利德曼:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-24  利德曼(300289)公司公告

证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2023-057

北京利德曼生化股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)113,185,912.28-32.50%340,139,251.33-37.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,278,611.85-30.90%23,766,634.23-31.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)8,132,619.20-6.34%21,659,099.31-27.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)----115,343,682.0747.32%
基本每股收益(元/股)0.0134-30.93%0.0437-31.07%
稀释每股收益(元/股)0.0134-30.93%0.0437-31.07%
加权平均净资产收益率0.42%-0.15%1.37%-0.49%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,946,564,124.311,997,134,641.92-2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,751,071,327.441,727,304,693.211.38%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末说明
金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-953.55-19,599.87
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)220,271.673,750,026.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-405,344.55-342,461.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-817,368.10-804,688.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00113,975.38
减:所得税影响额-150,269.18406,585.45
少数股东权益影响额(税后)882.00183,132.46
合计-854,007.352,107,534.92--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

1、资产负债表项目变动原因及说明

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动原因
交易性金融资产230,686,861.11主要为公司购买结构性存款所致。
应收票据286,037.20-100.00%主要由于商业承兑汇票承兑所致。
应收款项融资1,415,187.13109,995.601,186.59%主要为公司收到银行承兑汇票所致。
预付款项6,602,341.8019,711,709.40-66.51%主要由于上年预付款本年已结算所致。
其他应收款3,661,238.575,889,838.56-37.84%主要为公司收回押金所致。
应付票据1,967,233.41-100.00%主要由于公司票据已完成支付所致。
应付职工薪酬1,006,281.7414,894,826.06-93.24%主要为上年计提的奖金于本年内发放所致。
应交税费9,351,685.6916,181,749.12-42.21%主要为公司计提税金已缴纳所致。
一年到期的非流动负债3,904,191.7451,014,553.41-92.35%主要为公司本年支付到期股权款所致
租赁负债5,161,523.888,116,445.70-36.41%主要为房租支付所致。

2、利润表项目变动原因及说明

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
营业收入340,139,251.33541,955,931.31-37.24%主要受政策调整影响,公司本年回归以常规诊断试剂销售为主,故营业收入同比有所下降。
营业成本148,280,677.29305,372,092.05-51.44%主要因营业收入下降、营业成本相应下降所致。
其他收益3,862,406.30972,245.09297.27%主要为本期计入政府补助金额较上年同期增加。
公允价值变动收益-342,461.081,757,407.73-119.49%主要为新增参股公司本年内出现亏损所致,上年同期主要来源于购买理财产品取得收益。
信用减值损失-1,681,933.87-5,637,266.00-70.16%主要为公司应收账款同比下降,计提坏账准备同比减少所致。
资产减值损失-504,435.03-1,001,436.08-49.63%主要为计提存货跌价准备较上年同期减少所致。
资产处置收益-19,599.87551,651.57-103.55%主要由于本年处置固定资产较上年同期减少。
营业外收入12,563.7026,287.86-52.21%主要由于本年代收电费较上年同期减少。
营业外支出817,368.10475.89171655.68%主要由于本期计提诉讼利息支出所致。
所得税费用7,779,437.3412,442,099.00-37.47%主要为利润同比减少,故所得税相应减少。

3、现金流量表项目变动原因及说明

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额115,343,682.0778,295,528.1047.32%主要因公司加强信用管控、收回历史应收账款。
投资活动产生的现金流量净额-286,472,902.94-327,437,026.83-12.51%主要因本年购买结构性存款理财产品同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额-10,410,469.32-22,371,478.25-53.47%主要为上年同期公司及控股子公司实施现金分红。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,946报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广州高新区科技控股集团有限公司国有法人46.35%252,133,152126,213,152
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)其他3.15%17,117,0020
张宇红境内自然人0.86%4,704,2000
李胜军境内自然人0.81%4,384,4000
张斌境内自然人0.70%3,833,8000
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)其他0.65%3,532,2160
杜群境内自然人0.48%2,616,8000
李光宇境内自然人0.47%2,559,0000
朱毅境内自然人0.29%1,551,8000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL境外法人0.26%1,419,0060
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
广州高新区科技控股集团有限公司125,920,000人民币普通股125,920,000
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)17,117,002人民币普通股17,117,002
张宇红4,704,200人民币普通股4,704,200
李胜军4,384,400人民币普通股4,384,400
张斌3,833,800人民币普通股3,833,800

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
广州高新区科技控股集团有限公司126,213,15200126,213,152因认购公司发行股票,承诺新增股票自上市之日起36个月内不转让2024-09-06
丁耀良00855,000855,000高管锁定高管锁定股每年初解锁25%
合计126,213,1520855,000127,068,152----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京利德曼生化股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金617,271,446.76798,810,182.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产230,686,861.11

拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)

拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)3,532,216人民币普通股3,532,216
杜群2,616,800人民币普通股2,616,800
李光宇2,559,000人民币普通股2,559,000
朱毅1,551,800人民币普通股1,551,800
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,419,006人民币普通股1,419,006
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)李胜军通过普通证券账户持有3,795,700股,通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有588,700股,实际合计持有4,384,400股; 张斌通过普通证券账户持有2,263,000股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,570,800股,实际合计持有3,833,800股; 朱毅通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,551,800股,实际合计持有1,551,800股。
衍生金融资产
应收票据286,037.20
应收账款146,585,104.10184,081,260.63
应收款项融资1,415,187.13109,995.60
预付款项6,602,341.8019,711,709.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,661,238.575,889,838.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货93,861,794.4297,439,215.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,348,186.504,177,205.03
流动资产合计1,103,432,160.391,110,505,444.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产19,870,045.8620,899,368.05
投资性房地产143,476,700.14148,284,030.82
固定资产416,129,101.13441,489,180.78
在建工程5,665,039.966,400,714.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,055,678.1510,786,005.95
无形资产30,080,698.1733,893,477.99
开发支出
商誉159,543,655.27159,543,655.27
长期待摊费用18,994,997.8324,558,375.98
递延所得税资产32,322,794.9432,837,084.41
其他非流动资产8,993,252.477,937,303.21
非流动资产合计843,131,963.92886,629,197.42
资产总计1,946,564,124.311,997,134,641.92
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,967,233.41
应付账款18,304,827.5816,502,431.54
预收款项763,548.20749,789.00
合同负债8,730,141.807,160,672.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,006,281.7414,894,826.06
应交税费9,351,685.6916,181,749.12
其他应付款36,215,437.0943,845,225.39
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,904,191.7451,014,553.41
其他流动负债621,932.43695,145.21
流动负债合计78,898,046.27153,011,625.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,161,523.888,116,445.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债34,011,128.2033,193,760.11
递延收益15,354,511.1518,319,068.25
递延所得税负债4,011,411.284,026,339.03
其他非流动负债
非流动负债合计58,538,574.5163,655,613.09
负债合计137,436,620.78216,667,238.80
所有者权益:
股本544,011,487.00544,011,487.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积610,812,561.86610,812,561.86
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,302,733.7870,302,733.78
一般风险准备
未分配利润525,944,544.80502,177,910.57
归属于母公司所有者权益合计1,751,071,327.441,727,304,693.21
少数股东权益58,056,176.0953,162,709.91
所有者权益合计1,809,127,503.531,780,467,403.12
负债和所有者权益总计1,946,564,124.311,997,134,641.92

法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入340,139,251.33541,955,931.31
其中:营业收入340,139,251.33541,955,931.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本306,108,521.80478,638,335.45
其中:营业成本148,280,677.29305,372,092.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,883,523.759,298,721.55
销售费用66,703,958.4087,916,939.46
管理费用65,589,854.4356,730,754.65
研发费用25,170,788.6828,351,916.96
财务费用-8,520,280.75-9,032,089.22
其中:利息费用519,373.10940,328.62
利息收入8,434,404.259,744,166.59
加:其他收益3,862,406.30972,245.09
投资收益(损失以“-”号填列)1,899,636.172,319,166.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-342,461.081,757,407.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,681,933.87-5,637,266.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-504,435.03-1,001,436.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-19,599.87551,651.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)37,244,342.1562,279,364.20
加:营业外收入12,563.7026,287.86
减:营业外支出817,368.10475.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)36,439,537.7562,305,176.17
减:所得税费用7,779,437.3412,442,099.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,660,100.4149,863,077.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,660,100.4149,863,077.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,766,634.2334,469,678.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,893,466.1815,393,398.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28,660,100.4149,863,077.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额23,766,634.2334,469,678.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,893,466.1815,393,398.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04370.0634
(二)稀释每股收益0.04370.0634

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金431,548,059.15655,779,049.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还327,187.94
收到其他与经营活动有关的现金15,060,700.1111,647,624.61
经营活动现金流入小计446,608,759.26667,753,861.95
购买商品、接受劳务支付的现金118,477,805.43374,893,475.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金101,234,864.6596,281,347.04
支付的各项税费50,757,346.5943,032,197.31
支付其他与经营活动有关的现金60,795,060.5275,251,313.97
经营活动现金流出小计331,265,077.19589,458,333.85
经营活动产生的现金流量净额115,343,682.0778,295,528.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000.00330,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,899,636.172,319,166.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额676,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计261,899,636.17332,995,966.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,554,468.3015,132,992.86
投资支付的现金535,818,070.81645,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计548,372,539.11660,432,992.86
投资活动产生的现金流量净额-286,472,902.94-327,437,026.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金23,936.84
筹资活动现金流入小计23,936.84
偿还债务支付的现金7,931,196.927,542,640.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金225,263.5812,202,671.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润729,907.28
支付其他与筹资活动有关的现金2,277,945.662,626,166.11
筹资活动现金流出小计10,434,406.1622,371,478.25
筹资活动产生的现金流量净额-10,410,469.32-22,371,478.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-181,539,690.19-271,512,976.98
加:期初现金及现金等价物余额798,276,917.54927,350,107.74
六、期末现金及现金等价物余额616,737,227.35655,837,130.76

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

北京利德曼生化股份有限公司董事会

2023年10月23日


附件:公告原文