吴通控股：关于注销募集资金专户的公告

吴通控股集团股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“吴通控股”或“公司”）本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股，每股面值1元，发行价格

2.69元/股，共计募集资金人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费用3,180,000.00元（含增值税）后实际收到募集资金金额176,819,999.62元。募集资金已于2021年

月

日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA14058号《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”），分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于2021年5月

日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至本公告披露日，募集资金专户的开立及存续情况如下：

三、本次注销的募集资金专户情况公司分别于2026年4月21日召开了第六届董事会第二次会议、于2026年5月18日召开了2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，根据公司现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目（以下简称“原募投项目”）剩余募集资金共计13,915.14万元（含现金管理、利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，并将注销所有的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于改变部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。

截至本公告披露日，公司已按照计划将上述原募投项目剩余募集资金从募集资金专户全部转出，用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述所有募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专户注销的证明文件。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2026年

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