三六五网:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  三六五网(300295)公司公告

证券代码:300295 证券简称:三六五网 公告编号:2023-012

江苏三六五网络股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)51,659,869.9662,465,952.53-17.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,683,676.775,287,211.8445.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,310,477.226,503,092.10-33.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)330,940,177.17106,205,510.73211.60%
基本每股收益(元/股)0.040.0333.33%
稀释每股收益(元/股)0.040.0333.33%
加权平均净资产收益率0.58%0.50%0.08%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,619,131,445.771,682,544,552.93-3.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,321,063,068.401,312,697,573.450.64%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-786.91
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)256,166.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益633,998.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,528,150.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,535.90
减:所得税影响额11,644.46
少数股东权益影响额(税后)17,148.69
合计3,373,199.55

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用合并资产负债表:

公司报告期末;

1、货币资金较期初增加了90.05%,主要是由于公司控股子公司小贷公司本报告期内收回的贷款较多,且出售部分因处置前期基于数据变现的包销项目收到的房产回收现金所致;

2、交易性金融资产大幅减少,主要是由于本报告期内公司减持了所持有的全部金房节能股票所致;

3、其他流动资产较期初减少了31.85%,主要是由于公司控股子公司小贷公司本报告期内收回贷款较多,期末贷款余额相应减少;且公司出售了部分因处置前期基于数据变现包销项目收到的房产所致;

4、合同负债较期初增加了63.85%,主要是由于预收货款增加所致;

5、应付职工薪酬较期初减少了49.40,主要是由于期初数中包含2022年末计提的年终奖励,这部分已在本报告期发放所致;合并利润表:

本报告期;

1、销售费用较上年同期增长33.76%,主要是由于本报告期内有支付给YS项目销售中介的中介费用所致;

2、研发费用较上年同期减少35.39%,主要是由于上年同期有部分外部技术信息费用,且本期人员费用较上年同期减少所致;

3、利息费用较上年同期减少114.61%,主要是由于本报告期利息收入较上年增加而利息支出则较上年减少所致;

4、投资收益较上年同期增长520.61%,主要是由于本报告期公司出售持有的金房节能股票获得收益,且上年同期基数非常低所致;

5、信用减值损失较上年同期增长220.64%,主要是由于本报告期内一方面控股子公司小贷公司贷款余额下降相应减值减少;另一方面公司是收回前期单项计提的损失所致。

6、资产减值损失变动较大,主要是由于本期YS房产销售冲回了前期计提的中介费用,本期支付在销售费用核算所致;

7、利润总额较上年同期增长41.39%,主要是由于营业收入和费用变动,以及相关投资收益、信用减值损失、资产减值损失等变动因素的综合影响所致;

8、所得税费用较上年同期增长32.52%,主要是由于利润总额增长,所得税费用相应增长所致;

9、归属于母公司股东的净利润较上年同期增长45.33%,主要是由于本报告期利润总额增长所致;合并现金流量表:

本报告期:

1、经营活动的现金流出有较大变动,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长211.60%,主要是由于控股子公司小贷公司本报告期内收回的贷款额较上年同期增加所致;

2、投资活动的现金流入和流出较上年同期大幅下降,主要是由于上年同期公司较多次使用暂时闲置的资金购买理财产品,而本报告期内则因市场情况暂未开展这项业务所致;

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了334.19%,主要是由于本报告期内公司出售金房节能股票收到的现金较多所致;

4、筹资活动现金流入较上年同期减少82.98%,主要是由于本报告期内公司借款较上年同期减少较多所致;筹资活动现金流出较上年同期增长49.10%,主要是由于公司本报告期内归还的借款较上年同期增加所致。因上述因素,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,621报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
胡光辉境内自然人15.05%28,727,950.0021,545,962.00
张源境内自然人4.98%9,500,000.00
蒋宁境内自然人1.96%3,736,258.00
华泰证券股份 有限公司国有法人0.73%1,400,049.00
张继红境内自然人0.66%1,267,497.00
中国国际金融 股份有限公司国有法人0.47%893,343.00
平安证券股份 有限公司境内非国有法人0.46%868,652.00
中信证券股份 有限公司国有法人0.45%854,701.00
霍尔果斯汇特 广告有限公司境内非国有法人0.38%729,100.00
有限公司国有法人0.37%715,484.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张源9,500,000.00人民币普通股
胡光辉7,181,988.00人民币普通股
蒋宁3,736,258.00人民币普通股
华泰证券股份 有限公司1,400,049.00人民币普通股
张继红1,267,497.00人民币普通股
股份有限公司893,343.00人民币普通股
平安证券股份 有限公司868,652.00人民币普通股
中信证券股份 有限公司854,701.00人民币普通股
霍尔果斯汇特 广告有限公司729,100.00人民币普通股
申万宏源证券 有限公司715,484.00人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明胡光辉与蒋宁为夫妻关系。

注:公司回购专用账户持股1211000股,根据有关规定未列入。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
胡光辉21,545,962.0021,545,962.00董事、监事、高管持股根据有关规定限售法定期限
齐东13,178.0013,178.00董事、监事、高管持股根据有关规定限售法定期限
凌云471,488.0028,750.00500,238.00董事、监事、高管持股根据有关规定限售法定期限,变动为每年度期初法定调整
姜敏23,962.0023,962.00董事、监事、高管持股根据有关规定限售法定期限
程海10,500.002,625.007,875.00离任高管在原法定期限,变
定任期内按规定锁定动为全部锁定期满后每年度期初法定调整
合计22,065,090.002,625.0028,750.0022,091,215.00

三、其他重要事项

?适用 □不适用本报告期内,由于中央和地方的各种政策效应逐步显现,房地产市场景气较前期改善,销售持续复苏,土地市场回温;但同时也需要注意到,3 月房企境内债实质违约事件有所增加,后续偿债高峰压力仍会对部分房企构成严峻考验;需求端则受制于市场预期以及居民实际收入的改善程度等因素,后续恢复的力度仍有待观察。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏三六五网络股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金614,696,885.80323,431,077.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,299,256.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款28,450,108.2332,838,056.17
应收款项融资
预付款项52,738.6748,619.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,887,460.465,498,590.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产732,402,312.471,074,722,576.19
流动资产合计1,382,489,505.631,443,838,176.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,971,993.306,737,103.33
其他权益工具投资30,258,917.1430,258,917.14
其他非流动金融资产24,604,028.3824,604,028.38
投资性房地产33,145,900.0033,145,900.00
固定资产97,440,719.3198,304,058.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,595,726.382,874,101.89
无形资产3,146,045.423,340,417.10
开发支出
商誉
长期待摊费用16,483,093.7216,970,994.81
递延所得税资产21,995,516.4922,470,855.97
其他非流动资产
非流动资产合计236,641,940.14238,706,376.69
资产总计1,619,131,445.771,682,544,552.93
流动负债:
短期借款132,182,810.93180,936,153.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款355,097.60626,661.13
预收款项
合同负债9,431,161.485,756,112.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,504,807.2216,808,880.86
应交税费5,193,975.124,399,041.66
其他应付款60,924,941.0174,281,560.88
其中:应付利息
应付股利232,213.60232,213.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,345,428.491,311,041.35
其他流动负债15,337,692.1314,038,128.97
流动负债合计233,275,913.98298,157,581.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,095,959.171,440,598.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债22,983,214.0329,777,831.90
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计24,079,173.2031,218,430.30
负债合计257,355,087.18329,376,011.63
所有者权益:
股本190,824,714.00190,824,714.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积259,278,611.63259,278,611.63
减:库存股15,003,386.6915,003,386.69
其他综合收益3,590,543.262,908,725.08
专项储备
盈余公积95,412,357.0095,412,357.00
一般风险准备8,154,215.068,154,215.06
未分配利润778,806,014.14771,122,337.37
归属于母公司所有者权益合计1,321,063,068.401,312,697,573.45
少数股东权益40,713,290.1940,470,967.85
所有者权益合计1,361,776,358.591,353,168,541.30
负债和所有者权益总计1,619,131,445.771,682,544,552.93

法定代表人:胡光辉 主管会计工作负责人:胡光辉 会计机构负责人:胡光辉

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入51,659,869.9662,465,952.53
其中:营业收入51,659,869.9662,465,952.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本53,459,324.7247,937,079.46
其中:营业成本11,603,591.622,940,768.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加701,501.87883,933.96
销售费用22,404,287.6216,749,654.73
管理费用14,137,879.4916,848,694.04
研发费用5,014,335.067,760,936.85
财务费用-402,270.942,753,090.97
其中:利息费用2,054,992.994,086,715.56
利息收入2,498,872.97822,628.24
加:其他收益403,636.45994,217.31
投资收益(损失以“-”号填列)3,337,145.28-793,407.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益234,889.97-1,568,414.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,468,256.77-2,382,067.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,932,852.48-4,089,034.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)6,794,617.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)242.86173,675.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,200,783.418,432,256.15
加:营业外收入14,490.02153,353.76
减:营业外支出31,055.69675,526.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,184,217.747,910,083.39
减:所得税费用3,258,218.632,458,661.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,925,999.115,451,421.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,925,999.115,451,421.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7,683,676.775,287,211.84
2.少数股东损益242,322.34164,209.57
六、其他综合收益的税后净额681,818.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额681,818.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益681,818.18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动681,818.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,607,817.295,451,421.41
归属于母公司所有者的综合收益总额8,365,494.955,287,211.84
归属于少数股东的综合收益总额242,322.34164,209.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.03
(二)稀释每股收益0.040.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:胡光辉 主管会计工作负责人:胡光辉 会计机构负责人:胡光辉

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金64,165,151.1463,519,523.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金77,062,576.6577,414,689.21
经营活动现金流入小计141,227,727.79140,934,212.48
购买商品、接受劳务支付的现金87,978.00346,000.00
客户贷款及垫款净增加额-314,961,123.11-110,394,795.35
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33,989,855.9444,108,594.75
支付的各项税费5,081,846.435,956,247.53
支付其他与经营活动有关的现金86,088,993.3694,712,654.82
经营活动现金流出小计-189,712,449.3834,728,701.75
经营活动产生的现金流量净额330,940,177.17106,205,510.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,831,000.001,281,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,793,351.371,025,006.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额411,211.64299,654.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,385,046.34
收到其他与投资活动有关的现金2,479,984.39837,560.40
投资活动现金流入小计11,515,547.401,284,547,267.99
购建固定资产、无形资产和其他长261,107.953,467,865.98
期资产支付的现金
投资支付的现金1,285,885,046.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计261,107.951,289,352,912.32
投资活动产生的现金流量净额11,254,439.45-4,805,644.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050,000.00
取得借款收到的现金12,000,000.0069,440,244.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计12,000,000.0070,490,244.37
偿还债务支付的现金60,440,244.3739,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,081,782.792,796,958.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金408,630.76408,724.70
筹资活动现金流出小计62,930,657.9242,205,683.03
筹资活动产生的现金流量净额-50,930,657.9228,284,561.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额291,263,958.70129,684,427.74
加:期初现金及现金等价物余额320,471,482.61138,495,820.30
六、期末现金及现金等价物余额611,735,441.31268,180,248.04

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2023年04月26日


附件:公告原文