云意电气：关于减少产业投资基金认缴出资额的公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-010

江苏云意电气股份有限公司关于减少产业投资基金认缴出资额的公告

一、基金情况概述

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司（以下简称“道阳投资”）共同投资设立珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金规模为人民币9,000万元，已完成有限合伙企业的工商注册登记手续，取得了《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

公司于2020年4月2日、2020年8月21日召开的第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议分别审议通过了《关于增加产业投资基金投资额的议案》，同意产业投资基金规模增加至人民币36,000万元。2021年2月3日，全体合伙人协商一致，重新签订合伙协议，产业投资基金普通合伙人由1名增加至2名。公司于2021年12月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，将产业投资基金认缴出资总额由人民币36,000万元减少至人民币32,687.4372万元，其中公司认缴出资额由人民币35,820万元变更为人民币32,524万元，占产业投资基金认缴出资额的

99.50%。上述具体内容详见公司分别在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告（公告编号：2019-051、2019-072、2019-079、2020-019、2020-040、2021-011、2021-064）。

二、本次减少产业投资基金认缴出资额的情况

基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将产业投资基金的认缴出资额由人民币32,687.4372万元减少至人民币16,687.4372万元，其中公司认缴出资额

由人民币32524万元变更为人民币16,604万元，占产业投资基金认缴出资额的

99.50%。本次认缴出资额变更后，各合伙人认缴出资额及认缴出资比例如下：

三、本次减少产业投资基金认缴出资额的审议程序

公司于2023年3月20日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，同意公司减少对产业投资基金的认缴出资额，并授权公司董事长付红玲女士负责办理签署合伙协议等产业投资基金相关事宜。独立董事对公司本次减少产业投资基金认缴出资额的事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减少产业投资基金认缴出资额的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、合伙协议本次修订的主要内容

经全体合伙人一致同意，《珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）主要修订如下：

原《合伙协议》第十二条：

修订前：第十二条 合伙人的出资方式、数额和缴付期限：

本合伙企业认缴出资总额人民币32,687.4372万元，出资方式为货币。各合伙人认缴的出资额及出资比例如下：

全体合伙人认缴的出资根据投资进度分期出资，三年内出资完毕。截至本协议签署之日，全体合伙人已按上述认缴出资比例全部实缴到位。修订后：第十二条 合伙人的出资方式、数额和缴付期限：

本合伙企业认缴出资总额人民币16,687.4372万元，出资方式为货币。各合伙人认缴的出资额及出资比例如下：

截至本协议签署之日，全体合伙人已按上述认缴出资比例全部实缴到位。

原《合伙协议》第十三条：

修订前：第十三条 投资收益的分配顺序

项目投资的投资收益包括但不限于股息、红利、被投资公司预分配现金、转让对被投资公司投资的转让所得、被投资公司清算所得或其他基于项目投资取得的收入。

合伙企业的投资收益分配采取“先回本后分利”原则。合伙企业的投资收益应在全体合伙人之间进行分配。

修订后：第十三条 投资收益的分配顺序

项目投资的投资收益包括但不限于股息、红利、被投资公司预分配现金、转让对被投资公司投资的转让所得、被投资公司清算所得或其他基于项目投资取得的收入。

合伙企业的投资收益分配采取“先回本后分利”原则。合伙企业的投资收益应于基金整体清算退出时，按照基金整体投资收益，在全体合伙人之间进行分配。

原《合伙协议》第三十九条：

修订前：第三十九条 费用支付原则和比例

本合伙企业在基金投资期内，基金管理人每年按基金实缴出资总额的1%收取管理费；在基金退出期内，基金管理人每年按基金未退出原始投资成本余额的1%收取管理费；延长期及清算期不收取管理费。

如发生其他各类营销推介费用、中介机构顾问费用、托管费等，各项费用具体支付方式和支付比例以另行签署的协议约定为准。

修订后：第三十九条 费用支付原则和比例

本协议签署之日起，在基金投资期内，基金管理人自2023年起暂不收取管理费，最终以基金整体清算退出时能否达到门槛收益年化单利8%作为管理费收取的标准：若清算时基金整体投资收益达到门槛收益年化单利8%，则基金管理人按未退出原始投资成本余额的1%/年计收管理费；若清算时基金整体投资收益低于年化单利8%，则基金管理人不收取管理费。

如发生其他各类营销推介费用、中介机构顾问费用、托管费等，各项费用具体支付方式和支付比例以另行签署的协议约定为准。

除上述条款外，《合伙协议》其他内容不变，合伙人将按照上述修订内容签署新的合伙协议。

五、本次减少产业投资基金认缴出资额对公司的影响

本次减少产业投资基金认缴出资额，不会影响产业投资基金的正常运作，目前剩余投资规模可以满足产业投资基金的投资计划，符合公司战略发展需要，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司二〇二三年三月二十一日