中际旭创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-10-01  中际旭创(300308)公司公告

证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2024-081

中际旭创股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2024年4月18日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,公司及子公司苏州旭创科技有限公司、孙公司铜陵旭创科技有限公司和苏州旭创光电产业园发展有限公司合计拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内,资金可循环滚动使用;使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个投资产品的投资期限不超过十二个月;具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2024-033),该事项已经公司2023年度股东大会审议通过。

近期,公司及全资孙公司铜陵旭创使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、进行现金管理的基本情况

序号受托方 名称产品名称关联关系产品 类型金额(万元)产品期限预期年化收益率是否 赎回资金来源
1工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益30,0002024.09.27- 2024.10.310.95%~ 2.29%未到期闲置募集资金
2招商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益2,5002024.09.30- 2024.10.301.55%或 2.20%未到期闲置募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议以及2023年度股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等;

2、公司全资子公司、孙公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预测;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行,并根据公司及全资子公司的风险承受能力确定投资规模;

3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下,运用部分自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。

五、截至本公告日前12个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号受托方 名称理财产品 名称关联关系产品 类型理财 金额(万元)理财投资期预期年化收益率是否 赎回到期 收益
1中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型4,9002022.10.10-2023.01.091.39%或4.4809%已全部赎回并取得投资收益
2中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型5,1002022.10.10-2023.01.101.40%或4.4909%已全部赎回并取得投资收益
3工商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益40,0002022.10.20-2023.01.301.20%~ 3.60%已全部赎回并取得投资收益
4中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型7,4002022.11.23-2023.02.231.39%或4.4809%已全部赎回并取得投资收益
5中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型7,6002022.11.23-2023.02.241.40%或4.4909%已全部赎回并取得投资收益
6工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益型7,5002022.11.25-2023.01.300.95%~ 3.10%已全部赎回并取得投资收益
7宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型6,0002022.12.27-2023.03.271.00% ~ 3.30%已全部赎回并取得投资收益
8中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型2,5502023.01.19-2023.03.311.40%或4.6679%已全部赎回并取得投资收益
9中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型2,4502023.01.19-2023.03.301.39%或4.6579%已全部赎回并取得投资收益
10宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型2,0002023.01.19-2023.04.191.00% ~ 3.30%已全部赎回并取得投资收益
11工商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益40,0002023.02.02-2023.05.051.20%~ 3.04%已全部赎回并取得投资收益
12工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益5,0002023.02.13-2023.02.280.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
13招商银行苏州工业园区支行结构性存款浮动 收益型7,2502023.02.23-2023.03.231.48%或3.00%或已全部赎回并取得投资收益
3.20%
14工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益5,0002023.03.09-2023.03.310.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
15宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型4,5002023.03.27-2023.06.271.00% ~ 3.30%已全部赎回并取得投资收益
16工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益5,0002023.04.04-2023.04.280.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
17工商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益40,0002023.05.10-2023.06.120.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
18工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益5,0002023.05.11-2023.05.310.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
19分行结构性存款浮动型4,0002023.05.30-2023.06.293.10%已全部赎回并取得投资收益
20工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益5,0002023.06.06-2023.06.300.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
21工商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益40,0002023.06.15-2023.07.170.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
22宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型8,5002023.06.29-2023.07.311.00% ~ 3.05%已全部赎回并取得投资收益
23工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益5,0002023.07.05-2023.07.310.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
24工商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益40,0002023.07.19-2023.08.210.95%~ 2.94%已全部赎回并取得投资收益
25招商银行苏州工业园区支行结构性存款浮动 收益型9,6502023.08.14-2023.09.141.48%或2.55%或2.75%已全部赎回并取得投资收益
26宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型5,0002023.08.29-2023.10.101.00% ~ 3.05%已全部赎回并取得投资收益
27宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型5,0002023.10.24-2023.11.241.00% ~ 2.85%已全部赎回并取得投资收益
28宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型5,0002023.11.24-2023.12.261.00% ~ 2.75%已全部赎回并取得投资收益
29招商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益型6,9502023.10.27-2023.11.271.48%/ 2.4%/2.6%已全部赎回并取得投资收益
30宁波银行苏州 分行结构性存款保本 浮动型5,0002023.12.14-2024.01.161.00% ~ 2.75%已全部赎回并取得投资收益
31招商银行苏州工业园区支行结构性存款保本 浮动型7,5002023.12.18-2024.01.181.48% / 2.4%/2.6%已全部赎回并取得投资收益
32分行结构性存款浮动型5,0002024.03.262.85%已全部赎回并取得投资收益
33宁波银行苏州分行结构性存款保本 浮动型3,0002024.03.19-2024.04.221.00%~ 2.70%已全部赎回并取得投资收益
34招商银行苏州工业园区支行结构性存款浮动型9,0002024.03.25-2024.04.252.70%已全部赎回并取得投资收益
35宁波银行苏州分行结构性存款保本 浮动型5,0002024.04.16-2024.05.201.00%~ 2.70%已全部赎回并取得投资收益
36中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型12,7402024.04.30-2024.06.051.19%~ 2.5355%已全部赎回并取得投资收益
37中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型13,2602024.04.30-2024.06.071.20%~ 2.5455%已全部赎回并取得投资收益
38宁波银行结构性存款保本浮动收益5,0002024.06.17- 2024.07.171.00%~ 2.60%已全部赎回并取得投资收益
39中国银行结构性存款保本保最低收益型12,6002024.06.17- 2024.07.231.19%~ 3.0082%已全部赎回并取得投资收益
40中国银行结构性存款保本保最低收益型13,4002024.06.17- 2024.07.251.20%~ 3.0182%已全部赎回并取得投资收益
41招商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益2,0002024.07.29- 2024.08.291.55%或 2.25%已全部赎回并取得投资收益
42招商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益3,8002024.08.07- 2024.08.301.55%~ 1.95%已全部赎回并取得投资收益
43中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型10,3002024.08.05- 2024.09.251.10%或 2.9909%已全部赎回并取得投资收益
44中国银行苏州园区行政中心支行结构性存款保本保最低收益型9,7002024.08.05- 2024.09.231.09%或 2.9809%已全部赎回并取得投资收益
45招商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益2,9502024.08.29- 2024.09.291.55%或 2.20%已全部赎回并取得投资收益
46宁波银行苏州分行结构性存款保本浮动收益5,0002024.09.05- 2024.09.260.50%~ 2.25%已全部赎回并取得投资收益
47工商银行铜陵石城路支行结构性存款保本浮动收益30,0002024.09.27- 2024.10.310.95%~ 2.29%未到期闲置募集资金
48招商银行苏州工业园区支行结构性存款保本浮动收益2,5002024.09.30- 2024.10.301.55%或 2.20%未到期闲置募集资金

六、备查文件

1、工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书及购买凭证;

2、招商银行智汇系列看跌两层区间30天结构性存款产品说明书及购买凭证。特此公告

中际旭创股份有限公司董事会2024年10月01日


附件:公告原文