戴维医疗：2024年三季度报告

证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2024-042

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是

?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是

?否

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上

年同期增减营业收入（元）137,101,263.14-3.21%402,925,721.56-12.21%归属于上市公司股东的净利润（元）

16,781,726.70-45.90%63,307,872.06-48.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

14,463,928.45-38.57%58,691,874.51-44.47%经营活动产生的现金流量净额（元）

----14,030,641.34-79.94%基本每股收益（元/股）

0.0583-45.87%0.2198-48.45%稀释每股收益（元/股）

0.0583-45.87%0.2198-48.45%加权平均净资产收益率

1.44%-1.32%5.37%-5.59%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,339,277,978.641,374,082,918.93-2.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

1,175,247,074.351,163,472,411.931.01%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-2,464.28-32,087.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

364,755.576,329,854.67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2,226,690.034,771,652.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出

106,305.706,655.45其他符合非经常性损益定义的损益项目

31,534.45-5,645,488.96减：所得税影响额409,023.22814,587.80

合计2,317,798.254,615,997.55--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用

?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用

?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用资产负债项目期末数（元）年初数（元）变动率变动原因货币资金262,803,668.86571,365,961.98-54.00%

主要由于销售商品收到的现金减少，以及收回的投资净额减少所致。交易性金融资产360,000,000.00220,263,863.0263.44%

主要由于公司购买的未到期的结构性存款增加所致。应收账款56,588,250.5523,824,645.62137.52%

主要由于公司给予经销商信用期内信用额度增加所致。预付款项23,664,832.8313,623,422.4473.71%

主要由于预付材料款及检测、委托研发费用等增加所致。在建工程114,725,192.9053,953,308.69112.64%

主要由于木槿路新厂房的工程支出增加所致。递延所得税资产965,186.20658,817.7146.50%

主要由于坏账准备增加引起的递延所得税资产增加所致。应付职工薪酬23,252,512.9236,414,035.61-36.14%

主要由于上年提取的奖金在本期支付后，使得应付职工薪酬余额减少。应交税费4,803,363.137,940,695.89-39.51%

主要由于应交增值税以及应交企业所得税的减少所致。一年内到期的非流动负债

2,782,713.764,707,094.06-40.88%

主要由于今年支付到期的租赁负债，使得一年内的非流动负债减少。其他流动负债772,027.631,462,130.50-47.20%

主要由于内销合同负债减少，内含应交增值税也相应减少所致。利润表项目本期数（元）上期数（元）变动率变动原因税金及附加3,844,503.015,651,111.17-31.97%

主要由于应交增值税减少，导致应缴附加税减少所致。研发费用38,881,143.7827,448,854.1741.65%

主要由于研发人员工资薪金的增加和委外研发费用的增加。财务费用-5,509,800.36-16,880,275.1467.36%

主要由于汇率变动引起的汇兑收益减少，以及银行利息收入减少所致。其他收益7,517,469.3813,982,636.85-46.24%

主要由于今年所收到的政府补助减少所致。投资收益-873,836.7910,825,202.75-108.07%

主要由于权益法核算的投资收益减少所致。净利润63,307,872.06122,795,311.05-48.44%

主要由于销售额、权益性投资收益、政府补助、汇兑收益的下降，影响净利润下降。现金流量表项目本期数（元）上期数（元）变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额

14,030,641.3469,934,687.29-79.94%

主要由于销售商品、提供劳务、政府补助收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额

-265,669,366.0967,882,500.05-491.37%

主要由于收回的投资净额比上年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数16,954报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态数量陈再宏境内自然人24.69%

71,108,200.0

53,331,150.0

不适用0陈云勤境内自然人21.12%

60,820,000.0

0不适用0陈再慰境内自然人20.25%

58,320,000.0

43,740,000.0

不适用0谭文武境内自然人0.66%1,903,500.000不适用0陈海杰境内自然人0.66%1,900,000.000不适用0国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划

其他0.59%1,690,532.000不适用0国泰基金－北京银行－国泰基金瑞吉1号集合资产管理计划

其他0.43%1,249,400.000不适用0中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金

其他0.43%1,242,400.000不适用0陈新福境内自然人0.42%1,199,600.000不适用0朱富德境内自然人0.41%1,187,300.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类数量陈云勤60,820,000.00人民币普通股

60,820,000.0

陈再宏17,777,050.00人民币普通股

17,777,050.0

陈再慰14,580,000.00人民币普通股

14,580,000.0

谭文武1,903,500.00人民币普通股1,903,500.00陈海杰1,900,000.00人民币普通股1,900,000.00国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划

1,690,532.00人民币普通股1,690,532.00国泰基金－北京银行－国泰基金瑞吉1号

1,249,400.00人民币普通股1,249,400.00

集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金

1,242,400.00人民币普通股1,242,400.00陈新福1,199,600.00人民币普通股1,199,600.00朱富德1,187,300.00人民币普通股1,187,300.00上述股东关联关系或一致行动的说明

陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

公司股东陈新福通过普通证券账户持有0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,199,600股，实际合计持有1,199,600股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用

?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用

?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股股东名称期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售

股数

期末限售股数限售原因

拟解除限售日

期陈再宏53,331,1500053,331,150高管锁定

每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。陈再慰43,740,0000043,740,000高管锁定

每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。李则东729,00000729,000高管锁定

每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。俞永伟637,87500637,875高管锁定

每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。林定余205,52700205,527高管锁定

每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。合计98,643,5520098,643,552----

三、其他重要事项

□适用

?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额流动资产：

货币资金262,803,668.86571,365,961.98结算备付金拆出资金交易性金融资产360,000,000.00220,263,863.02衍生金融资产应收票据应收账款56,588,250.5523,824,645.62应收款项融资预付款项23,664,832.8313,623,422.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,447,670.573,253,036.41

其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产存货178,455,473.36159,373,280.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产910,143.64700,403.96流动资产合计884,870,039.81992,404,613.46非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资62,472,340.2748,117,829.23其他权益工具投资其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00投资性房地产24,020,341.3926,304,313.06固定资产158,929,627.70153,864,809.96在建工程114,725,192.9053,953,308.69生产性生物资产油气资产使用权资产10,410,817.4213,506,757.99无形资产45,593,062.6046,599,854.89

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源商誉524,103.32524,103.32长期待摊费用6,752,746.488,133,990.07递延所得税资产965,186.20658,817.71其他非流动资产20,014,520.5520,014,520.55非流动资产合计454,407,938.83381,678,305.47资产总计1,339,277,978.641,374,082,918.93流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款100,892,641.42119,209,647.28预收款项1,233,144.32合同负债12,546,269.2117,849,844.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬23,252,512.9236,414,035.61应交税费4,803,363.137,940,695.89其他应付款7,467,741.508,619,950.02

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,782,713.764,707,094.06其他流动负债772,027.631,462,130.50流动负债合计152,517,269.57197,436,542.14非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债7,509,069.648,978,603.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债204,300.00递延收益3,800,265.084,195,361.37递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计11,513,634.7213,173,964.86负债合计164,030,904.29210,610,507.00所有者权益：

股本288,000,000.00288,000,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积175,534,430.38175,534,430.38减：库存股其他综合收益306,790.36

专项储备盈余公积86,831,291.2886,831,291.28一般风险准备未分配利润624,574,562.33613,106,690.27归属于母公司所有者权益合计1,175,247,074.351,163,472,411.93

少数股东权益所有者权益合计1,175,247,074.351,163,472,411.93负债和所有者权益总计1,339,277,978.641,374,082,918.93法定代表人：陈再宏主管会计工作负责人：李则东会计机构负责人：刘燕君

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入402,925,721.56458,961,630.27其中：营业收入402,925,721.56458,961,630.27

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本335,740,052.47343,186,055.45

其中：营业成本174,144,094.74192,653,037.88

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,844,503.015,651,111.17销售费用78,471,072.9392,293,397.97管理费用45,909,038.3742,019,929.40研发费用38,881,143.7827,448,854.17财务费用-5,509,800.36-16,880,275.14

其中：利息费用365,287.52450,393.91

利息收入7,504,563.4410,566,329.89加：其他收益7,517,469.3813,982,636.85

投资收益（损失以“－”号填列）

-873,836.7910,825,202.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-5,645,488.964,223,775.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号-1,917,759.30-1,135,584.87

填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

4,578.89-281,465.80

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

71,916,121.27139,166,363.75加：营业外收入196,909.7342,034.74减：营业外支出226,921.15192,372.10

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

71,886,109.85139,016,026.39减：所得税费用8,578,237.7916,220,715.34

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

63,307,872.06122,795,311.05

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

63,307,872.06122,795,311.05

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列）

63,307,872.06122,795,311.05

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

六、其他综合收益的税后净额306,790.36

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

306,790.36

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

306,790.36

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额306,790.36

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额63,614,662.42122,795,311.05

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

63,614,662.42122,795,311.05

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.21980.4264

（二）稀释每股收益0.21980.4264本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈再宏主管会计工作负责人：李则东会计机构负责人：刘燕君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金390,211,053.44471,509,559.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,705,954.95242.98收到其他与经营活动有关的现金16,274,263.5428,397,924.74经营活动现金流入小计410,191,271.93499,907,726.86

购买商品、接受劳务支付的现金199,311,108.24201,828,095.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金102,501,528.9787,797,197.20支付的各项税费23,308,448.5553,031,248.69支付其他与经营活动有关的现金71,039,544.8387,316,498.68经营活动现金流出小计396,160,630.59429,973,039.57经营活动产生的现金流量净额14,030,641.3469,934,687.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金5,213,287.4815,646,421.66处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

265.49251,100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金720,000,000.00980,000,000.00投资活动现金流入小计725,213,552.97995,897,521.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

110,882,919.0622,615,021.61

投资支付的现金20,000,000.002,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金860,000,000.00902,900,000.00投资活动现金流出小计990,882,919.06928,015,021.61投资活动产生的现金流量净额-265,669,366.0967,882,500.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

51,840,000.0043,200,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3,567,874.081,892,548.04筹资活动现金流出小计55,407,874.0845,092,548.04筹资活动产生的现金流量净额-55,407,874.08-45,092,548.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-1,249,375.596,033,870.76

五、现金及现金等价物净增加额-308,295,974.4298,758,510.06

加：期初现金及现金等价物余额557,456,320.58389,876,209.34

六、期末现金及现金等价物余额249,160,346.16488,634,719.40

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用

?不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是

?否公司第三季度报告未经审计。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2024年10月23日