硕贝德：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-046
惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于2022年12月26日召开的第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过33,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第五届董事会第二次临时会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年12月26日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次现金管理产品的赎回情况
单位：万元
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 现金管理收益 |
| 1 | 硕贝德 | 建设银行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,400.00 | 2023/4/17 | 2023/6/29 | 1.50% - 2.90% | 71.92 |
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
| 1 | 浦发银行 | 利多多公司稳利23JG3313期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023/6/26 | 2023/9/26 | 1.30%/ 2.80%/ 3.00% |
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 2 | 硕贝德 | 浦发银行 | 利多多公司稳利23JG3313期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2023/6/26 | 2023/9/26 | 1.30%/ 2.80%/ 3.00% |
| 3 | 建设银行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,400.00 | 2023/7/5 | 2023/9/28 | 1.50% - 2.70% | |
| 4 | 惠州硕众 | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 490.00 | 2023/6/29 | 2023/9/27 | 1.29%/ 3.80% |
| 5 | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 510.00 | 2023/6/29 | 2023/9/28 | 1.30%/ 3.81% | |
| 6 | 中国银行 | 协定存款 | 活期存款 | 1,300.16 | 2023/6/26 | / | 1.25% |
注：上述中国银行协定存款的认购金额为认购日账户的余额。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为29,966.62万元(不包含已赎回产品)，未超过授权额度，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否已赎回 |
| 1 | 硕贝德 | 浦发银行 | 利多多公司稳利22JG3577期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,800.00 | 2022/5/25 | 2022/8/25 | 1.40%/ 3.10%/ 3.30% | 是 |
| 2 | 利多多公司稳利22JG3577期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2022/5/25 | 2022/8/25 | 1.40%/ 3.10%/ 3.30% | 是 | ||
| 3 | 利多多公司稳利22JG3766期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,800.00 | 2022/9/5 | 2022/12/5 | 1.40%/ 3.00%/ 3.20% | 是 | ||
| 4 | 利多多公司稳利22JG3766期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2022/9/5 | 2022/12/5 | 1.40%/ 3.00%/ 3.20% | 是 | ||
| 5 | 利多多公司稳利22JG3931期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,800.00 | 2022/12/12 | 2023/3/13 | 1.30%/ 2.75%/ 2.95% | 是 | ||
| 6 | 利多多公司稳利22JG3931期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2022/12/12 | 2023/3/13 | 1.30%/ 2.75%/ 2.95% | 是 | ||
| 7 | 利多多公司稳利23JG3126期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2023/3/20 | 2023/6/20 | 1.30%/ 2.80%/ 3.00% | 是 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否已赎回 |
| 8 | 利多多公司稳利23JG3126期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,800.00 | 2023/3/20 | 2023/6/20 | 1.30%/ 2.80%/ 3.00% | 是 | ||
| 9 | 利多多公司稳利23JG3313期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023/6/26 | 2023/9/26 | 1.30%/ 2.80%/ 3.00% | 否 | ||
| 10 | 利多多公司稳利23JG3313期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2023/6/26 | 2023/9/26 | 1.30%/ 2.80%/ 3.00% | 否 | ||
| 11 | 华兴银行 | 企业定期存款 | 定期存款 | 4,000.00 | 2021/11/18 | 2022/8/18 | 4.00% | 是 | |
| 12 | 企业定期存款 | 定期存款 | 6,600.00 | 2022/2/14 | 2022/11/14 | 4.00% | 是 | ||
| 13 | 企业定期存款 | 定期存款 | 1,000.00 | 2022/8/18 | 2022/9/17 | 3.20% | 是 | ||
| 14 | 企业定期存款 | 定期存款 | 2,000.00 | 2022/8/18 | 2022/10/17 | 3.40% | 是 | ||
| 15 | 企业定期存款 | 定期存款 | 1,000.00 | 2022/9/21 | 2023/3/20 | 3.70% | 是 | ||
| 16 | 企业定期存款 | 定期存款 | 2,000.00 | 2022/10/19 | 2022/12/18 | 3.40% | 是 | ||
| 17 | 企业定期存款 | 定期存款 | 4,600.00 | 2022/11/16 | 2023/5/16 | 3.70% | 是 | ||
| 18 | 企业定期存款 | 定期存款 | 2,000.00 | 2022/11/16 | 2023/2/16 | 3.50% | 是 | ||
| 19 | 企业定期存款 | 定期存款 | 2,000.00 | 2023/1/5 | 2023/4/5 | 3.50% | 是 | ||
| 20 | 企业定期存款 | 定期存款 | 2,000.00 | 2023/2/17 | 2023/6/17 | 3.50% | 是 | ||
| 21 | 企业定期存款 | 定期存款 | 2,000.00 | 2023/4/10 | 2023/5/10 | 3.00% | 是 | ||
| 22 | 企业定期存款 | 定期存款 | 1,500.00 | 2023/6/20 | 2023/9/20 | 3.20% | 否 | ||
| 23 | 企业定期存款 | 定期存款 | 1,000.00 | 2023/3/23 | 2023/9/23 | 3.60% | 否 | ||
| 24 | 建设银行 | 单位通知存款 | 7天通知存款 | 14,448.00 | 2022/1/7 | 无固定期限，支取提前7天通知 | 1.85% | 是 | |
| 25 | 单位通知存款 | 7天通知存款 | 1,500.00 | 2022/10/28 | 无固定期限，支取提前7天通知 | 1.85% | 否 | ||
| 26 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,400.00 | 2022/11/1 | 2023/1/19 | 1.50% - 2.90% | 是 | ||
| 27 | 单位通知存款 | 7天通知存款 | 12,400.00 | 2023/2/1 | 无固定期限，支取提前7天通知（2023/2/15） | 1.75% | 是 | ||
| 28 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,400.00 | 2023/2/16 | 2023/3/30 | 1.50% - 2.90% | 是 | ||
| 29 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,400.00 | 2023/4/17 | 2023/6/29 | 1.50% - 2.90% | 是 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否已赎回 |
| 30 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,400.00 | 2023/7/5 | 2023/9/28 | 1.50% - 2.70% | 否 | ||
| 31 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 保本浮动收益型 | 2,200.00 | 2023/6/2 | 2023/9/4 | 1.39%/ 4.29% | 否 | |
| 32 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） | 保本浮动收益型 | 2,300.00 | 2023/6/2 | 2023/9/5 | 1.40%/ 4.3% | 否 | ||
| 33 | 兴业银行 | 协定存款 | 活期存款 | 1,971.04 | 2023/5/30 | / | 1.80% | 否 | |
| 34 | 惠州 硕众 | 招商银行 | 对公智能通知存款 | 活期存款 | 2,492.23 | 2022/2/28 | 2023/2/27 | 1.75% | 是 |
| 35 | 对公智能通知存款 | 活期存款 | 995.42 | 2023/3/7 | 2024/3/6 | 1.65% | 否 | ||
| 36 | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 490.00 | 2023/6/29 | 2023/9/27 | 1.29%/ 3.80% | 否 | |
| 37 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 510.00 | 2023/6/29 | 2023/9/28 | 1.30%/ 3.81% | 否 | ||
| 38 | 协定存款 | 活期存款 | 300.16 | 2023/6/26 | / | 1.25% | 否 |
注：①上述资金均为暂时闲置的募集资金；公司与各受托方间无关联关系。浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行；华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠州分行；建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行；招商银行指招商银行股份有限公司惠州分行营业部；兴业银行指兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行；中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行；惠州硕众指硕贝德的间接子公司惠州市硕众导热科技有限公司。
②截至本公告披露日，硕贝德在兴业银行的募集资金余额为1,971.04万元，账户余额超过50万元的，按照约定利率计息；惠州硕众在中国银行的募集资金余额为300.16万元，账户余额超过10万元，按照约定利率计息；惠州硕众在招商银行的募集户余额为995.42万元，其中账户每日余额不足起始金额（50万元）则按活期存款利率计息；账户每日余额超过起始金额（含）但连续不足7天则按1天通知存款利率计息。
六、备查文件
1、相关理财产品赎回业务凭证；
2、理财产品相关认购资料。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2023年7月7日