德威5：关于银行综合授信业务进展公告

江苏德威新材料股份有限公司 关于银行综合授信业务进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、前期审议事项回顾

江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28 日在 全国中小企业股份转让系统披露《关于公司及子公司向金融机构申请年度授信额 度不超过2.2 亿元的公告》(公告编号:2026-017),该融资事项已经公司第八 届董事会第六次会议、2025 年年度股东会审议通过。近期公司积极推进融资对 接工作,与兴业银行股份有限公司苏州分行(以下简称“兴业银行”)完成全部 业务协议签署,正式获批综合授信额度人民币9,000 万元。

本次授信属于前述年度2.2 亿元总授信额度范围内的落地业务,融资规模、 资金用途均未超出董事会、股东会已审议批准范围,因此本事项不再另行提交董 事会、股东会审议。

二、年度授信额度及使用范围

经公司第八届董事会第六次会议、2025 年年度股东会审议通过,同意公司 及下属全资、控股子公司2026 年度内向各类金融机构申请合计不超过人民币2.2 亿元综合授信,授信资金可用于补充日常经营流动资金、产线设备改造、原材料 采购、货款支付等公司主营线缆高分子材料相关业务,授信额度在有效期内可循 环使用。

三、本次授信落地进展

为保障公司重整后主业稳定运营,补充经营性流动资金,公司积极推进融资

对接工作,现已完成兴业银行全套授信业务流程:

1. 签署文件:公司与兴业银行正式签订《额度授信合同》《最高额抵押合同》 《流动资金借款合同》全部法律文件;

2. 综合授信总额度:本次兴业银行给予公司综合授信最高本金金额为人民币 9,000 万元,授信有效期:2026 年6 月16 日至2031 年6 月4 日;

3. 担保方式:以公司名下自有工业厂房不动产提供全额最高额抵押担保,厂房 坐落于太仓市浮桥镇浏家港华苏中路15 号,厂房抵押最高主债权额为9,000 万元;

4. 抵押手续:不动产抵押备案、登记全部办理完成,担保手续合规生效;

5. 资金投放情况:在上述9,000 万元综合授信额度项下,公司根据现阶段经营 资金需求,首期申请流动资金借款人民币2,500 万元;借款期限为:2026 年7 月17 日至2027 年7 月16 日;根据合同签署日定价基准利率和定价公 式约定借款固定利率为年化利率。

6. 资金用途:仅限公司原材料备货、生产交付、经营货款支付等日常经营性支 出;

7. 放款进度:抵押登记办结后,银行已完成首期借款全部放款流程,2,500 万 元流动资金已足额划入公司对公账户,资金全部到位。剩余授信额度公司将 结合后续生产经营资金安排择机办理提款。

四、本次授信对公司经营的积极影响

1. 现金流补充:首期2,500 万元足额放款有效充实公司运营资金,缓解原材料 集中采购、订单交付带来的短期资金压力,保障生产不间断开展;

2. 主业支撑:9,000 万元综合授信额度落地,为公司中长期经营预留融资空间。 充足流动资金可稳定对接上下游供应商、客户,提升订单承接能力,巩固线 缆新材料主营核心业务;

3. 重整后续经营保障:公司已于2025 年12 月正式终结重整程序,本次银行授 信顺利落地,标志公司融资渠道恢复畅通,持续优化资产负债结构,夯实长 期持续经营基础;

4. 合规管控:公司将严格按照合同约定专款专用,建立资金使用台账,规范还 本付息安排,不存在资金挪用、违规拆借等风险行为。

五、后续融资规划

本次兴业银行授信为公司2.2 亿元年度融资规划的重要组成部分。后续公司 将根据需求,持续对接多家合作银行,稳步推进剩余授信额度申报、审批及落地 工作;同时将根据经营计划,适时动用兴业银行授信项下剩余可用额度。若发生 大额授信落地、重大融资事项,公司将按照股转系统信息披露规则,及时发布临 时公告向全体投资者同步最新进展。

六、备查文件

1. 《额度授信合同》

2. 《最高额抵押合同》

3. 《流动资金借款合同》

4. 《关于公司及子公司向金融机构申请年度授信额度不超过2.2 亿元的公告》

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日