苏大维格：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的公告

查股网 2024-09-13 苏大维格(300331)公司公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格公告编号：2024-075

苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

及到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不超过人民币4.9亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下：

一、近期使用暂时闲置募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	预约到期日	预计年化收益率
盐城维旺科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年9月5日	2024年9月30日	1.55%— 1.95%
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024年9月13日	2024年12月13日	1.35%— 2.24%

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率	收益（万元）
盐城维旺科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行智汇系列看跌两层区间28天结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2024年8月2日	2024年8月30日	1.55%	2.14
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	随享存	保本浮动收益型	5,165	2023年8月31日	随时支取	浮动利率	103.52

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，但投资产品的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施

（1）公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资的产品进行全面检查。

（3）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常推进及公司正常经营。同时，公司通过适度购买保本型的短期产品，可以提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	（万元）	起息日	到期日	收益率	是否到期赎回
1	中国民生银行股份有限公司苏州分行	随享存	保本浮动收益型	5,290	2022年9月15日	随时支取	浮动利率	是
2	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年8月25日	2023年9月25日	1.48%—2.60%	是
3	中国民生银行股份有限公司苏州分行	随享存	保本浮动收益型	5,165	2023年8月31日	随时支取	浮动利率	是
4	中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	单位定期	收益型	15,790	2023年9月20日	2023年12月20日	1.10%±0.40%	是
5	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2023年9月21日	2023年10月23日	1.48%—2.60%	是
6	中国民生银行股份有限公司苏州分行	随享存	保本浮动收益型	5,453	2023年10月10日	随时支取	浮动利率	否
7	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年10月19日	2023年11月20日	1.48%—2.60%	是
8	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	2,530	2023年11月24日	2023年12月25日	1.48%—2.60%	是
9	中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	单位定期	保本浮动收益型	15,800	2023年12月25日	2024年3月25日	1.50%	是
10	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款	保本浮动收益型	1,550	2023年12月27日	2024年1月29日	1.48%—2.60%	是
11	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2024年1月31日	2024年2月29日	1.48%—2.60%	是
12	中国农业银行苏州分行园区支行	7天通知存款	保本浮动收益型	8,000	2024年3月11日	7天到期自动滚存	1.25%	是
13	中国工商银行股份有限公司苏州	单位定期	保本浮动收益型	15,800	2024年3月26日	2024年6月26日	1.40%	是

	平江支行
14	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年5月6日	2024年5月31日	1.55%— 2.31%	是
15	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2024年6月4日	2024年6月28日	1.55%— 2.10%	是
16	中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2024年第 264期G款	保本浮动收益型	10,000	2024年7月1日	2025年1月6日	1.40%— 2.49%	否
17	中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2024年第 264期D款	保本浮动收益型	5,800	2024年7月1日	2024年10月8日	1.20%— 2.39%	否
18	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行智汇系列看跌两层区间30天结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024年7月1日	2024年7月31日	1.55%— 2.10%	是
19	招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行	招商银行智汇系列看跌两层区间28天结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2024年8月2日	2024年8月30日	1.55%— 1.95%	是

六、备查文件

1、本次现金管理到期赎回的相关业务凭证；

2、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董事会2024年9月13日

附件：公告原文