兆日科技：2025年三季度报告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-021
深圳兆日科技股份有限公司2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 20,374,687.31 | -33.34% | 99,973,213.19 | -8.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,618,654.72 | -367.66% | -6,458,570.18 | -100.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,387,837.58 | -266.68% | -7,931,936.73 | -128.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -11,177,264.54 | 21.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0167 | -363.89% | -0.0192 | -100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0167 | -363.89% | -0.0192 | -100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.96% | -0.77% | -1.11% | -0.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 606,084,035.99 | 608,457,939.46 | -0.39% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 579,969,401.64 | 586,427,971.82 | -1.10% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 27,406.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 33,558.00 | 740,837.10 | 收到的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 735,624.86 | 1,142,483.51 | 主要为Planetree（原云启基金）公允价值变动损益、购买理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | -5,920.48 | |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | 176,819.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 254,620.47 | |
| 合计 | 769,182.86 | 1,473,366.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债主要变动情况
（1）本报告期末，公司货币资金余额3,471.10万元，较年初余额减少23.07%，主要是因为报告期内公司经营活动现金净流出约1,117.73万元、支付少数股东现金分红240万元以及购买理财产品等，使得货币资金减少。本报告期末，公司交易性金融资产余额为14,176.16万元，较年初余额增加63.39%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品增加。本报告期末，公司其他流动资产余额为3,947.81万元，较年初余额增加1.45%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品利息收入增加。
本报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为4,267.87万元，较年初余额减少44.61%；债权投资余额为1,011.19万元，较年初余额减少68.22%。这两个科目主要核算的是公司大额存单，因部分大额存单到期购入其他理财产品，导致上述科目余额减少，交易性金融资产金额增加。
（2）本报告期末，公司应收账款余额为1,886.60万元，较年初余额增加112.84%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为3,236.68万元，与上年同期末相比，应收账款减少，主要受销售收入减少及部分大额客户及时结算的影响。
（3）本报告期末，应付账款余额630.50万元，较年初余额增加100.15%，主要是因为本报告期末公司尚未与供应商结算的货款增加。
（4）本报告期末，合同负债余额49.07万元，较年初余额减少77.68%，主要是因为报告期内部分项目通过验收且符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。
（5）本报告期末，应付职工薪酬余额383.79万元，较年初余额减少39.39%，主要是因为年初应付职工薪酬计提金额包含了年终奖。
（6）本报告期末，应交税费228.65万元，较年初余额增加77.74%，主要是因为本报告期末公司计提的房产税增加。
（7）本报告期末，其他应付款余额284.52万元，较年初余额减少48.40%，主要因为上年末其他应付款包含应付未付的少数股东分红款240万元。
2、利润表主要变动情况
（1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为9,997.32万元，与上年同期相比减少8.49%；营业成本金额为4,544.21万元，与上年同期基本持平。报告期内公司产品销售收入、产品综合毛利率有所下滑。
（2）年初至本报告期末，公司销售费用为1,673.72万元，较上年同期增加13.79%，主要是因为本报告期内新产品销售推广投入增加；
年初至本报告期末，管理费用为1,903.21万元，较上年同期下降8.02%，主要是因为本报告期内支付的离职补偿减少、房屋的折旧与摊销减少（转入投资性房地产累计折旧）。
年初至本报告期末，研发费用金额为1,505.27万元，较上年同期下降21.12%，主要是因为随着公司银行系统各功能模块的完善，系统建设由研发逐步转为对银行客户的交付，因此报告期内公司银企通交付费用在合同履约成本科目中核算，待确认收入时结转为营业成本，使得研发费用减少，营业成本增加。
（3）年初至本报告期末,公司财务费用金额为44.90万元，较上年同期增加179.36%，主要是受资金总额减少及利率下降的影响使得利息收入减少，以及汇率变动使得汇兑损失增加。
（4）年初至本报告期末,公司其他收益金额为136.59万元，较上年同期增加109.56%，主要是因为收到的政府补助增加。
（5）年初至本报告期末,公司投资收益金额为324.29万元，较上年同期减少64.05%。公司投资收益科目主要包括理财收益以及投资分红收益。上年同期公司收到Planetree（原云启基金）分红537.50万元。
（6）年初至本报告期末,公司公允价值变动损失金额为69.88万元，较上年同期减少89.05%。主要因为上年同期云启基金退出部分项目及分红方案的实施使得公允价值减少较多。
（7）年初至本报告期末,公司信用减值损失(损失以“-”号填列)金额为4.91万元，较上年同期减少102.30%。主要因为上年同期公司账龄较长的应收账款增加使得信用减值损失增加较多。
3、现金流量变动分析
（1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,117.73万元，上年同期为-1,427.85万元，经营活动现金净流出同比减少21.72%。主要是因为本报告期内公司销售收入减少使得销售商品提供劳务收到的现金同比减少
159.63万元，而报告期末公司应付账款的增加使得购买商品接受劳务支付的现金同比减少389.27万元，主要受上述原因的影响，报告期内公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少。
（2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为282.91万元，上年同期为-21.50万元。公司投资活动主要核算的是理财产品和三个月以上定期存款的购买和赎回、投资分红收益等。与上年同期相比，本报告期公司购买理财产品收回的投资本金和利息减去新购买的理财产品的余额同比增加。
（3）年初至本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-240万元，筹资活动现金净流出同比减少25.63%，主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,485 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆晁骏股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.18% | 47,658,852 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 5,438,530 | 0 | 不适用 | 0 |
| 魏恺言 | 境内自然人 | 0.48% | 1,626,577 | 1,219,933 | 不适用 | 0 |
| 石曼 | 境内自然人 | 0.39% | 1,317,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 1,131,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周耀光 | 境内自然人 | 0.33% | 1,095,023 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈建科 | 境内自然人 | 0.32% | 1,086,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李威 | 境内自然人 | 0.29% | 973,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司－华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 744,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.22% | 744,212 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆晁骏股权投资有限公司 | 47,658,852 | 人民币普通股 | 47,658,852 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,438,530 | 人民币普通股 | 5,438,530 | |||
| 石曼 | 1,317,500 | 人民币普通股 | 1,317,500 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,131,600 | 人民币普通股 | 1,131,600 | |||
| 周耀光 | 1,095,023 | 人民币普通股 | 1,095,023 | |||
| 陈建科 | 1,086,600 | 人民币普通股 | 1,086,600 | |||
| 李威 | 973,100 | 人民币普通股 | 973,100 | |||
| 兴业银行股份有限公司－华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 744,600 | 人民币普通股 | 744,600 | |||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 744,212 | 人民币普通股 | 744,212 | |||
| 袁同合 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 | |||||
| 于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东石曼通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,317,500股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1,317,500股。 2、公司股东袁同合通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有740,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有740,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2025年4月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：
董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。年初至报告期末，公司购买理财产品明细如下：
单位：万元
| 受托人名称 | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 846.15 | 2024年1月22日 | 2025年1月21日 | 44.67 | 收回本金和利息 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 1,774.63 | 2024年3月19日 | 2025年3月18日 | 93.38 | 收回本金和利息 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 661.56 | 2024年6月11日 | 2025年6月11日 | 33.53 | 收回本金和利息 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 363.48 | 2024年7月26日 | 2025年7月28日 | 18.47 | 收回本金和利息 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 896.35 | 2025年1月23日 | 2026年1月23日 | 0 | 尚未到期 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 1,887.13 | 2025年3月20日 | 2026年3月20日 | 0 | 尚未到期 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 696.49 | 2025年6月16日 | 2026年6月16日 | 0 | 尚未到期 |
| 招银国际 | 证券 | 保本固定收益型 | 386.16 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 0 | 尚未到期 |
| 广州银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5300 | 2022年6月23日 | 可自动续存 | 0 | 尚未到期 |
| 广州银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 800 | 2023年9月21日 | 随时可赎回 | 0 | 尚未到期 |
| 德邦证券 | 证券 | 非保本浮动收益型 | 1000 | 2023年12月7日 | 每周一可赎回 | 0 | 尚未到期 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2024年12月13日 | 2025年1月13日 | 1.56 | 收回本金和利息 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1500 | 2025年1月17日 | 2025年2月16日 | 2.34 | 收回本金和利息 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年2月21日 | 2025年3月24日 | 1.56 | 收回本金和利息 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3000 | 2025年2月24日 | 2025年5月26日 | 14.11 | 收回本金和利息 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年2月24日 | 2025年4月30日 | 3.36 | 收回本金和利息 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年4月30日 | 2025年7月30日 | 4.7 | 收回本金和利息 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3000 | 2025年5月28日 | 2025年8月28日 | 12.84 | 收回本金和利息 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年9月1日 | 2025年10月9日 | 0 | 尚未到期 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1500 | 2025年9月1日 | 2025年12月1日 | 0 | 尚未到期 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年2月20日 | 2025年5月12日 | 3.32 | 收回本金和利息 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年2月21日 | 2025年5月22日 | 3.35 | 收回本金和利息 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年2月28日 | 2025年8月27日 | 10.47 | 收回本金和利息 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年5月9日 | 2025年8月7日 | 5.3 | 收回本金和利息 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年5月16日 | 2025年6月18日 | 1.75 | 收回本金和利息 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年5月30日 | 2025年12月1日 | 0 | 尚未到期 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年8月5日 | 2025年11月3日 | 0 | 尚未到期 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年8月8日 | 2025年11月6日 | 0 | 尚未到期 |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2025年8月29日 | 2026年2月25日 | 0 | 尚未到期 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,711,005.03 | 45,122,178.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 141,761,562.36 | 86,761,562.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 18,865,959.08 | 8,863,939.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,022,681.79 | 711,172.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,359,003.86 | 1,254,434.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 41,931,569.58 | 39,229,762.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 5,334,730.11 | 4,821,856.88 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,678,712.33 | 77,054,619.18 |
| 其他流动资产 | 39,478,124.35 | 38,914,275.31 |
| 流动资产合计 | 327,143,348.49 | 302,733,801.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,111,917.81 | 31,814,547.95 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 113,622,802.50 | 114,321,567.63 |
| 投资性房地产 | 73,678,713.01 | 75,736,295.53 |
| 固定资产 | 72,838,773.99 | 74,862,346.59 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 937,603.90 | 1,217,202.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 6,848,289.37 | 6,848,289.37 |
| 长期待摊费用 | 901,775.64 | 923,077.38 |
| 递延所得税资产 | 811.28 | 811.28 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 278,940,687.50 | 305,724,137.85 |
| 资产总计 | 606,084,035.99 | 608,457,939.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 6,305,023.09 | 3,150,225.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 490,691.58 | 2,198,186.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,837,873.06 | 6,332,449.40 |
| 应交税费 | 2,286,484.75 | 1,286,424.48 |
| 其他应付款 | 2,845,207.11 | 5,514,322.45 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 2,400,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,804.57 | 133,563.74 |
| 流动负债合计 | 15,794,084.16 | 18,615,172.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 15,794,084.16 | 18,615,172.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 387,846,154.44 | 387,846,154.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,827,796.69 | 34,827,796.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -178,704,549.49 | -172,245,979.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 579,969,401.64 | 586,427,971.82 |
| 少数股东权益 | 10,320,550.19 | 3,414,795.58 |
| 所有者权益合计 | 590,289,951.83 | 589,842,767.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 606,084,035.99 | 608,457,939.46 |
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 99,973,213.19 | 109,253,992.61 |
| 其中：营业收入 | 99,973,213.19 | 109,253,992.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 98,684,081.30 | 102,089,556.68 |
| 其中：营业成本 | 45,442,050.72 | 45,561,627.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,970,990.65 | 1,883,636.30 |
| 销售费用 | 16,737,243.11 | 14,708,950.53 |
| 管理费用 | 19,032,124.35 | 20,690,861.42 |
| 研发费用 | 15,052,721.39 | 19,083,773.76 |
| 财务费用 | 448,951.08 | 160,707.46 |
| 其中：利息费用 | 4,187.24 | |
| 利息收入 | 29,664.18 | 281,813.13 |
| 加：其他收益 | 1,365,948.12 | 651,813.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,242,911.65 | 9,021,599.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -169,644.17 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -698,765.13 | -6,383,826.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 49,127.95 | -2,140,644.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,993.33 | -21,520.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,406.67 | 28,200.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,248,767.82 | 8,320,057.68 |
| 加：营业外收入 | 4,546.97 | |
| 减：营业外支出 | 5,920.48 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,242,847.34 | 8,324,604.65 |
| 减：所得税费用 | 4,795,662.91 | 4,729,530.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,184.43 | 3,595,074.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,184.43 | 3,595,074.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,458,570.18 | -3,215,448.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,905,754.61 | 6,810,523.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 447,184.43 | 3,595,074.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,458,570.18 | -3,215,448.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,905,754.61 | 6,810,523.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0192 | -0.0096 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0192 | -0.0096 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,364,467.74 | 100,960,751.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 420,866.70 | 272,501.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 831,605.54 | 400,265.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,616,939.98 | 101,633,518.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,332,430.61 | 45,225,131.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 47,277,106.78 | 47,588,847.57 |
| 支付的各项税费 | 12,278,598.40 | 12,796,445.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,906,068.73 | 10,301,596.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,794,204.52 | 115,912,020.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,177,264.54 | -14,278,502.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 271,458,070.00 | 36,902,387.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,066,324.55 | 11,932,329.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,416.15 | 31,866.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 281,553,810.70 | 48,866,582.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,403.65 | 29,076.09 |
| 投资支付的现金 | 278,661,287.00 | 49,052,477.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 278,724,690.65 | 49,081,553.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,829,120.05 | -214,970.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,400,000.00 | 2,880,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400,000.00 | 2,880,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347,294.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400,000.00 | 3,227,294.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,400,000.00 | -3,227,294.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336,970.96 | -408,772.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,411,173.53 | -18,129,539.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,122,178.56 | 60,951,697.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,711,005.03 | 42,822,158.00 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
法定代表人：魏恺言
2025年10月24日