迪森股份：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州迪森热能技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 |
小计
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州迪森热能设备有限公司 | 本公司子公司 | 预付款项 | 600.79 | 600.79 | 预付设备采购款 | 经营性往来 | |||
| 迪森（常州）能源装备有限公司 | 本公司子公司 | 预付款项 | 5.39 | 5.39 | 预付设备采购款 | 经营性往来 | ||||
| 广州劳力特环境科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 预付款项 | 10.18 | 10.18 | 预付产品采购款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州迪大清洁能源有限公司 | 本公司孙公司之子公司 | 其他应收款 | 5,276.31 | 1,121.65 | 53.24 | 1,492.98 | 4,958.22 | 公司实行全集团资金统一管理模式。子公司的资金主要通过母公司统一筹集，可以享受利率下浮的优惠，以降低资金成本。 | 非经营性往来 | |
| 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 7,756.55 | 1,527.78 | 1,733.57 | 7,550.76 | 非经营性往来 | |||
| 迪森（常州）能源装备有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 27,264.73 | 8,387.28 | 35,652.01 | 非经营性往来 | ||||
| 三门峡茂森清洁能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 4,701.64 | 463.08 | 248.21 | 4,916.51 | 非经营性往来 | |||
| 肇庆迪森生物能源技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 3,880.93 | 3,880.93 | 非经营性往来 | |||||
| 永州聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,092.98 | 2,092.98 | 非经营性往来 | |||||
| 浙江迪森国大清洁能源有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 403.46 | 403.46 | 非经营性往来 | |||||
| 德州昊森新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 166.20 | 1.41 | 167.61 | 非经营性往来 | ||||
| 广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 1,097.94 | 550.94 | 547.00 | 非经营性往来 | ||||
| 常州迪森德恒新能源科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,013.49 | 1,013.49 | 非经营性往来 |
| 广州维瓦尔第环境技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,283.43 | 400.00 | 67.38 | 2,750.81 | 非经营性往来 | |||
| 成都世纪新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 18.23 | 18.23 | 非经营性往来 | |||||
| 广州云迪股权投资有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 820.21 | 820.21 | 非经营性往来 | |||||
| 广州迪森数字能源科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 405.48 | 250.20 | 10.98 | 666.66 | 非经营性往来 | |||
| 广州市迪森暖通科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 14.46 | 414.46 | 非经营性往来 | ||||
| 广州劳力特环境科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 10.30 | 10.30 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 大湾国创（广州）投资发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 1,047.60 | 1,632.69 | 961.67 | 1,718.62 | 出租房产 | 经营性往来 | |
| 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款 | 977.01 | 57.49 | 919.52 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 河南迪森暖通设备有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 950.72 | 784.16 | 166.56 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 成都环融新能源有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款 | 43.19 | 43.19 | 技术服务费 | 经营性往来 | ||||
| 广州市铭汉科技股份有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 74.50 | 6.98 | 21.15 | 60.33 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 329.00 | 329.00 | 销售设备 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||||
| 云南迪能能源科技有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 56.69 | 56.69 | 销售锅炉、服务费 | 经营性往来 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 199.45 | 11.56 | 43.36 | 167.65 | 融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 长期应收账款 | 67.64 | 67.64 | 融资租赁款 | 经营性往来 | ||||||
| 总计 | 60,687.75 | 13,536.23 | 1,778.75 | 7,392.47 | 68,610.26 |
法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
附件：公告原文