迪森股份：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州迪森热能技术股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州迪大清洁能源有限公司 | 本公司孙公司之子公司 | 其他应收款 | 4,889.01 | 944.45 | 37.29 | 966.94 | 4,903.81 | 公司实行全集团资金统一管理模式。子公司的资金主要通过母公司统一筹集，可以享受利率下浮的优惠，以降低资金成本。 | 非经营性往来 |
| 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 7,788.82 | 1,701.20 | 2,111.66 | 7,378.36 | 非经营性往来 | |||
| 迪森（常州）能源装备有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 16,627.31 | 3,067.66 | 2,248.60 | 17,446.37 | 非经营性往来 | |||
| 三门峡茂森清洁能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 5,358.98 | 545.51 | 95.87 | 635.82 | 5,364.54 | 非经营性往来 | ||
| 永州聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,092.98 | 2,092.98 | 非经营性往来 | |||||
| 浙江迪森国大清洁能源有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 403.46 | 403.46 | 非经营性往来 | |||||
| 德州昊森新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 167.64 | 167.64 | 非经营性往来 | |||||
| 广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 547.00 | 547.00 | 非经营性往来 | |||||
| 常州迪森德恒新能源科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,013.49 | 1,013.49 | 非经营性往来 | |||||
| 广州维瓦尔第环境技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 100.30 | 98.11 | 2.19 | 非经营性往来 | ||||
| 成都世纪新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 18.23 | 18.23 | 非经营性往来 | |||||
| 广州迪森数字能源科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,125.45 | 100.07 | 23.99 | 0.07 | 1,249.44 | 非经营性往来 | ||
| 广州市迪森暖通科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 801.23 | 23.80 | 13.06 | 811.97 | 非经营性往来 | |||
| 广州劳力特环境科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 0.27 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 大湾国创（广州）投资发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 2,517.83 | 1,493.44 | 907.56 | 3,103.71 | 出租房产 | 经营性往来 | |
| 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款 | 156.96 | 156.96 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 河南迪森暖通设备有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 46.67 | 846.16 | 561.63 | 331.20 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 成都环融新能源有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款 | 43.19 | 43.19 | 技术服务费 | 经营性往来 | ||||
| 广州市铭汉科技股份有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 582.63 | 283.00 | 299.63 | 销售设备 | 经营性往来 | |||
| 广州市铭汉科技股份有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 云南迪能能源科技有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 一年内到期的非流动资产 | 67.63 | 67.63 | - | 融资租赁款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 44,348.78 | 8,798.79 | 180.95 | 7,894.08 | 45,434.44 |
法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
附件：公告原文