迪森股份：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广州迪森热能技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州迪大清洁能源有限公司 | 本公司孙公司之子公司 | 其他应收款 | 4,316.72 | 2,224.62 | 79.24 | 2,754.77 | 3,865.81 | 公司实行全集团资金统一管理模式。子公司的资金主要通过母公司统一筹集，可以享受利率下浮的优惠，以降低资金成本。 | 非经营性往来 |
| 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 7,389.89 | 4,436.22 | 4,553.03 | 7,273.08 | 非经营性往来 | |||
| 迪森（常州）能源装备有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 16,210.22 | 691.60 | 444.51 | 16,457.31 | 非经营性往来 | |||
| 三门峡茂森清洁能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 5,117.24 | 2,904.16 | 178.61 | 3,805.55 | 4,394.46 | 非经营性往来 | ||
| 永州聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,092.98 | 2,092.98 | 非经营性往来 | |||||
| 浙江迪森国大清洁能源有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 403.46 | 340.00 | 63.46 | 非经营性往来 | ||||
| 德州昊森新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 131.32 | 18.32 | 149.64 | 非经营性往来 | ||||
| 广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 547 | 328.40 | 218.60 | 非经营性往来 | ||||
| 广州迪森家居环境技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 11,147.27 | 10,259.40 | 887.87 | 非经营性往来 | ||||
| 广州迪森舒适科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 1.5 | 254.22 | 45.72 | 210.00 | 非经营性往来 | |||
| 成都世纪新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 17.5 | 17.50 | 非经营性往来 | |||||
| 广州迪森数字能源科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,510.20 | 273.17 | 10.88 | 1,772.49 | 非经营性往来 | |||
| 广州市迪森暖通科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 678.3 | 200.08 | 19.47 | 897.85 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 大湾国创（广州）投资发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 1,240.24 | 3,047.96 | 1,622.46 | 2,665.74 | 出租房产 | 经营性往来 | |
| 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款 | 104.74 | 104.74 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 广州市铭汉科技股份有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 253.63 | 253.63 | 0.00 | 销售设备 | 经营性往来 | |||
| 杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款、其他非流动资产 | 7.08 | 1.68 | 8.76 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 广州市新怡泉节能科技有限公司 | 本公司之联营企业之子公司 | 其他应收款 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 水电费 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 40,044.99 | 25,199.30 | 277.32 | 24,441.32 | 41,080.29 |
备注：无。本表已于2026年
月
日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：
_黄博_主管会计工作负责人：
_岳艳_会计机构负责人：
_区锦权_
附件：公告原文