科恒股份：关于公司募集资金账户注销的公告

江门市科恒实业股份有限公司关于公司募集资金账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1580号），同意江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票的数量为63,000,000股，发行价格为9.27元/股，募集资金总额为人民币584,010,000.00元（大写：人民币伍亿捌仟肆佰零壹万元整），扣除本次发行费用（不含税）人民币17,493,515.92元后，实际募集资金净额为人民币566,516,484.08元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月13日出具“信会师报字[2023]第ZI10665号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中国银行股份有限公司江门分行及安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

经公司2023年11月17日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

人民币566,516,484.08元。具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-103）。截至本公告日，公司已将上述募集资金全部置换预先投入募投项目的自筹资金，并办理完成上述募集资金专用账户注销手续。

三、本次注销的募集资金银行账户情况

（一）本次注销的募集资金账户基本情况

账户名称：江门市科恒实业股份有限公司开户银行：中国银行股份有限公司江门分行账号：723777650984

（二）募集资金账户注销情况

公司存放于中国银行股份有限公司江门分行（专户账号：723777650984）的募集资金已按规定使用完毕，公司已于近日办理完成该募集资金专项账户的注销手续，并将本事项及时通知保荐机构及保荐代表人，与其对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年12月12日