北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2023-12-21  北信源(300352)公司公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2023-074

北京北信源软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)于2023年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司(以下简称“全资子公司”)在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币1.8亿元(含1.8亿元)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方产品名称现金管理金额 (万元)产品 类型产品收益 起算日产品到期日预期年 化收益率资金 来源关联关系
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第50期17号33天4,000保本浮动收益2023年12月15日2024年1月17日1.55%或2.50%或2.80%部分闲置募集资金无关联关系
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第51期02号33天4,000保本浮动收益2023年12月20日2024年1月22日1.55%或2.50%或2.80%部分闲置募集资金无关联关系

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、主要风险揭示及风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品,但仍会受到各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等)的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(一)公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(二)公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(三)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

三、相关批准程序及审核意见

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过,公司董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件,在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托人产品名称金额(万元)收益起算日到期日产品类型预期年化收益率备注

南京银行股份有限公司江北新区分行

南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2022年第49期18号96天1,3002022年12月02日2023年03月08日保本浮动收益1.65%或2.85%或3.15%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2022年第49期18号96天3,0002022年12月02日2023年03月08日保本浮动收益1.65%或2.85%或3.15%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2022年第52期35号94天1,5002022年12月20日2023年03月24日保本浮动收益1.65%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第1期37号31天1,0002023年1月03日2023年02月03日保本浮动收益型1.65%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第1期38号59天4,0002023年1月03日2023年03月03日保本浮动收益型1.65%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第6期81号32天1,0002023年2月10日2023年03月14日保本浮动收益型1.65%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第10期60号184天4,0002023年3月06日2023年09月06日保本浮动收益型1.85%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第11期58号30天1,3002023年3月13日2023年4月12日保本浮动收益1.65%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第11期56号92天3,0002023年3月13日2023年6月13日保本浮动收益1.65%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第13期62号42天2,0002023年3月28日2023年5月9日保本浮动收益1.65%或2.90%或3.20%已到期收回

南京银行股份有限公司北京万柳支行

南京银行股份有限公司北京万柳支行七天通知1,0002023年3月28日2023年6月12日存款2.1%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第15期92号31天1,3002023年4月14日2023年5月15日保本浮动收益1.65%或2.90%或3.20%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行七天通知3002023年5月6日2023年5月29日存款2.1%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第19期77号33天2,0002023年5月11日2023年6月13日保本浮动收益型1.65%或2.85%或3.15%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第20期64号96天1,3002023年5月17日2023年8月21日保本浮动收益型1.65%或2.85%或3.15%已到期收回
中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫?稳享” 【8825】-92天1,0002023年5月22日2023年8月22日保本浮动收益型2.0%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第25期58号97天2,0002023年6月21日2023年9月26日保本浮动收益1.65%或2.83%或3.13%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第25期59号34天3,0002023年6月21日2023年7月25日保本浮动收益1.65%或2.83%或3.13%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第30期75号40天2,0002023年7月27日2023年9月5日保本浮动收益1.65%或2.78%或3.08%已到期收回
南京银行 股份有限 公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第31期02号14天8002023年8月2日2023年8月16日保本浮动收益1.65%或2.15%或2.30%已到期收回

南京银行股份有限公司江北新区分行

南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第34期83号33天1,3002023年8月24日2023年9月26日保本浮动收益1.65%或2.73%或3.03%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第34期84号33天1,0002023年8月25日2023年9月27日保本浮动收益1.65%或2.73%或3.03%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第36期71号66天1,0002023年9月8日2023年11月13日保本浮动收益1.65%或2.68%或2.98%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第36期18号96天4,0002023年9月8日2023年12月13日保本浮动收益1.65%或2.65%或2.95%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第37期62号33天1,0002023年9月13日2023年10月16日保本浮动收益1.65%或2.58%或2.88%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行单位结构性存款2023年第39期63号33天1,3002023年9月28日2023年10月31日保本浮动收益1.55%或2.58%或2.88%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第39期61号46天2,0002023年9月28日2023年11月13日保本浮动收益1.55%或 2.58%或2.88%已到期收回
南京银行 股份有限 公司北京 万柳支行单位结构性存款2023年第41期51号35天1,0002023 年10 月 9 日2023 年 11 月 13 日保本浮动 收益1.55%或2.58%或 2.88%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第44期87号39天1,0002023年11月2日2023年12月11日保本浮动 收益1.55%或2.58%或 2.88%已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行单位结构性存款2023年第46期03号33天4,0002023年11月15日2023年12月18日保本浮动收益1.55%或2.50%或 2.80%已到期收回

六、备查文件

现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董事会2023年12月 21 日


附件:公告原文