北信源：关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-036

北京北信源软件股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称“人工智能产业联盟”）和北京北信源信创安全技术有限公司（以下简称“北信源信创安全”）拟分别向商业银行各申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,合计不超过人民币10,000万元的综合授信额度，公司将对人工智能产业联盟和北信源信创安全申请的综合授信提供担保。具体情况如下：

一、申请综合授信额度事项概述

1、人工智能产业联盟向银行申请综合授信及相关担保事项情况

（1）概述

因人工智能产业联盟业务发展需要，拟向各商业银行申请总额不超过人民币5,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为董事会审议通过之日起三年。授信期限内，授信额度可循环使用；授权额度内，具体由人工智能产业联盟根据业务发展需要适时对应选择各商业银行及金额，并授权公司董事长与各商业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

（2）被担保公司情况

名称：人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司类型：其他有限责任公司住所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷5号楼一层02室法定代表人：杨华注册资本：500万元人民币成立日期：2017年04月26日经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有人工智能产业联盟80%股权）。人工智能产业联盟不是失信被执行人。人工智能产业联盟主要财务指标：

单位：元

截至本公告日，人工智能产业联盟无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

（3）担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及人工智能产业联盟与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。人工智能产业联盟其他股东将按出资比例提供同等比例担保。

2、北信源信创安全向银行申请综合授信及相关担保事项情况

（1）概述

因北信源信创安全业务发展需要，拟向各商业银行申请总额不超过人民币5,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为董事会审议通过之日起三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由北信源信创安全根据业务发展需要适时对应选择各商业银行及金额，并授权公司董事长与各商业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。

（2）被担保公司情况

名称：北京北信源信创安全技术有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼3层305-1（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

法定代表人：王晓娜

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年11月2日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；销售计算机、软件及辅助设备；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：系公司的全资子公司

北信源信创安全不是失信被执行人。

北信源信创安全主要财务指标：

单位：元

截至本公告日，北信源信创安全无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

（3）担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及北信源信创安全与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

二、董事会意见

董事会认为本次公司为持股比例80%的控股子公司人工智能产业联盟和全资子公司北信源信创安全提供担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，且人工智能产业联盟其他股东按出资比例提供同等比例担保，公司对其控制力较强，在其实际生产经营过程中公司具有绝对的管理权和控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项。故而综上所述，我们认为本次担保事项的风险较小，同意该担保事项。控股子公司人工智能产业联盟和全资子公司北信源信创安全未提供反担保。

三、监事会意见

经核查，监事会认为：人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司系公司控股子公司，北京北信源信创安全技术有限公司系公司全资子公司，公司对人工智能产业联盟和北信源信创安全的本次担保事项属于对合并报表范围的公

司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，监事会同意公司对控股子公司和全资子公司综合授信提供担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟申请为人工智能产业联盟和北信源信创安全向商业银行等金融机构申请综合授信事项提供担保总额度为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.5%。截止目前，上市公司及其控股子公司的累计担保额度总金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36%。公司实际担保余额为人民币8,742.70万元，占公司最近一期经审计净资产的5.7%，以上担保均为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次临时会议决议；

2、第五届监事会第八次临时会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会2024年4月26日