ST信源：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 大股东及其附属企业 | 北京爱传智胜科技有限公司 | 实控人控股公司 | 应收账款 | 121.38 | 121.38 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杭州安存网络科技有限公司 | 实控人参股公司 | 应收账款 | 2.32 | 2.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北信源系统集成有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,198.78 | 232.52 | 15,431.30 | 经营性往来款 | 经营性往来 | ||
| 上海北信源供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,061.50 | 29.01 | 1,032.49 | 经营性往来款 | 经营性往来 |
本表已于2026年8月25日获董事会批准。法定代表人：林皓主管会计工作负责人:鞠彩萍会计机构负责人:鞠彩萍
北京信源匡恩工控安全
科技有限公司
| 北京信源匡恩工控安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84.00 | 84.00 | 经营性往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北信源信息技术（青岛）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,763.33 | 1,824.62 | 1,938.71 | 经营性往来款 | 经营性往来 | |||
| 北信源（山西）软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 967.98 | 21.06 | 989.04 | 经营性往来款 | 经营性往来 | |||
| 浙江北信源信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,148.07 | 27.24 | 3,175.31 | 经营性往来款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联人及其附属企业 | 浙江工联领创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 665.61 | 90.29 | 575.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 132.36 | 0.26 | 132.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 60.13 | - | 60.13 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京美络克思科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 8.63 | 8.63 | 预付供应商货款 | 经营性往来 | |||
| 北京金天城保密技术有限公司 | 参股公司控制的公司 | 预付账款 | 2.22 | - | 2.22 | 预付供应商货款 | 经营性往来 | |||
| 重庆信创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16.30 | 16.30 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 25,223.98 | 289.45 | - | 2,065.56 | 23,447.87 |
附件：公告原文