东土科技：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 关联方A | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11,002,829.55 | 2,537,380.53 | 2,774,810.25 | 10,765,399.83 | 销售商品 | 经营性占用 |
| 关联方A | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,000,000.00 | 23,448,933.00 | 10,098,722.22 | 15,350,210.78 | 采购商品 | 经营性占用 | |
| 关联方B | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5,368,275.22 | 5,452.00 | - | 5,373,727.22 | 销售商品 | 经营性占用 | |
| 关联方B | 同一最终控制方 | 预付款项 | 8,499,027.20 | 566,037.72 | 3,240,000.00 | 5,825,064.92 | 采购商品 | 经营性占用 | |
| 关联方C | 同一最终控制方 | 应收账款 | 672,807.79 | - | 672,807.79 | 销售商品 | 经营性占用 | ||
| 关联方A | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 48,337.99 | - | 48,337.99 | 销售服务 | 经营性占用 | ||
| 关联方C | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,151,186.82 | 236,990.34 | - | 1,388,177.16 | 房屋出租 | 经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | 28,694,126.58 | 26,843,131.58 | 16,113,532.47 | 39,423,725.69 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 28,694,126.58 | 26,843,131.58 | 16,113,532.47 | 39,423,725.69 | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州泛联信息技术有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 63,946.93 | 27,610.62 | - | 91,557.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京京工汇科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 53,743.00 | - | 53,743.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京水狸智能建筑科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,114,051.23 | 883,413.23 | 230,638.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东产创智汇科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 612,508.53 | 2,609,505.82 | 1,410,387.16 | 1,811,627.19 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 676,455.46 | 3,804,910.67 | 2,293,800.39 | 2,187,565.74 | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | 676,455.46 | 3,804,910.67 | 2,293,800.39 | 2,187,565.74 | - | - |
| 企业负责人：李平 | 主管会计工作的负责人：李霞 | 会计机构负责人： | 李霞 | ||||||
附件：公告原文