蒙草生态：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
蒙草生态环境（集团）股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 93,738,501.25 | 7,860,000.00 | 2,435,321.23 | 14,195,736.00 | 89,838,086.48 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 77,205,551.55 | 10,900,000.00 | 2,305,608.10 | 1,640,000.00 | 88,771,159.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 272,445,660.39 | 50,000.00 | 7,082,957.22 | - | 279,578,617.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 五原县郡农农业生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,798,459.96 | 1,920,000.00 | 780,575.37 | - | 24,499,035.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 五原县原美生态运营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,850,391.35 | 5,930,000.00 | 848,721.11 | - | 29,629,112.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古山北生态环境治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 89,873,419.37 | 38,545,538.30 | 2,292,787.26 | 78,342,569.30 | 52,369,175.63 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37,718,638.17 | 1,610,000.00 | 1,318,274.20 | 600,000.00 | 40,046,912.37 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 霍林郭勒市绿环景观投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4,000,000.00 | 21,870.49 | - | 4,021,870.49 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 84,150,943.86 | 9,400,000.00 | 2,841,696.88 | - | 96,392,640.74 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,216,291.31 | 2,310,000.00 | 929,343.74 | - | 34,455,635.05 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 二连浩特市绿景生态环境有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 127,068,404.53 | 15,010,000.00 | 3,819,022.58 | - | 145,897,427.11 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42,977,403.96 | 467,570.80 | 1,250,873.17 | 75,134.36 | 44,620,713.57 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 磴口县怡晨生态环境有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,530,063.47 | 6,720,000.00 | 1,126,204.66 | - | 43,376,268.13 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 57,506,503.92 | 750,000.00 | 1,836,927.88 | 1,557,244.00 | 58,536,187.80 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,096,431.53 | 3,650,000.00 | 662,068.04 | - | 25,408,499.57 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 乌拉特中旗茗源环境治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,985,682.52 | - | 143,971.81 | 1,000,000.00 | 5,129,654.33 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 五原县田园牧歌环境运营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,994,856.12 | 2,177,654.89 | 457,218.15 | - | 15,629,729.16 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,997,538.52 | 540,617.30 | 24,512.73 | - | 2,562,668.55 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古撷英绿化管理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44,560,624.88 | 3,323,058.00 | 1,245,114.28 | - | 49,128,797.16 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 923,178.83 | 2,600,000.00 | 52,989.80 | - | 3,576,168.63 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,899,530.74 | 955,882.40 | 69,274.11 | - | 2,924,687.25 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,881,981.64 | 2,840,000.00 | 95,916.62 | - | 5,817,898.26 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 506,786,104.54 | 116,350,000.00 | 15,524,068.27 | - | 638,660,172.81 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古绿兴生态环境有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 19,920,000.00 | 195,288.00 | 20,115,288.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 7,900,000.00 | 76,253.98 | - | 7,976,253.98 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 镶黄旗火不思环境治理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 6,000,000.00 | 95,586.66 | - | 6,095,586.66 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 40,780,706.70 | - | 40,780,706.70 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草草种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 180,634,578.80 | - | 180,634,578.80 | - | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草草种业有限公司五原分公司 | 全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 17,087,027.98 | - | - | 17,087,027.98 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草草种业有限公司赛汉塔拉分公司 | 全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 7,722,343.81 | - | - | 7,722,343.81 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 66,420,350.66 | 13,625,223.58 | 1,610,633.52 | 16,506,425.37 | 65,149,782.39 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 440,542.32 | 26,952.82 | - | 300,000.00 | 167,495.14 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,829,521.11 | - | - | - | 46,829,521.11 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 2,682,000.00 | 140,000.00 | - | - | 2,822,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 2,572,500.00 | 200,000.00 | - | - | 2,772,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,528.00 | - | - | - | 3,528.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 青海清草自然生态科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 163,263.19 | 20,790.80 | - | - | 184,053.99 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 西藏藏草生态科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,300,706.94 | - | - | - | 50,300,706.94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京快乐小草运动草科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 388,060.49 | 3,226,513.09 | - | 3,614,573.58 | - | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 陕西秦草生态环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,723,718.89 | 10,272,061.42 | 1,122,197.22 | - | 52,117,977.53 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 陕西秦草生态环境科技有限公司沣东新城分公司 | 控股子公司的分公司 | 其他应收款 | 50,566,091.19 | 3,760,000.00 | 1,536,471.27 | - | 55,862,562.46 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 陕西秦草自然生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,229,891.35 | 113,556.74 | 677,849.34 | - | 28,021,297.43 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,912.71 | 60,449.60 | - | - | 101,362.31 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 18,231,076.39 | - | - | - | 18,231,076.39 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 215,368,624.89 | - | - | - | 215,368,624.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 8,575,879.99 | -134,375.00 | - | 8,441,504.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | - | 2,148,552,202.32 | 524,591,155.24 | 52,345,222.69 | 384,171,627.90 | 2,341,316,952.35 |
注1：其他关联人及其附属企业期初增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司、浙江普天园林建筑发展有限公司系公司处置部分股权或者对方增资导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。
本表已于2023年8月25日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）： 樊俊梅 主管会计工作负责人： 陈继林 会计机构负责人： 石丽芳
附件：公告原文