蒙草生态：关于乌兰察布PPP项目提前终止及债务重组的公告
蒙草生态环境(集团)股份有限公司 关于乌兰察布PPP 项目提前终止及债务重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018 年,蒙草生态环境(集团)股份有限公司(简称“公司”)控股子公 司乌兰察布市环野生态园林有限公司(简称“环野生态”)与乌兰察布市园林服 务中心(简称“园林服务中心”)签署《乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化 提升改造政府和社会资本合作(PPP)项目合同》(简称“《PPP 项目合同》”), 合同约定环野生态承担该项目的融资、投资、建设及运营维护工作,合作期10 年。2020 年8 月,项目进入运营期。
为把握中央及地方政府化债政策的窗口期,尽快回收货币资金,提高资金使 用效率,促进公司新业务发展,经与园林服务中心协商,签署《内蒙古自治区乌 兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作(PPP)项目 合同提前终止协议》(简称“《终止协议》”)提前终止本PPP 项目,并对债权 债务进行约定。
本终止协议已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定,无需提交股东会审议。本次债务重组不构成 关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
(一)债务重组方名称:乌兰察布市园林服务中心
(二)机构类型:事业单位
(三)办公地址:集宁区杜尔伯特街14 号
本次债务重组事项的债务重组人为本项目业主,债务重组人与公司及公司前 十名股东不存在关联关系及利益倾斜的其他关系。债务重组人不存在被列为失信 被执行人的情形。
三、债务重组方案
本次债务重组涉及的项目费用总额49,537.28 万元,园林服务中心已支付
17,441.70 万元,尚未支付项目费用32,095.58 万元。
根据《终止协议》约定,首先园林服务中心应于协议签订后10 个工作日内 以现金方式支付10,000 万元,环野生态应配合完成资产移交相关工作;其次园 林服务中心用工业用地等不动产进行抵顶,总价值不高于13,257.35 万元(土地 最终资产价值以双方认可的第三方评估价格为准),园林服务中心承诺配合环野 生态于2026 年10 月31 日前完成土地转让全部手续(若未按时完成土地转让的 全部手续或者双方无法就土地评估价格达成一致,则环野生态有权要求园林服务 中心以资金方式或环野生态认可的其他方式偿还此部分欠款);剩余8,838.23 万元全部以现金形式分三年期进行支付,分别于2027 年5 月15 日之前支付2,651 万元、2028 年5 月15 日之前支付3,093 万元、2029 年5 月15 日之前支付3,094.23 万元。
若园林服务中心未按《终止协议》约定的期限和金额支付费用,应自逾期之 日起,以未付金额为基数按每日万分之五的标准向环野生态支付违约金。
四、协议主要内容
甲方:乌兰察布市园林服务中心
乙方:乌兰察布市环野生态园林有限公司
甲乙双方友好协商,一致同意提前终止《PPP 项目合同》,并达成本协议。
(一)项目终止
自2026 年1 月1 日起,双方停止履行《PPP 项目合同》项下的各项权利与 义务。项目资产完成正式移交前,由乙方继续负责项目的运营维护工作,过渡期 (即2026 年1 月1 日起至资产完成正式移交日期间)产生的所有费用由双方另 行协商。自资产移交完成之日起,甲方应自行承担项目设施的运行、维护及管理 费用。
(二)项目结算范围
根据《PPP 项目合同》约定及双方协商谈判确定的结果,本项目提前终止结 算范围包括:总投资、投资回报、运营维护费等。
(三)项目费用
1、应付总金额:49,537.28 万元
2、已支付金额:17,441.70 万元
3、未支付金额:32,095.58 万元
(1)甲方于协议签订后10 个工作日内以现金方式向乙方支付10,000 万元;
(2)甲方用工业用地等不动产进行抵顶,总价值不高于13,257.35 万元(土 地最终资产价值以双方认可的第三方评估价格为准),甲方承诺配合乙方于2026 年10 月31 日前完成土地转让的全部手续,若未按时完成土地转让的全部手续或 者双方无法就土地评估价格达成一致,则乙方有权要求甲方以资金方式或乙方认 可的其它方式偿还此部分欠款;
(3)剩余8,838.23 万元甲方全部以现金形式向乙方分三年期进行支付:
①2027 年5 月15 日之前支付2,651 万元;
②2028 年5 月15 日之前支付3,093 万元;
③2029 年5 月15 日之前支付剩余3,094.23 万元。
(四)项目移交与交接
1、移交与交接内容:包括项目合作期内形成的基础设施、苗木、设备等各 类资产所有权,以及项目资产所衍生的所有技术、技术诀窍及知识产权等无形资 产;项目全流程资料、知识产权、项目有关的合同等文件资料;
2、移交与交接标准:双方应在遵循原合同标准的基础上,结合项目实际运 营年限及资产现状,合理确定本次移交的具体技术指标;双方共同核对文件资料 的完整性、准确性与可用性;
3、移交与交接程序:双方应共同签署《项目资产移交清单》《资料移交清 单》及对应确认书。
(五)违约责任
1、若甲方未按《终止协议》约定的期限和金额支付费用,应自逾期之日起, 以未付金额为基数按每日万分之五的标准向乙方支付违约金;
2、因甲方原因或不可抗力因素导致本协议无法有效执行的,双方仍按《PPP 项目合同》的约定执行;
3、若乙方未按要求完成移交、移交内容存在瑕疵、被抵押、质押、权属不 清、迟延履行变更手续等情况的,应按甲方已向乙方支付的费用金额为基数,按 每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
(六)其他事项
1、本协议系双方就《PPP 项目合同》提前终止及资产移交事宜达成的全部 约定,《PPP 项目合同》与本协议内容不一致的,以本协议为准,双方不得以《PPP
项目合同》或其他文件对抗本协议的约定;
2、本协议如需变更或补充,须经双方协商一致并签署书面补充协议,任何 口头承诺或补充约定均不具有法律效力,除非以书面形式予以确认;
3、本协议自生效之日起对双方具有约束力,未尽事宜按照国家相关法律法 规执行,双方应秉持诚实信用原则,履行本协议约定的各项义务。
五、债务重组目的和对公司的影响
本次PPP 项目终止及债务重组旨在把握本轮国家和地方政府化债政策窗口 期,加快项目资金回流,通过确定性的支付安排,可加速资金周转,提升资金使 用效率,优化资产结构,防范经营风险。截至本公告日,经公司财务部门测算, 该笔债权账面净值32,040.68 万元,本次重组后可回收金额32,095.58 万元,项 目终止对公司利润影响较小,具体会计处理及影响金额以审计结果为准。
六、备查文件
(一)第六届董事会第十三次会议决议
(二)《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府 和社会资本合作(PPP)项目合同提前终止协议》
特此公告
蒙草生态环境(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日