天翔5：2023年一季度报告
天翔5NEEQ:400110
成都天翔环境股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁增文、主管会计工作负责人邱友志及会计机构负责人（会计主管人员）陈红霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否审计 | □是√否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 成都市青白江区大同镇大同路188号 |
| 备查文件 | 1．第五届董事会第十一次会议决议 |
| 2．2023年第一季度报告 | |
| 3．2023年第一季度财务报表 |
第二节公司基本情况
一、行业信息
□适用√不适用
二、主要财务数据
单位：元
| 报告期末（2023年3月31日） | 上年期末（2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 927,338,109.06 | 936,364,708.39 | -0.96% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 300,870,684.27 | 301,943,410.38 | -0.36% |
| 资产负债率%（母公司） | 72.21% | 72.33% | - |
| 资产负债率%（合并） | 68.78% | 68.97% | - |
年初至报告期末（2023年1-3月）
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 31,780,128.88 | 44,562,885.33 | -28.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,107,131.25 | -11,735,843.03 | 90.57% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,579,132.39 | -12,350,203.62 | 87.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,294,455.97 | -24,896,877.27 | 82.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0007 | -0.0076 | 90.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.37% | -4.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.52% | -4.84% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元
归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益分别增加90.57%、87.21%、90.79%，主要原因是公司今年接到优质订单，及长账龄应收账款本期收回、信用减值损失减少所致；经营活动产生的现金流量净额增加82.75%，主要原因是公司本期收回前期货款，及上期有补缴前期欠税所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 1、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 467,961.97 |
| 2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,292.59 |
| 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,693.47 |
| 非经常性损益合计 | 472,561.09 |
| 所得税影响数 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 559.95 |
| 非经常性损益净额 | 472,001.14 |
三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 609,305,943 | 39.27% | 116,759,906 | 492,546,037 | 31.75% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 95,000 | 0.01% | 95,000 | 0.01% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 942,161,008 | 60.73% | 116,759,906 | 1,058,920,914 | 68.25% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 525,000 | 0.03% | 525,000 | 0.03% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 1,551,466,951 | - | 1,551,466,951 | - | ||
| 普通股股东人数 | 9,110 | |||||
无限售股与有限售股变动原因是期初未托管股数为205,924,943股，期末未托管股数为89,162,537股。
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 四川嘉道博文生态科技有限公司 | 156,375,839 | 0 | 156,375,839 | 10.0792% | 156,375,839 | 0 | 0 | 156,375,839 |
| 2 | 邓亲华 | 103,588,051 | 0 | 103,588,051 | 6.6768% | 27,720,425 | 75,867,626 | 103,390,790 | 103,588,051 |
| 3 | 成都农村商业银行股份有限 | 102,409,447 | 0 | 102,409,447 | 6.6008% | 102,409,447 | 0 | 0 | 102,409,447 |
| 公司 | |||||||||
| 4 | 成都市融禾环境发展有限公司 | 78,523,490 | 0 | 78,523,490 | 5.0612% | 78,523,490 | 0 | 0 | 78,523,490 |
| 5 | 长城国融投资管理有限公司 | 40,388,409 | 0 | 40,388,409 | 2.6032% | 18,212,073 | 22,176,336 | 0 | 18,212,073 |
| 6 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 32,329,398 | 0 | 32,329,398 | 2.0838% | 32,329,398 | 0 | 0 | 32,329,398 |
| 7 | 湖北省资产管理有限公司 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | 1.895% | 0 | 29,400,000 | 0 | 0 |
| 8 | 民生金融租赁股份有限公司 | 29,352,749 | 0 | 29,352,749 | 1.8919% | 29,352,749 | 0 | 0 | 29,352,749 |
| 9 | 坤盛国际融资租赁有限公司 | 23,017,578 | 0 | 23,017,578 | 1.4836% | 23,017,578 | 0 | 0 | 23,017,578 |
| 10 | 光大资本投资有限公司 | 22,176,336 | 0 | 22,176,336 | 1.4294% | 0 | 22,176,336 | 0 | 0 |
| 合计 | 617,561,297 | 0 | 617,561,297 | 39.8049% | 467,940,999 | 149,620,298 | 103,390,790 | 543,808,625 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：无 | |||||||||
第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
□适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,182,789.28 | 25,270,644.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 46,345,601.04 | 45,965,871.32 |
| 应收款项融资 | 708,028.00 | 30,577,028.00 |
| 预付款项 | 9,935,674.38 | 18,243,626.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,409,856.54 | 12,366,866.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 206,434,101.70 | 173,089,058.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 219,636,953.76 | 217,876,038.46 |
| 流动资产合计 | 517,653,004.70 | 525,389,133.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 72,699,477.70 | 72,317,968.71 |
| 其他权益工具投资 | 5,992,893.00 | 5,992,893.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 281,174,449.42 | 282,948,035.27 |
| 在建工程 | 16,492,076.92 | 16,246,771.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,326,207.32 | 33,469,906.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 409,685,104.36 | 410,975,575.02 |
| 资产总计 | 927,338,109.06 | 936,364,708.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 89,231,141.72 | 90,383,587.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 98,978,058.24 | 98,349,253.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,714,000.67 | 11,195,427.86 |
| 应交税费 | 4,074,200.00 | 4,467,937.47 |
| 其他应付款 | 132,193,737.06 | 132,545,823.54 |
| 其中：应付利息 | 3,520,373.91 | 2,888,699.19 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,419,118.75 | 3,419,118.75 |
| 其他流动负债 | 1,571,333.25 | 1,083,282.30 |
| 流动负债合计 | 334,181,589.69 | 341,444,431.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,761,769.00 | 5,761,769.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,774,489.49 | 2,856,239.52 |
| 递延收益 | 16,993,083.12 | 17,575,258.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 278,139,353.64 | 278,139,353.64 |
| 非流动负债合计 | 303,668,695.25 | 304,332,620.90 |
| 负债合计 | 637,850,284.94 | 645,777,051.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,590,263,497.84 | 2,590,263,497.84 |
| 减：库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
| 其他综合收益 | -5,694,694.75 | -5,729,099.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,741,999,575.02 | -3,740,892,443.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 300,870,684.27 | 301,943,410.38 |
| 少数股东权益 | -11,382,860.15 | -11,355,753.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 289,487,824.12 | 290,587,656.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 927,338,109.06 | 936,364,708.39 |
法定代表人：邓亲华主管会计工作负责人：邱友志会计机构负责人：陈红霞
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,637,468.59 | 11,752,164.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 70,860,292.38 | 62,715,275.01 |
| 应收款项融资 | 228,028.00 | 30,387,028.00 |
| 预付款项 | 5,366,325.80 | 14,254,111.15 |
| 其他应收款 | 163,767,661.71 | 162,070,308.24 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 186,513,401.72 | 158,200,150.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,566,111.18 | 3,056,577.72 |
| 流动资产合计 | 435,939,289.38 | 444,435,615.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 153,634,491.72 | 153,252,982.73 |
| 其他权益工具投资 | 5,992,893.00 | 5,992,893.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 279,889,482.07 | 281,501,803.34 |
| 在建工程 | 16,492,076.92 | 16,246,771.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,326,207.32 | 33,469,906.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 489,335,151.03 | 490,464,357.11 |
| 资产总计 | 925,274,440.41 | 934,899,972.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,392,783.82 | 48,369,195.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 94,957,319.58 | 94,485,693.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 328,203.46 | 6,347,682.90 |
| 应交税费 | 19,020.55 | 186,493.98 |
| 其他应付款 | 221,495,111.46 | 221,645,668.31 |
| 其中：应付利息 | 3,520,373.91 | 2,888,699.19 |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,304,866.74 | 847,601.82 |
| 流动负债合计 | 364,497,305.61 | 371,882,336.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,761,769.00 | 5,761,769.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,774,489.49 | 2,856,239.52 |
| 递延收益 | 16,993,083.12 | 17,575,258.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 278,139,353.64 | 278,139,353.64 |
| 非流动负债合计 | 303,668,695.25 | 304,332,620.90 |
| 负债合计 | 668,166,000.86 | 676,214,957.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,599,597,017.44 | 2,599,597,017.44 |
| 减：库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,800,790,034.09 | -3,799,213,458.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 257,108,439.55 | 258,685,015.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 925,274,440.41 | 934,899,972.63 |
(三)合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 31,780,128.88 | 44,562,885.33 |
| 其中：营业收入 | 31,780,128.88 | 44,562,885.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 32,512,721.41 | 51,691,484.78 |
| 其中：营业成本 | 22,783,432.55 | 42,053,467.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,290.43 | 354,870.38 |
| 销售费用 | 1,556,527.90 | 1,585,505.53 |
| 管理费用 | 6,267,725.12 | 6,439,777.49 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,854,745.41 | 1,257,863.92 |
| 其中：利息费用 | 1,834,640.22 | 1,231,228.39 |
| 利息收入 | 48,903.18 | 92,973.73 |
| 加：其他收益 | 467,961.97 | 684,072.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 381,508.99 | 1,686,241.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 381,508.99 | 1,686,241.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,212,856.31 | -6,295,506.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,095,977.88 | -11,053,791.86 |
| 加：营业外收入 | 3,820.17 | 1,791.41 |
| 减：营业外支出 | 4,048.84 | 71,920.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,096,206.55 | -11,123,920.97 |
| 减：所得税费用 | 38,030.90 | 2,866.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,134,237.45 | -11,126,787.24 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,134,237.45 | -11,126,787.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | -27,106.20 | 609,055.79 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,107,131.25 | -11,735,843.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 349.72 | -393,951.63 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 349.72 | -393,951.63 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 349.72 | -393,951.63 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 349.72 | -393,951.63 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,133,887.73 | -11,520,738.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,106,781.53 | -12,129,794.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -27,106.20 | 609,055.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0007 | -0.0076 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0007 | -0.0076 |
法定代表人：邓亲华主管会计工作负责人：邱友志会计机构负责人：陈红霞
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 25,253,775.17 | 17,939,279.45 |
| 减：营业成本 | 19,351,240.97 | 12,517,432.69 |
| 税金及附加 | 43,805.61 | 364,789.75 |
| 销售费用 | 400,436.00 | 300,652.52 |
| 管理费用 | 5,163,208.85 | 4,978,204.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,843,028.96 | 1,257,420.84 |
| 其中：利息费用 | 1,834,640.22 | 1,228,016.81 |
| 利息收入 | 17,162.97 | 85,535.60 |
| 加：其他收益 | 446,086.39 | 664,612.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 381,508.99 | 1,686,241.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 381,508.99 | 1,686,241.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -856,703.44 | -2,744,058.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,577,053.28 | -1,872,426.04 |
| 加：营业外收入 | 3,820.17 | 1,290.41 |
| 减：营业外支出 | 3,342.62 | 58,047.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,576,575.73 | -1,929,183.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,576,575.73 | -1,929,183.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,576,575.73 | -1,929,183.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,576,575.73 | -1,929,183.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五)合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,021,600.64 | 19,438,455.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,617,532.75 | 1,909,506.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,639,133.39 | 21,347,961.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,419,716.24 | 15,162,542.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,653,035.96 | 13,985,004.35 |
| 支付的各项税费 | 1,502,619.53 | 12,964,752.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,358,217.63 | 4,132,540.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,933,589.36 | 46,244,838.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,294,455.97 | -24,896,877.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 987,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 987,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,621.50 | 144,966.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 808,621.50 | 144,966.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804,921.50 | 842,734.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,163,571.62 | 20,135.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,163,571.62 | 20,135.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 688,465.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,117.15 | 149,801.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,141,582.65 | 149,801.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,988.97 | -129,665.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,077,221.77 | -24,183,808.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,393,462.36 | 73,973,104.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,316,240.59 | 49,789,295.03 |
法定代表人：邓亲华主管会计工作负责人：邱友志会计机构负责人：陈红霞
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,735,533.29 | 13,181,916.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,934,050.79 | 33,927,252.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,669,584.08 | 47,109,169.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,197,875.28 | 12,727,668.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,662,230.40 | 10,342,203.24 |
| 支付的各项税费 | 863,511.62 | 12,754,187.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,273,642.58 | 35,085,805.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,997,259.88 | 70,909,864.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,327,675.80 | -23,800,695.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 987,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 987,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 802,421.50 | 134,300.00 |
| 投资支付的现金 | 9,905,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 802,421.50 | 10,039,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798,721.50 | -9,051,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,028,575.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,028,575.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 688,465.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,106.50 | 140,835.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,141,572.00 | 140,835.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,996.47 | -140,835.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,239,227.04 | -32,993,130.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,898,589.23 | 69,518,772.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,659,362.19 | 36,525,641.70 |
附件：公告原文