天翔5:2023年第三季度报告
天翔5NEEQ:400110
成都天翔环境股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节重要提示
一、公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人梁增文、主管会计工作负责人邱友志及会计机构负责人(会计主管人员)陈红霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。(空)
四、本季度报告未经会计师事务所审计。
五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、未按要求披露的事项及原因
【备查文件目录】
文件存放地点 | 成都市青白江区大同镇大同路188号 |
备查文件 | 1.成都天翔环境股份有限公司第五届监事会第十二次会议 |
2.成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十四次会议 | |
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第二节公司基本情况
一、行业信息
□适用√不适用
二、主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末(2023年9月30日) | 上年期末(2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 880,171,839.74 | 936,364,708.39 | -6.00% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 283,691,308.55 | 301,943,410.38 | -6.04% |
资产负债率%(母公司) | 72.99% | 72.33% | - |
资产负债率%(合并) | 69.02% | 68.97% | - |
项目
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期(2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 164,165,688.63 | 79,063,870.07 | 107.64% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -18,123,931.54 | -9,448,471.17 | -91.82% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -18,767,577.40 | -10,495,542.67 | -78.81% |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,342,348.75 | -3,922,738.29 | -469.56% |
基本每股收益(元/股) | -0.0118 | -0.0061 | -93.44% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -6.19% | -3.70% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -6.41% | -4.11% | - |
项目
项目 | 本报告期(2023年7-9月) | 上年同期(2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增 |
减比例% | |||
营业收入 | 93,639,308.83 | 16,753,980.67 | 458.91% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,381,168.86 | -1,416,580.94 | -350.46% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,275,685.27 | -283,932.39 | -2,110.27% |
基本每股收益(元/股) | -0.0041 | -0.0009 | -355.56% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -2.22% | -0.56% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.19% | -0.11% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
1、营业收入较上年同期增长107.64%,主要是以前年度签订的煅烧炉、水合罐、滤碱机、水合机等项
目在本期交货所致;
2、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少91.82%,主要是本期销售合同毛利率较低,且去年同
期有收到长城国瑞退回服务费和长账龄货款收回所致;
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少469.56%,主要是本期员工工资增加,去年同期代收
代付款项净增加550万元等所致;项目
项目 | 金额 |
1、计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,017,065.46 |
2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,749.16 |
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -388,473.12 |
非经常性损益合计 | 640,341.50 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | -3,304.36 |
非经常性损益净额 | 643,645.86 |
三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 519,330,531 | 33.47% | 17,075,389 | 536,405,920 | 34.57% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
董事、监事、高管 | 95,000 | 0% | 0 | 95,000 | 0.01% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,032,136,420 | 66.53% | 17,075,389 | 1,015,061,031 | 65.43% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 525,000 | 0.03% | 0 | 525,000 | 0.03% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 1,551,466,951 | - | 1,551,466,951 | - | ||
普通股股东人数 | 8,944 |
无限售股与有限售股变动原因是期初未托管股数的变化。
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 四川嘉道博文生态科技有限公司 | 156,375,839 | 0 | 156,375,839 | 10.0792% | 156,375,839 | 0 | 0 | 156,375,839 |
2 | 邓亲华 | 103,588,051 | 0 | 103,588,051 | 6.6768% | 27,720,425 | 75,867,626 | 103,390,790 | 103,588,051 |
3 | 成都农村商业银行股份有限 | 102,409,447 | 0 | 102,409,447 | 6.6008% | 85,341,205 | 17,068,242 | 0 | 0 |
公司 | |||||||||
4 | 成都市融禾环境发展有限公司 | 78,523,490 | 0 | 78,523,490 | 5.0612% | 78,523,490 | 0 | 0 | 78,523,490 |
5 | 长城国融投资管理有限公司 | 40,388,409 | 0 | 40,388,409 | 2.6032% | 15,176,727 | 25,211,682 | 0 | 0 |
6 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 32,329,398 | 0 | 32,329,398 | 2.0838% | 26,941,165 | 5,388,233 | 0 | 0 |
7 | 湖北省资产管理有限公司 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | 1.8950% | 0 | 29,400,000 | 0 | 0 |
8 | 民生金融租赁股份有限公司 | 29,352,749 | 0 | 29,352,749 | 1.8919% | 24,460,624 | 4,892,125 | 0 | 0 |
9 | 坤盛国际融资租赁有限公司 | 23,017,578 | 0 | 23,017,578 | 1.4836% | 19,181,315 | 3,836,263 | 0 | 0 |
10 | 光大资本投资有限公司 | 22,176,336 | 0 | 22,176,336 | 1.4294% | 0 | 22,176,336 | 0 | 0 |
合计 | 617,561,297 | 0 | 617,561,297 | 39.80% | 433,720,790 | 183,840,507 | 103,390,790 | 338,487,380 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:无 |
第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-034 |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-014 |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-038 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 36,370,043.89 | 25,270,644.44 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | - | 2,000,000.00 |
应收账款 | 51,345,999.22 | 45,965,871.32 |
应收款项融资 | 6,728,028.00 | 30,577,028.00 |
预付款项 | 13,578,079.53 | 18,243,626.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 48,486,744.07 | 12,366,866.42 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 159,669,214.60 | 173,089,058.41 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 223,317,971.66 | 217,876,038.46 |
流动资产合计 | 539,496,080.97 | 525,389,133.37 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,343,268.24 | 72,317,968.71 |
其他权益工具投资 | 5,307,693.00 | 5,992,893.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 274,227,303.38 | 282,948,035.27 |
在建工程 | 17,962,248.43 | 16,246,771.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 32,835,245.72 | 33,469,906.58 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 340,675,758.77 | 410,975,575.02 |
资产总计 | 880,171,839.74 | 936,364,708.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 87,762,887.83 | 90,383,587.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 48,383,665.71 | 98,349,253.61 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,659,260.46 | 11,195,427.86 |
应交税费 | 7,472,148.88 | 4,467,937.47 |
其他应付款 | 133,908,056.32 | 132,545,823.54 |
其中:应付利息 | 2,323,778.99 | 2,888,699.19 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,419,118.75 | 3,419,118.75 |
其他流动负债 | 2,376,167.13 | 1,083,282.30 |
流动负债合计 | 291,981,305.08 | 341,444,431.06 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 25,761,769.00 | 5,761,769.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,774,489.49 | 2,856,239.52 |
递延收益 | 16,171,813.11 | 17,575,258.74 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 270,808,103.15 | 278,139,353.64 |
非流动负债合计 | 315,516,174.75 | 304,332,620.90 |
负债合计 | 607,497,479.83 | 645,777,051.96 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,590,250,226.00 | 2,590,263,497.84 |
减:库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
其他综合收益 | -5,808,798.34 | -5,729,099.89 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,759,051,575.31 | -3,740,892,443.77 |
归属于母公司所有者权益合计 | 283,691,308.55 | 301,943,410.38 |
少数股东权益 | -11,016,948.64 | -11,355,753.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 272,674,359.91 | 290,587,656.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 880,171,839.74 | 936,364,708.39 |
法定代表人:邓亲华主管会计工作负责人:邱友志会计机构负责人:陈红霞
(二)母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,902,555.71 | 11,752,164.66 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | - | 2,000,000.00 |
应收账款 | 77,312,263.64 | 62,715,275.01 |
应收款项融资 | 6,228,028.00 | 30,387,028.00 |
预付款项 | 9,310,409.67 | 14,254,111.15 |
其他应收款 | 199,233,651.55 | 162,070,308.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 133,280,859.23 | 158,200,150.74 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,332,878.48 | 3,056,577.72 |
流动资产合计 | 447,600,646.28 | 444,435,615.52 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 91,778,282.26 | 153,252,982.73 |
其他权益工具投资 | 5,307,693.00 | 5,992,893.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 273,250,849.92 | 281,501,803.34 |
在建工程 | 17,962,248.43 | 16,246,771.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 32,835,245.72 | 33,469,906.58 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 421,134,319.33 | 490,464,357.11 |
资产总计 | 868,734,965.61 | 934,899,972.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 43,330,784.37 | 48,369,195.78 |
预收款项 | ||
合同负债 | 41,922,558.83 | 94,485,693.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 4,339,129.39 | 6,347,682.90 |
应交税费 | 3,883,698.88 | 186,493.98 |
其他应付款 | 223,381,765.54 | 221,645,668.31 |
其中:应付利息 | 2,323,778.99 | 2,888,699.19 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,743,379.05 | 847,601.82 |
流动负债合计 | 318,601,316.06 | 371,882,336.45 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 25,761,769.00 | 5,761,769.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,774,489.49 | 2,856,239.52 |
递延收益 | 16,171,813.11 | 17,575,258.74 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 270,808,103.15 | 278,139,353.64 |
非流动负债合计 | 315,516,174.75 | 304,332,620.90 |
负债合计 | 634,117,490.81 | 676,214,957.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,551,466,951.00 | 1,551,466,951.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,599,583,745.60 | 2,599,597,017.44 |
减:库存股 | 118,798,955.73 | 118,798,955.73 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,823,267,727.00 | -3,799,213,458.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 234,617,474.80 | 258,685,015.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 868,734,965.61 | 934,899,972.63 |
(三)合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 164,165,688.63 | 79,063,870.07 |
其中:营业收入 | 164,165,688.63 | 79,063,870.07 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 180,790,443.19 | 92,879,940.46 |
其中:营业成本 | 148,660,191.32 | 60,105,590.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,187,646.89 | 2,608,924.17 |
销售费用 | 5,290,103.58 | 5,559,239.33 |
管理费用 | 18,772,068.49 | 21,996,632.62 |
研发费用 | ||
财务费用 | 4,880,432.91 | 2,609,553.74 |
其中:利息费用 | 5,139,614.12 | 4,740,311.77 |
利息收入 | 159,341.88 | 231,838.27 |
加:其他收益 | 1,017,065.46 | 6,252,778.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 910,322.51 | 2,941,006.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 883,399.53 | 2,941,006.53 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,587,694.97 | 1,403,722.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,488.61 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 680,927.88 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -17,302,550.17 | -2,537,634.92 |
加:营业外收入 | 29,162.73 | 280,305.66 |
减:营业外支出 | 417,635.85 | 6,202,743.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -17,691,023.29 | -8,460,073.10 |
减:所得税费用 | 94,102.94 | 6,623.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,785,126.23 | -8,466,696.29 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,785,126.23 | -8,466,696.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 338,805.31 | 981,774.88 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -18,123,931.54 | -9,448,471.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | -79,698.45 | -1,881,507.29 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -79,698.45 | -1,881,507.29 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -79,698.45 | -1,881,507.29 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -79,698.45 | -1,881,507.29 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | -17,864,824.68 | -10,348,203.58 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,203,629.99 | -11,329,978.46 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 338,805.31 | 981,774.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0118 | -0.0061 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0118 | -0.0061 |
法定代表人:邓亲华主管会计工作负责人:邱友志会计机构负责人:陈红霞
(四)母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 133,557,754.43 | 30,373,453.05 |
减:营业成本 | 130,915,386.10 | 19,099,666.96 |
税金及附加 | 3,150,749.74 | 2,551,131.62 |
销售费用 | 1,482,165.45 | 1,653,597.69 |
管理费用 | 14,410,162.22 | 17,635,392.34 |
研发费用 | ||
财务费用 | 5,011,347.06 | 3,401,623.11 |
其中:利息费用 | 5,138,014.12 | 4,223,916.57 |
利息收入 | 42,540.79 | 202,762.36 |
加:其他收益 | 972,597.94 | 6,203,436.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 910,322.51 | 2,941,006.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 883,399.53 | 2,941,006.53 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,224,020.60 | 80,146,676.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,488.61 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 623,725.43 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -23,770,644.90 | 75,946,886.68 |
加:营业外收入 | 29,161.66 | 254,389.45 |
减:营业外支出 | 277,585.40 | 6,259,040.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -24,019,068.64 | 69,942,235.46 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,019,068.64 | 69,942,235.46 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,019,068.64 | 69,942,235.46 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -24,019,068.64 | 69,942,235.46 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五)合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,334,120.54 | 106,042,817.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,360,043.18 | 42,906,398.37 |
经营活动现金流入小计 | 133,694,163.72 | 148,949,215.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,201,522.31 | 71,797,220.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,093,304.28 | 43,877,783.60 |
支付的各项税费 | 7,557,730.35 | 16,275,129.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,183,955.53 | 20,921,819.89 |
经营活动现金流出小计 | 156,036,512.47 | 152,871,953.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,342,348.75 | -3,922,738.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 29,981,250.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 176,922.98 | 23,076.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00 | 595,444.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 777,524.09 | 1,817,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,939,397.07 | 2,436,221.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,615,943.61 | 639,932.62 |
投资支付的现金 | 3,100,000.00 | 2,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,715,943.61 | 2,639,932.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,223,453.46 | -203,711.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,169,774.07 | 21,643.85 |
筹资活动现金流入小计 | 21,169,774.07 | 21,643.85 |
偿还债务支付的现金 | 7,644,522.33 | 10,900,019.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,120,934.32 | 4,362,067.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,989,595.16 | 275,670.41 |
筹资活动现金流出小计 | 14,755,051.81 | 15,537,756.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,414,722.26 | -15,516,113.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,258.85 | -58.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,279,568.12 | -19,642,621.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,393,462.36 | 73,973,104.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,673,030.48 | 54,330,482.89 |
法定代表人:邓亲华主管会计工作负责人:邱友志会计机构负责人:陈红霞
(六)母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,091,640.18 | 81,961,399.45 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,757,658.37 | 135,047,683.06 |
经营活动现金流入小计 | 222,849,298.55 | 217,009,082.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,330,858.51 | 59,368,977.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,785,028.46 | 34,187,914.23 |
支付的各项税费 | 5,911,524.76 | 15,701,651.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,141,770.26 | 115,278,743.66 |
经营活动现金流出小计 | 252,169,181.99 | 224,537,287.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,319,883.44 | -7,528,204.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 29,981,250.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 176,922.98 | 23,076.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00 | 272,367.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 777,524.09 | 1,817,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,939,397.07 | 2,113,143.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,604,080.61 | 624,682.55 |
投资支付的现金 | 3,100,000.00 | 14,713,372.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,704,080.61 | 15,338,054.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,235,316.46 | -13,224,910.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,028,575.53 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,028,575.53 | - |
偿还债务支付的现金 | 7,644,522.33 | 10,900,019.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,120,934.32 | 4,362,067.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,831,617.21 | 140,835.62 |
筹资活动现金流出小计 | 14,597,073.86 | 15,402,922.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,431,501.67 | -15,402,922.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 414.68 | -58.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,347,349.37 | -36,156,096.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,898,589.23 | 69,518,772.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,245,938.60 | 33,362,676.36 |