2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中文在线集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年占用累计发生金额 | 2023年占用资金的利息 | 2023年偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年往来累计发生金额 | 2023年往来资金的利息 | 2023年偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | |
| 及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 2.49 | 526.74 | | 453.15 | 76.08 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 中文在线（天津）文化发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 0.86 | 105.57 | | | 106.43 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 广州市四月天信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | | 1.81 | | | 1.81 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 中文在线集团有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | | 32.12 | | | 32.12 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 杭州四月天网络科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 1,211.77 | 6,594.78 | | | 7,806.55 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 北京鸿达以太科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 161.07 | 115.14 | | | 276.21 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 天津中文光之影文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | | 229.56 | | | 229.56 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 广州市迈步信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 968.00 | 774.12 | | | 1,742.12 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 北京寒木春华动画技术有限公司 | 子公司及其附属企业 | 预付账款 | | 160.00 | | | 160.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 北京中文在线文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 3,163.64 | 42,630.73 | | 3,180.26 | 42,614.11 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广州市四月天信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 109.00 | | | 109.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 1,715.96 | 142.80 | | 1,858.76 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 中文在线集团有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 8,226.57 | | | 1,603.03 | 6,623.54 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海中文在线文化发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 2,210.00 | | 1,186.85 | 1,023.15 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京鸿达以太科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 杭州四月天网络科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 天津中文光之影文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 1,173.15 | 580.00 | | 1,702.00 | 51.15 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广州市迈步信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 51.51 | 8,959.38 | | 2,306.72 | 6,704.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 中文在线（天津）文化教育产业私募基金投资管理有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 78.36 | 500.00 | | 2.29 | 576.07 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 杭州中文宇宙科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 108.32 | 165.00 | | | 273.32 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 厦门中文光之影文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 0.13 | 7.05 | | 7.18 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| COLMEDIACORP | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 14.70 | | | | 14.70 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长春中文光之影文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 25.00 | | | 25.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 辽宁野象科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 196.88 | 1,553.33 | | 810.21 | 940.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 海南中文在线宇宙科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 20.00 | 5.00 | | | 25.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 海南中文万年影视文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 22.85 | 790.00 | | 60.00 | 752.85 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广西野象科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 29.89 | | 34.89 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 安徽野象科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江东阳光之影文化传媒有限公司 | 公司关联自然人担任董事的公司及其子公司 | 预付账款 | 285.91 | | | 285.91 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 中文奇迹（杭州）文化科技有限公司 | 预付账款 | 39.62 | | | 39.62 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 湖北中文在线数字出版有限公司 | 预付账款 | 19.81 | | | | 19.81 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 北京达盛传媒有限责任公司 | 预付账款 | 23.07 | | | | 23.07 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 湖北中文在线数字出版有限公司 | 应收账款 | 270.03 | 300.85 | | 443.50 | 127.38 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 武汉慧读教育科技发展有限公司 | 应收账款 | 10.47 | 0.12 | | | 10.59 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 北京中文在线阅读教育科技有限公司 | 应收账款 | 8.80 | 0.19 | | | 8.99 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 北京中文奇迹文化科技有限公司 | 应收账款 | | 52.80 | | 52.80 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 中文奇迹（厦门）文化科技有限公司 | 应收账款 | | 214.40 | | 214.40 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 北京然荻传媒科技有限公司 | 应收账款 | | 6,350.40 | | 6,350.40 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| Crazy Maple Studio,Inc. | 应收账款 | 40.05 | 62.41 | | 102.46 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 407.32 | 872.73 | | 1,078.42 | 201.63 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 腾讯科技（深圳）有限公司 | 应收账款 | 3.80 | 72.91 | | 42.87 | 33.84 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 深圳市懒人在线科技有限公司 | 应收账款 | | 15.44 | | | 15.44 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 应收账款 | 49.95 | 163.45 | | 145.56 | 67.84 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 天津酷阅信息科技有限公司 | 应收账款 | 7.09 | 12.59 | | 14.23 | 5.45 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | | 应收账款 | 300.00 | 1,811.32 | | 1,499.32 | 612.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 深圳市腾讯动漫有限公司 | | 应收账款 | 8.00 | | | 8.00 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 广州酷狗计算机科技有限公司 | | 应收账款 | | 0.88 | | 0.88 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 腾讯音乐（北京）有限公司 | | 应收账款 | 3.66 | 35.25 | | 30.40 | 8.51 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 腾讯科技（成都）有限公司 | | 应收账款 | | 70.00 | | 70.00 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | | 合同资产 | | 1.00 | | | 1.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 深圳市懒人在线科技有限公司 | | 一年内到期的非流动资产 | 105.31 | 1.14 | | 106.45 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 亿览在线网络技术（北京）有限公司 | | 一年内到期的非流动资产 | 1,916.28 | 27.72 | | 1,944.00 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | | 预付账款 | 1.18 | 2.00 | | 0.08 | 3.10 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 深圳市腾讯计算机系统股份有限公司 | | 预付账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 20,735.61 | 76,205.65 | | 25,743.67 | 71,197.59 | | |