中文在线：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中文在线集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附 |
| 属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 76.08 | 61.19 | 137.27 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||
| 中文在线（天津）文化发展有限公司 | 应收账款 | 106.43 | 29.40 | 135.83 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 广州市四月天信息科技有限公司 | 应收账款 | 1.81 | 1.81 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 中文在线集团有限公司 | 应收账款 | 32.12 | 32.12 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 杭州四月天网络科技有限公司 | 应收账款 | 7,806.55 | 3,041.85 | 10,848.40 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 北京鸿达以太科技有限公司 | 应收账款 | 276.21 | 52.92 | 329.13 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 天津中文光之影文化传媒有限公司 | 应收账款 | 229.56 | 94.44 | 324.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 广州市迈步信息科技有限公司 | 应收账款 | 1,742.12 | 1.46 | 1,743.58 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 上海中文在线文化发展有限公司 | 应收账款 | 2.66 | 2.66 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 长春中文光之影文化传媒有限公司 | 应收账款 | 43.31 | 43.31 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 北京寒木春华动画技术有限公司 | 预付账款 | 160.00 | 160.04 | 320.04 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 海南中文万年影视文化传媒有限公司 | 预付账款 | 6.65 | 6.65 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 北京中文在线文化传媒有限公司 | 其他应收款 | 42,614.11 | 7,494.58 | 522.54 | 49,586.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中文在线集团有限公司 | 其他应收款 | 6,623.54 | 5,170.40 | 11,793.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海中文在线文化发展有限公司 | 其他应收款 | 1,023.15 | 1,563.00 | 900.00 | 1,686.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 天津中文光之影文化传媒有限公司 | 其他应收款 | 51.15 | 1,252.98 | 1,304.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 其他应收款 | 6,704.17 | 2,072.73 | 8,776.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州中文宇宙科技有限公司 | 其他应收款 | 273.32 | 100.00 | 373.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门中文光之影文化传媒有限公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| COLMEDIACORP | 其他应收款 | 14.70 | 14.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 长春中文光之影文化传媒有限公司 | 其他应收款 | 25.00 | 155.00 | 180.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 辽宁野象科技有限公司 | 其他应收款 | 940.00 | 940.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 海南中文在线宇宙科技有限公司 | 其他应收款 | 25.00 | 25.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 海南中文万年影视文化传媒有限公司 | 其他应收款 | 752.85 | 171.00 | 923.85 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 安徽野象科技有限公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 北京达盛传媒有限责任公司 | 公司关联自然人担任董事的公司及其子公司 | 预付账款 | 23.07 | 23.07 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 湖北中文在线数字出版有限公司 | 预付账款 | 19.81 | 2.60 | 17.22 | 5.19 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||
| 湖北中文在线数字出版有限公司 | 应收账款 | 127.38 | 0.18 | 2.59 | 124.97 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||
| 武汉慧读教育科技发展有限公司 | 应收账款 | 10.59 | 10.59 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 北京中文在线阅读教育科技有限公司 | 应收账款 | 8.99 | 8.99 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 北京然荻传媒科技有限公司 | 应收账款 | 3,628.80 | 3,628.80 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 201.63 | 590.30 | 556.89 | 235.04 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||
| 腾讯科技（深圳）有限公司 | 应收账款 | 33.84 | 2.97 | 36.10 | 0.71 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||
| 深圳市懒人在线科技有限公司 | 应收账款 | 15.44 | 15.44 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 应收账款 | 67.84 | 47.69 | 82.01 | 33.52 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||
| 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 应收账款 | 612.00 | 612.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 广州酷狗计算机科技有限公司 | 应收账款 | 14.55 | 14.55 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 腾讯音乐（北京）有限公司 | 应收账款 | 8.51 | 45.18 | 8.51 | 45.18 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||
| 腾讯科技（成都）有限公司 | 应收账款 | 48.57 | 48.57 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 海南阅文信息技术有限公司 | 应收账款 | 57.66 | 83.25 | 114.93 | 25.98 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 合同资产 | 1.00 | 112.56 | 113.56 | 业务交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 预付账款 | 3.10 | 3.10 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市腾讯计算机系统股份有限公司 | 预付账款 | 1.92 | 1.92 | 业务交易款项 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | 70,674.23 | 26,052.19 | 6,513.51 | 90,212.91 |
注：公司原子公司中文在线（天津）文化教育产业私募基金投资管理有限公司股权已于本期全部转让，不再纳入合并范围，相关往来资金未在子公司及其附属企业分类中披露。
附件：公告原文