恒华科技：2023年一季度报告
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2023（037）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减营业收入（元） 110,842,853.62 75,711,578.63 46.40%归属于上市公司股东的净利润（元） 3,155,129.21 -18,098,724.71 117.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
2,163,504.01 -18,305,810.87 111.82%经营活动产生的现金流量净额（元） -151,839,315.39 -118,711,585.76 -27.91%基本每股收益（元/股） 0.0053 -0.0302 117.55%稀释每股收益（元/股） 0.0053 -0.0302 117.55%加权平均净资产收益率 0.16% -0.84% 1.00%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年
度末增减总资产（元） 2,494,914,201.74 2,399,787,393.09 3.96%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,969,302,471.98 1,931,318,530.90 1.97%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 143,699.95计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1,010,704.48减：所得税影响额 140,767.23少数股东权益影响额（税后） 22,012.00合计 991,625.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
单位：元项目 2023年3月31日 2022年12月31日
变动比例 变动原因预付款项 6,993,264.84 3,292,003.88 112.43%
主要系公司本期相关采购项目的预付款项增加所致。存货 438,867,573.17 277,498,362.84 58.15%
主要系公司部分项目未能取得验收，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致。其他流动资产 6,272,041.32 2,750,662.79 128.02% 主要系公司增值税待抵扣税额增加所致。使用权资产 12,630,806.26 18,381,275.34 -31.28% 主要系公司相关房屋租赁费摊销所致。短期借款 115,159,459.85 38,049,169.32 202.66% 主要系公司取得的银行短期借款增加所致。应付职工薪酬 15,616,154.74 26,011,701.17 -39.96%
主要系公司上年末计提的员工绩效发放所致。一年内到期的非流动负债
6,036,162.84 10,752,442.85 -43.86% 主要系公司一年内到的租赁负债减少所致。库存股 4,166,904.00 7,293,704.00 -42.87%
主要系公司2021年员工持股计划业绩条件未达成，公司在二级市场出售相关股份所致。
其他综合收益 -9,702,692.18 -18,813,960.05 -48.43%
主要系公司作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行股票的其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、利润表项目变动情况及原因
单位：元项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因营业收入 110,842,853.62 75,711,578.63 46.40%
主要系受宏观环境等有利因素的推动，公司项目进展顺利，取得验收项目增多，致使营业收入增加所致。营业成本 69,112,913.34 38,426,766.47 79.86%
主要系公司报告期收入增加相对应成本随之增加所致。销售费用 7,749,488.07 14,025,415.63 -44.75%
主要系公司销售策略优化，强化业务人员的绩效考核及加大营销网点的固定支出的控制力度相关费用减少所致。其他收益 2,313,203.79 1,219,684.92 89.66%
主要系收到的增值税即征即退款项增加所致。投资收益 -719,447.51 -1,620,344.66 -55.60% 主要系相关参股公司亏损变动所致。营业外支出 15,509.71 72,194.43 -78.52% 主要系公司固定资产处置损失减少所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因
单位：元项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因投资活动产生的现金流量净额
-2,126,469.32 -13,886,247.58 -84.69%
主要系公司购置固定资产及对外投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额
97,883,270.54 -33,501,823.48 -392.17%
主要系公司新取得的银行短期借款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 23,003 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量罗新伟 境内自然人 12.74%
76,404,216 57,303,162 质押 58,000,000江春华 境内自然人 12.67%
76,027,137 57,020,353 质押 53,210,000方文 境内自然人 7.09%
42,507,828陈显龙 境内自然人 6.24%
37,427,000 28,070,250 质押 28,070,200百瑞坤投资管理（北京）有限公司－百瑞腾飞1号私募证券投资基金
其他
4.02%
24,110,700中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中
其他
2.89%
17,322,600
泰资管12号单一资产管理计划北京恒华伟业科技股份有限公司－2021年员工持股计划
其他
0.69%
4,165,304凌久华 境内自然人 0.64%
3,824,100杨其清 境内自然人 0.52%
3,106,900宋凤毅 境内自然人 0.45%
2,700,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量方文 42,507,828 人民币普通股 42,507,828百瑞坤投资管理（北京）有限公司－百瑞腾飞1号私募证券投资基金
24,110,700 人民币普通股 24,110,700罗新伟 19,101,054 人民币普通股 19,101,054江春华 19,006,784 人民币普通股 19,006,784中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管12号单一资产管理计划
17,322,600 人民币普通股 17,322,600陈显龙 9,356,750 人民币普通股 9,356,750北京恒华伟业科技股份有限公司－2021年员工持股计划
4,165,304 人民币普通股 4,165,304凌久华 3,824,100 人民币普通股 3,824,100杨其清 3,106,900 人民币普通股 3,106,900宋凤毅 2,700,000 人民币普通股 2,700,000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中罗新伟、江春华、方文、陈显龙为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
上述股东百瑞坤投资管理（北京）有限公司－百瑞腾飞1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有700股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,110,000股，实际合计持有24,110,700股；上述股东杨其清除通过普通证券账户持有2,172,700股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有934,200股，实际合计持有3,106,900股；上述股东宋凤毅除通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股，实际合计持有2,700,000股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称
期初限售
股数
本期解除限
售股数
本期增加限
售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期江春华 70,520,353 13,500,000 0 57,020,353 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定罗新伟 57,303,162 0 0 57,303,162 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定陈显龙 37,070,250 9,000,000 0 28,070,250 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定孟令军 371,250 92,813 0 278,437 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定合计165,265,015 22,592,813 0 142,672,202
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 340,021,258.19
393,410,342.98结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,746,293.05
96,489,481.91应收账款 1,148,318,855.69
1,168,899,166.62应收款项融资 6,924,169.14
6,185,414.75预付款项 6,993,264.84
3,292,003.88应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,923,252.57
56,732,063.51其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 438,867,573.17
277,498,362.84合同资产 36,486,266.21
35,571,325.63持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,272,041.32
2,750,662.79流动资产合计 2,134,552,974.18
2,040,828,824.91非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 56,668,582.01
57,388,029.52其他权益工具投资 146,345,814.54
137,185,897.41其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 48,492,993.13
49,912,774.60在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,630,806.26
18,381,275.34无形资产 18,433,517.34
18,247,551.90开发支出
商誉 17,755,310.54
17,755,310.54
长期待摊费用 811,425.10
864,950.23递延所得税资产 59,222,778.64
59,222,778.64其他非流动资产
非流动资产合计 360,361,227.56
358,958,568.18资产总计 2,494,914,201.74
2,399,787,393.09流动负债：
短期借款 115,159,459.85
38,049,169.32向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,835,154.47
27,920,893.47应付账款 52,854,619.41
51,817,098.22预收款项
合同负债 82,828,013.31
80,669,136.69卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,616,154.74
26,011,701.17应交税费 100,372,457.14
109,809,671.89其他应付款 14,088,232.58
13,991,429.57其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,036,162.84
10,752,442.85其他流动负债 4,955,993.41
4,881,877.71流动负债合计 423,746,247.75
363,903,420.89非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,307,572.42
7,077,123.88长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,307,572.42
7,077,123.88负债合计 430,053,820.17
370,980,544.77所有者权益：
股本 599,855,469.00
599,855,469.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,649,497.67
431,058,753.67减：库存股 4,166,904.00
7,293,704.00其他综合收益 -9,702,692.18
-18,813,960.05专项储备
盈余公积 120,538,849.43
120,538,849.43一般风险准备
未分配利润 809,128,252.06
805,973,122.85归属于母公司所有者权益合计 1,969,302,471.98
1,931,318,530.90少数股东权益 95,557,909.59
97,488,317.42所有者权益合计 2,064,860,381.57
2,028,806,848.32负债和所有者权益总计 2,494,914,201.74
2,399,787,393.09法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 110,842,853.62
75,711,578.63其中：营业收入 110,842,853.62
75,711,578.63利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 111,235,527.22
95,107,520.55其中：营业成本 69,112,913.34
38,426,766.47利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 422,766.72
405,227.49销售费用 7,749,488.07
14,025,415.63管理费用14,760,034.27
15,964,662.64研发费用 18,612,616.33
25,527,426.91财务费用577,708.49
758,021.41其中：利息费用 1,053,063.66
35,550.53利息收入 -60,393.60
15,371.52加：其他收益2,313,203.79
1,219,684.92投资收益（损失以“－”号填列）
-719,447.51
-1,620,344.66其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-419,656.34
-549,140.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
1,201,082.68
-19,796,601.66加：营业外收入 165,209.66
144,670.00减：营业外支出 15,509.71
72,194.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
1,350,782.63
-19,724,126.09减：所得税费用 126,061.27
22,700.75
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
1,224,721.36
-19,746,826.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
1,224,721.36
-19,746,826.84
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 3,155,129.21
-18,098,724.71
2.少数股东损益 -1,930,407.85
-1,648,102.13
六、其他综合收益的税后净额 9,111,267.87
-194,895.05归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9,111,267.87
-194,895.05
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
9,159,917.13
-182,187.36
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
9,159,917.13
-182,187.36
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-48,649.26
-12,707.69
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -48,649.26
-12,707.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,335,989.23
-19,941,721.89
归属于母公司所有者的综合收益总额
12,266,397.08
-18,293,619.76
归属于少数股东的综合收益总额 -1,930,407.85
-1,648,102.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053
-0.0302
（二）稀释每股收益 0.0053
-0.0302本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,245,973.21
134,141,748.96客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,396,314.70
939,064.82收到其他与经营活动有关的现金 10,861,595.94
7,023,476.88经营活动现金流入小计 162,503,883.85
142,104,290.66购买商品、接受劳务支付的现金 228,909,366.58
175,952,423.67客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,795,880.22
67,700,897.32支付的各项税费 7,665,380.38
4,778,168.73支付其他与经营活动有关的现金 14,972,572.06
12,384,386.70经营活动现金流出小计 314,343,199.24
260,815,876.42经营活动产生的现金流量净额 -151,839,315.39
-118,711,585.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2,745,634.76取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
162,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 162,675.00
2,745,634.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,289,144.32
9,891,882.34
投资支付的现金
6,740,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,289,144.32
16,631,882.34投资活动产生的现金流量净额 -2,126,469.32
-13,886,247.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 77,159,459.85
36,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 22,590,744.00
筹资活动现金流入小计 99,750,203.85
36,000,000.00偿还债务支付的现金
68,587,150.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
851,931.31
914,673.48其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,015,002.00
筹资活动现金流出小计 1,866,933.31
69,501,823.48筹资活动产生的现金流量净额 97,883,270.54
-33,501,823.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-57,030.50
-948,997.04
五、现金及现金等价物净增加额 -56,139,544.67
-167,048,653.86加：期初现金及现金等价物余额 380,275,178.14
490,618,911.74
六、期末现金及现金等价物余额 324,135,633.47
323,570,257.88
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2023年04月26日