恒华科技：2023年三季度报告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2023（061）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 100,115,956.35

-0.96%

337,996,784.43

5.09%

归属于上市公司股东的净利润（元） 4,948,246.03

-57.75%

14,283,259.25

-28.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

4,530,633.94

-58.62%

12,010,751.25

-29.41%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -106,522,790.72

-19.57%基本每股收益（元/股） 0.0082

-58.11%

0.0237

-29.04%稀释每股收益（元/股） 0.0082

-58.11%

0.0237

-29.04%加权平均净资产收益率 0.25%

-0.29%

0.73%

-0.19%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,598,251,577.25

2,399,787,393.09

8.27%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,982,818,498.57

1,931,318,530.90

2.67%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-14,520.28

124,119.84计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

531,566.04

2,754,634.50减：所得税影响额 71,092.67

413,434.34少数股东权益影响额（税后） 28,341.00

192,812.00合计 417,612.09

2,272,508.00 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

单位：元

项目

应收款项融资 2,732,410.00

6,185,414.75

-55.82%

主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致。

预付款项 9,310,371.74

3,292,003.88

182.82%

主要系报告期内预付采购款项增加所致。存货 615,214,035.04

277,498,362.84

121.70%

主要系报告期内公司承接的项目尚未取得

客户最终验收确认，发生的项目执行成本

未能结转所致。

其他流动资产 163,712.37

2,750,662.79

-94.05%

主要系报告期内留抵的增值税减少所致。使用权资产 7,983,027.04

18,381,275.34

-56.57%

主要系报告期内租赁费摊销减少所致。短期借款 113,159,459.85

38,049,169.32

197.40%

主要系报告期内收到的银行短期借款增加

所致。

合同负债 182,936,679.68

80,669,136.69

126.77%

主要系报告期内收到客户项目的进度款增

加，但项目未取得终验未结转收入所致。

其他流动负债 10,975,796.91

4,881,877.71

124.83%

主要系报告期合同负债增加其中的待转销

项税增加所致。

一年内到期的非流 3,429,036.92

10,752,442.85

-68.11%

主要系报告期内租赁减少所致。

动负债

租赁负债 4,393,761.03

7,077,123.88

-37.92%

主要系报告期内租赁减少所致。库存股 4,166,904.00

7,293,704.00

-42.87%

主要系报告期内公司转让库存股所致。其他综合收益 -10,751,515.14

-18,813,960.05

-42.85%

主要系报告期内公司投资的其他权益工具

公允价值变动所致。

2、利润表项目变动情况及原因

单位：元

财务费用 1,842,766.46

229,789.72

701.94%

主要系报告期内支付利息费用增加所致。营业利润 12,472,594.04

23,361,521.40

-46.61%

主要系报告期内收入毛利同比减少所致。所得税费用 1,994,289.43

3,170,233.05

-37.09%

主要系报告期内营业利润减少所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

投资活动产生的现金流量净额

1,425,632.83

7,448,901.32

-80.86%

主要系报告期内到期的结构性存款减少所

致。

筹资活动产生的现金流量净额

103,700,458.67

-108,792,381.28

-195.32%

主要系报告期内取得的银行借款增加，偿

还的银行贷款较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 27,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量江春华 境内自然人 9.92% 59,527,137 57,020,353罗新伟 境内自然人 9.57% 57,404,216 57,303,162陈显龙 境内自然人 6.24% 37,427,000 28,070,250新余高新区泽润投资管理有限公司

境内非国有法人

5.93% 35,569,000 0方文 境内自然人 4.88% 29,251,718 0全国社保基金一一六组合 其他 1.07% 6,422,300 0北京恒华伟业科技股份有限公司－2021年员工持股计划

其他 0.69% 4,165,304 0凌久华 境内自然人 0.63% 3,789,400 0平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品

其他 0.60% 3,608,900 0香港中央结算有限公司 境外法人 0.60% 3,605,610 0

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类 数量新余高新区泽润投资管理有限公司 35,569,000方文 29,251,718陈显龙 9,356,750全国社保基金一一六组合 6,422,300北京恒华伟业科技股份有限公司－2021年员工持股计划

4,165,304凌久华 3,789,400平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品

3,608,900香港中央结算有限公司 3,605,610杨其清 3,161,300北京美誉私募基金管理有限公司－美誉鹏程8号私募证券投资基金

2,750,000上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中江春华、罗新伟、陈显龙、方文为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

上述股东杨其清除通过普通证券账户持有2,227,100股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有934,200股，实际合计持有3,161,300股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：

货币资金 390,701,810.64

393,410,342.98结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 90,886,825.35

96,489,481.91应收账款 1,055,660,155.99

1,168,899,166.62应收款项融资 2,732,410.00

6,185,414.75预付款项 9,310,371.74

3,292,003.88应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 50,975,199.59

56,732,063.51其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 615,214,035.04

277,498,362.84合同资产 31,152,624.66

35,571,325.63持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 163,712.37

2,750,662.79流动资产合计 2,246,797,145.38

2,040,828,824.91非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 54,946,078.48

57,388,029.52其他权益工具投资 145,332,605.67

137,185,897.41其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 45,199,480.06

49,912,774.60在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 7,983,027.04

18,381,275.34无形资产 20,038,296.36

18,247,551.90开发支出

商誉 17,755,310.54

17,755,310.54长期待摊费用 662,022.50

864,950.23递延所得税资产 59,537,611.22

59,222,778.64其他非流动资产

非流动资产合计 351,454,431.87

358,958,568.18资产总计 2,598,251,577.25

2,399,787,393.09流动负债：

短期借款 113,159,459.85

38,049,169.32向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 23,548,200.11

27,920,893.47应付账款 58,599,651.11

51,817,098.22预收款项

合同负债 182,936,679.68

80,669,136.69卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 15,412,893.29

26,011,701.17应交税费 86,350,864.80

109,809,671.89其他应付款 15,648,771.66

13,991,429.57其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3,429,036.92

10,752,442.85其他流动负债 10,975,796.91

4,881,877.71流动负债合计 510,061,354.33

363,903,420.89非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 4,393,761.03

7,077,123.88长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,393,761.03

7,077,123.88负债合计 514,455,115.36

370,980,544.77所有者权益：

股本 599,855,469.00

599,855,469.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 457,086,217.18

431,058,753.67减：库存股 4,166,904.00

7,293,704.00其他综合收益 -10,751,515.14

-18,813,960.05专项储备

盈余公积 120,538,849.43

120,538,849.43一般风险准备

未分配利润 820,256,382.10

805,973,122.85归属于母公司所有者权益合计 1,982,818,498.57

1,931,318,530.90少数股东权益 100,977,963.32

97,488,317.42所有者权益合计 2,083,796,461.89

2,028,806,848.32负债和所有者权益总计 2,598,251,577.25

2,399,787,393.09法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 337,996,784.43

321,611,474.06其中：营业收入 337,996,784.43

321,611,474.06利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

335,063,352.43

300,212,115.03

其中：营业成本 208,260,639.49

161,640,828.83利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,722,314.99

1,925,587.37销售费用22,902,524.98

26,135,176.18管理费用 43,421,355.01

43,660,066.83研发费用 56,913,751.50

66,620,666.10财务费用1,842,766.46

229,789.72其中：利息费用 3,450,848.66

2,798,751.45利息收入1,666,577.00

-625,976.52加：其他收益 5,727,018.70

4,470,949.64投资收益（损失以“－”号填列）

6,835,068.23

5,539,361.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-743,965.88

-1,690,916.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-4,075,146.36

-4,907,276.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）

1,052,221.47

-3,140,871.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

12,472,594.04

23,361,521.40加：营业外收入 766,714.16

621,242.03减：营业外支出 35,394.32

73,194.43

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

13,203,913.88

23,909,569.00减：所得税费用 1,994,289.43

3,170,233.05

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

11,209,624.45

20,739,335.95

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

11,209,624.45

20,739,335.95

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润14,283,259.25

20,042,301.85

（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

-3,073,634.80

697,034.10

六、其他综合收益的税后净额 8,062,444.91

-6,105,695.44归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

8,062,444.91

-6,105,695.44

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

8,146,708.26

-6,207,192.99

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

8,146,708.26

-6,207,192.99

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-84,263.35

101,497.55

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -84,263.35

101,497.55

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 19,272,069.36

14,633,640.51

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

22,345,704.16

13,936,606.41

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

-3,073,634.80

697,034.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0237

0.0334

（二）稀释每股收益 0.0237

0.0334

法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 581,549,286.88

495,448,748.60客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3,759,090.23

3,187,359.11收到其他与经营活动有关的现金 26,433,780.40

29,731,062.50经营活动现金流入小计 611,742,157.51

528,367,170.21购买商品、接受劳务支付的现金 501,035,180.56

386,388,398.56客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 172,351,986.58

169,999,210.50支付的各项税费 16,604,150.93

22,602,249.14支付其他与经营活动有关的现金 28,273,630.16

38,463,258.59经营活动现金流出小计 718,264,948.23

617,453,116.79经营活动产生的现金流量净额 -106,522,790.72

-89,085,946.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

2,745,634.76取得投资收益收到的现金 8,230,769.32

7,285,529.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

162,675.00

10,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

10,000,000.00投资活动现金流入小计 8,393,444.32

20,041,664.51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6,967,811.49

5,852,763.19投资支付的现金

6,740,000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 6,967,811.49

12,592,763.19投资活动产生的现金流量净额 1,425,632.83

7,448,901.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 113,159,459.85

70,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 22,590,744.00

筹资活动现金流入小计 145,750,203.85

70,000,000.00偿还债务支付的现金 38,000,000.00

164,587,150.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,034,743.18

14,205,231.28其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,015,002.00

筹资活动现金流出小计 42,049,745.18

178,792,381.28筹资活动产生的现金流量净额 103,700,458.67

-108,792,381.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

460,586.70

-214,307.94

五、现金及现金等价物净增加额 -936,112.52

-190,643,734.48

加：期初现金及现金等价物余额 380,275,178.14

490,618,911.74

六、期末现金及现金等价物余额 379,339,065.62

299,975,177.26

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2023年10月25日