恒华科技：2024年一季度报告
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2024（021）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 112,352,802.19 110,842,853.62 1.36%归属于上市公司股东的净利润（元） 2,248,608.71 3,155,129.21 -28.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
2,206,022.09 2,163,504.01 1.97%经营活动产生的现金流量净额（元） -342,994,124.00 -151,839,315.39 -125.89%基本每股收益（元/股） 0.0037 0.0053 -30.19%稀释每股收益（元/股） 0.0037 0.0053 -30.19%加权平均净资产收益率 0.11% 0.16% -0.05%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年
度末增减（%）总资产（元） 2,413,063,321.06 2,511,976,720.46 -3.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,972,323,380.43 1,967,035,474.47 0.27%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,106.02计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
193,301.43委托他人投资或管理资产的损益 129,449.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,000.00减：所得税影响额 6,646.94少数股东权益影响额（税后）52,411.73合计 42,586.62 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
（1）报告期末货币资金账面余额为436,299,594.95元，较期初账面余额减少41.91%，主要系公
司归还短期借款本息、支付相关采购项目实施款项增加及经营业务收回的现金减少所致；
（2）报告期末交易性金融资产账面余额为0.00元，较期初账面余额减少100.00%，主要系公司控
股子公司理财产品到期收回所致；
（3）报告期末应收款项融资账面余额为259,330.50元，较期初账面余额减少91.17%，主要系公
司上年末的银行承兑汇票到期收到款项所致；
（4）报告期末预付款项账面余额为41,257,632.04元，较期初账面余额增加550.10%，主要系公
司本期相关采购项目的预付款项增加所致；
（5）报告期末其他应收款账面余额为81,056,821.09元，较期初账面余额增加105.25%，主要系
公司本期支付的新执行项目的履约保证金增加所致；
（6）报告期末存货账面余额为516,744,704.94元，较期初账面余额增加93.97%，主要系公司部
分项目未能取得验收，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致；
（7）报告期末其他流动资产账面余额为76,704.91元，较期初账面余额减少91.62%，主要系公司
增值税待认证进项税额减少所致；
（8）报告期末短期借款账面余额为36,000,000.00元，较期初账面余额减少68.22%，主要系公司
归还相关银行短期借款本息所致；
（9）报告期末应付票据账面余额为50,304,018.21元，较期初账面余额增加61.14%，主要系公司
用银行承兑汇款支付的供应商采购款增加所致；
（10）报告期末应付职工薪酬账面余额为14,264,165.27元，较期初账面余额减少41.39%，主要
系公司上年末计提的员工绩效发放所致。
2、利润表项目变动情况及原因
（1）本报告期税金及附加较上年同期增加42.22%，主要系公司需缴纳的流转税增加，相应的税金
及附加随之增加所致；
（2）本报告期财务费用较上年同期减少230.74%，主要系公司支付的利息费用减少及利息收入增
加所致；
（3）本报告期其他收益较上年同期减少35.25%，主要系公司收到的增值税即征即退款项减少所致；
（4）本报告期投资收益较上年同期减少84.39%，主要系公司投资的相关参股公司亏损变动所致；
（5）本报告期营业外收入较上年同期减少98.18%，主要系公司收到的政府补助款减少所致；
（6）本报告期营业外支出较上年同期增加1,325.60%，主要系公司支付的捐赠款增加所致；
（7）本报告期所得税费用较上年同期减少142.35%，主要系公司所得税应纳税所得额减少所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因
（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.89%，主要系公司经营业务收回
的现金减少，以及成本费用支出增加所致；
（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,848.23%，主要系公司银行结构性
存款到期收回及购置固定资产支付的购置款减少所致；
（3）本报告期筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少179.47%，主要系公司归还相关银行短
期借款本息所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,255
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质
持股比例
（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量江春华 境内自然人 9.92% 59,527,137 44,645,353 不适用 0罗新伟 境内自然人 9.60% 57,609,416 43,207,062 不适用 0陈显龙 境内自然人 6.24% 37,427,000 28,070,250 不适用 0新余高新区泽润投资管理有限公司
境内非国有法人
5.93% 35,569,000 0 不适用 0方文 境内自然人 4.88% 29,251,718 0 不适用 0香港中央结算有限公司 境外法人 1.03% 6,205,543 0 不适用 0北京恒华伟业科技股份有限公司－2021年员工持股计划
其他 0.65% 3,885,304 0 不适用 0杨其清 境内自然人 0.37% 2,212,000 0 不适用 0丁伟 境内自然人 0.33% 1,996,500 0 不适用 0殷项琴 境内自然人 0.30% 1,774,100 0 不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量新余高新区泽润投资管理有限公司 35,569,000 人民币普通股 35,569,000方文 29,251,718 人民币普通股 29,251,718江春华 14,881,784 人民币普通股 14,881,784罗新伟 14,402,354 人民币普通股 14,402,354陈显龙 9,356,750 人民币普通股 9,356,750香港中央结算有限公司 6,205,543 人民币普通股 6,205,543北京恒华伟业科技股份有限公司－2021年员工持股计划
3,885,304 人民币普通股 3,885,304杨其清 2,212,000 人民币普通股 2,212,000丁伟 1,996,500 人民币普通股 1,996,500殷项琴 1,774,100 人民币普通股 1,774,100上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中江春华、罗新伟、陈显龙、方文为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
上述股东杨其清除通过普通证券账户持有1,277,800股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有934,200股，实际合计持有2,212,000股；上述股东丁伟除通过普通证券账户持有0股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,996,500股，实际合计持有1,996,500股；上述股东殷项琴除通过普通证券账户持有0股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,774,100股，实际合计持有1,774,100股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称
期初限售
股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期江春华 57,020,353 12,375,000 0 44,645,353 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定罗新伟 57,303,162 14,096,100 0 43,207,062 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定陈显龙 28,070,250 0 0 28,070,250 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定孟令军 278,437 0 0 278,437 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定合计 142,672,202 26,471,100 0 116,201,102
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 436,299,594.95
751,475,399.85结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
100,555,873.00衍生金融资产
应收票据 10,419,251.06
10,852,301.22应收账款 952,128,370.67
956,116,344.18应收款项融资 259,330.50
2,937,899.94预付款项 41,257,632.04
6,346,368.70应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 81,056,821.09
39,492,562.12其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 516,744,704.94
266,404,586.04其中：数据资源
合同资产 19,106,388.16
18,273,863.59持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,704.91
915,629.43流动资产合计 2,057,348,798.32
2,153,370,828.07非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 54,262,479.40
56,465,599.99其他权益工具投资 139,763,332.09
136,722,027.88其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 43,476,088.62
44,763,745.28在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,287,685.96
8,139,197.07无形资产 19,026,330.57
19,644,679.28其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 17,755,310.54
17,755,310.54长期待摊费用 650,349.96
622,386.74递延所得税资产 74,492,945.60
74,492,945.61其他非流动资产
非流动资产合计 355,714,522.74
358,605,892.39资产总计 2,413,063,321.06
2,511,976,720.46流动负债：
短期借款 36,000,000.00
113,278,863.10向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,304,018.21
31,217,191.53应付账款 41,516,476.27
49,253,601.63预收款项
合同负债 75,572,941.65
77,573,635.28卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,264,165.27
24,338,478.38应交税费 87,863,967.62
107,067,705.99其他应付款 21,728,401.40
26,223,005.33其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,564,271.89
4,862,534.92其他流动负债 4,534,000.24
5,421,734.91流动负债合计 335,348,242.55
439,236,751.07非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,721,109.49
2,326,887.35长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,309,980.20
1,365,567.50其他非流动负债
非流动负债合计 3,031,089.69
3,692,454.85负债合计 338,379,332.24
442,929,205.92所有者权益：
股本 599,855,469.00
599,855,469.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,450,530.45
446,450,530.45减：库存股 4,165,304.00
4,165,304.00其他综合收益 -16,360,237.99
-19,399,535.24专项储备
盈余公积 121,739,933.95
121,739,933.95一般风险准备
未分配利润 824,802,989.02
822,554,380.31归属于母公司所有者权益合计 1,972,323,380.43
1,967,035,474.47少数股东权益 102,360,608.39
102,012,040.07所有者权益合计 2,074,683,988.82
2,069,047,514.54负债和所有者权益总计 2,413,063,321.06
2,511,976,720.46法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 112,352,802.19
110,842,853.62其中：营业收入 112,352,802.19
110,842,853.62利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,762,114.22
111,235,527.22其中：营业成本64,102,134.98
69,112,913.34利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 601,247.45
422,766.72销售费用 9,124,302.95
7,749,488.07管理费用15,713,409.16
14,760,034.27研发费用 20,976,342.21
18,612,616.33财务费用 -755,322.53
577,708.49其中：利息费用 502,226.36
1,053,063.66利息收入 1,151,721.90
-60,393.60加：其他收益1,497,796.07
2,313,203.79
投资收益（损失以“－”号填列）
-1,326,588.60
-719,447.51其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-100,751.37
-419,656.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
2,761,895.44
1,201,082.68加：营业外收入 3,002.95
165,209.66减：营业外支出 221,106.83
15,509.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
2,543,791.56
1,350,782.63减：所得税费用 -53,385.47
126,061.27
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
2,597,177.03
1,224,721.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
2,597,177.03
1,224,721.36
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,248,608.71
3,155,129.21
2.少数股东损益 348,568.32
-1,930,407.85
六、其他综合收益的税后净额 3,039,297.25
9,111,267.87归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
3,039,297.25
9,111,267.87
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
3,041,304.21
9,159,917.13
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
3,041,304.21
9,159,917.13
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-2,006.96
-48,649.26
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,006.96
-48,649.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,636,474.28
10,335,989.23
归属于母公司所有者的综合收益总额
5,287,905.96
12,266,397.08
归属于少数股东的综合收益总额 348,568.32
-1,930,407.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0037
0.0053
（二）稀释每股收益 0.0037
0.0053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,209,690.40
150,245,973.21客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,485,973.91
1,396,314.70收到其他与经营活动有关的现金 2,484,248.76
10,861,595.94经营活动现金流入小计 128,179,913.07
162,503,883.85购买商品、接受劳务支付的现金336,816,806.65
228,909,366.58客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,675,908.94
62,795,880.22支付的各项税费 11,727,963.18
7,665,380.38支付其他与经营活动有关的现金 55,953,358.30
14,972,572.06经营活动现金流出小计 471,174,037.07
314,343,199.24经营活动产生的现金流量净额 -342,994,124.00
-151,839,315.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 747,082.11
取得投资收益收到的现金 685,322.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,200.00
162,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 101,433,604.99
162,675.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
463,889.28
2,289,144.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 463,889.28
2,289,144.32投资活动产生的现金流量净额 100,969,715.71
-2,126,469.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
77,159,459.85收到其他与筹资活动有关的现金
22,590,744.00筹资活动现金流入小计
99,750,203.85偿还债务支付的现金77,159,459.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
439,282.39
851,931.31其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 188,148.00
1,015,002.00筹资活动现金流出小计 77,786,890.24
1,866,933.31筹资活动产生的现金流量净额 -77,786,890.24
97,883,270.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
67,143.90
-57,030.50
五、现金及现金等价物净增加额 -319,744,154.63
-56,139,544.67加：期初现金及现金等价物余额 737,807,761.80
380,275,178.14
六、期末现金及现金等价物余额 418,063,607.17
324,135,633.47
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2024年4月26日