汇金股份：2023年三季度报告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-080
河北汇金集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 116,740,556.84 | 4.40% | 311,785,455.38 | -35.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,125,865.07 | -19.89% | -53,515,509.86 | -9.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,188,809.76 | -8.80% | -74,586,890.60 | -37.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 401,761,747.55 | 186.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0608 | -19.92% | -0.1012 | -9.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0608 | -19.92% | -0.1012 | -9.52% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.66% | -2.57% | -9.27% | -3.71% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,894,973,322.41 | 3,371,915,268.06 | -14.14% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 549,026,173.41 | 604,870,848.68 | -9.23% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 528,779.15 | 345,702.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 377,161.85 | 11,651,563.46 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 2,616,280.81 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 313,600.00 | 24,806,115.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,673.49 | -158,961.50 | |
| 减：所得税影响额 | -83,985.51 | 7,937,713.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 207,908.33 | 10,251,607.13 | |
| 合计 | 1,062,944.69 | 21,071,380.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 92,717,575.17 | 225,550,885.50 | -58.89% | 主要原因是本期偿还借款和利息 |
| 交易性金融资产 | - | 18,979,934.41 | -100.00% | 主要原因是本期收回云兴网晟业绩承诺补偿款、兆通供应链业绩承诺补偿款 |
| 应收款项融资 | 531,200.00 | 12,672,063.78 | -95.81% | 主要原因是银行承兑汇票和e信平台票据到期兑付或贴现 |
| 合同资产 | 2,099,347.69 | 4,333,447.74 | -51.55% | 主要原因是本期收回到期质保金 |
| 其他流动资产 | 14,015,905.42 | 9,821,167.04 | 42.71% | 主要原因是待抵扣增值税进项税增加 |
| 在建工程 | 7,257,966.69 | 953,377.43 | 661.29% | 主要原因是本期子公司云兴网晟的重庆同城双活数据中心长寿一期二阶段项目建设增加 |
| 短期借款 | 165,695,050.65 | 540,370,357.92 | -69.34% | 主要原因本期偿还部分短期借款 |
| 应付票据 | 34,587,533.76 | 78,960,363.91 | -56.20% | 主要原因是票据到期兑付 |
| 应交税费 | 3,026,455.77 | 12,146,326.54 | -75.08% | 主要原因是本期支付2022年四季度所得税及2022年12月增值税且本期新增税费减少 |
| 其他流动负债 | 33,218,216.84 | 23,704,805.24 | 40.13% | 主要原因是已贴现未到期商业承兑汇票和融资租赁应付税金增加 |
| 长期应付款 | 94,783,963.93 | 29,400,000.00 | 222.39% | 主要原因：1.公司融资租赁借款增加 2.子公司分期付款购买固定资产增加 |
| 预计负债 | 3,078,967.50 | 6,768,417.50 | -54.51% | 主要原因是执行新收入准则后对原计提的售后服务费在设备服务到期后冲回 |
| 其他综合收益 | -929,117.35 | 1,400,048.06 | -166.36% | 主要原因为其他权益工具投资公允价值变动 |
| 未分配利润 | -103,396,897.04 | -49,881,387.18 | -107.29% | 主要原因是报告期净利润亏损 |
2、利润表项目
| 项 目 | 2023年1-9月累计 | 上年同期 | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 311,785,455.38 | 482,929,848.80 | -35.44% | 主要原因是本期数据中心和供应链业务收入较上期大幅下降 |
| 营业成本 | 221,038,866.39 | 364,549,387.92 | -39.37% | 主要原因是营业收入减少，相应营业成本减少 |
| 财务费用 | 70,794,215.14 | 107,632,371.82 | -34.23% | 主要原因是1.本期借款减少相应的利息费用减少2.本期收到财政贴息1000万元冲减财务费用 |
| 公允价值变动收益 | 2,616,280.81 | -360,910.00 | 824.91% | 主要原因是交易性金融资产的公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 9,769,763.00 | 19,859,221.42 | -50.80% | 主要原因：本期应收款项减少，冲回部分坏账准备；上年同期为会计估计变更以及应收款项减少，冲回部分坏账准备 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,211,745.87 | -539,390.14 | -124.65% | 主要原因是本期计提的存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 531,356.92 | 356,711.58 | 48.96% | 主要原因是本期固定资产处置收益增加 |
| 所得税费用 | 244,953.96 | 2,496,682.46 | -90.19% | 主要原因是当期所税费用较上期减少 |
3、现金流量表项目
| 项 目 | 2023年1-9月累计 | 上年同期 | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,779,949.84 | 2,281,963,836.02 | -61.10% | 本期销售减少，相应销售回款减少 |
| 收到的税费返还 | 1,768,191.73 | 6,265,537.71 | -71.78% | 本期收到增值税退税款减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,593,142.32 | 58,777,148.23 | -56.46% | 主要为本期收到押金保证金较上年同期减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,768,850.22 | 2,009,906,128.42 | -81.90% | 本期销售减少，相应采购付款减少 |
| 支付的各项税费 | 26,997,280.55 | 46,116,963.56 | -41.46% | 本期收入减少，相应缴纳各项税费减少 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,500,761.06 | 62,160,624.72 | -34.84% | 主要为本期支付押金保证金较上年同期减少 |
| 收回投资收到的现金 | 63.62 | 5,344,562.24 | -100.00% | 主要为上期子公司赎回理财产品 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,680,000.00 | - | 本期收到联营企业分红款 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,051,380.00 | 7,252,616.00 | -85.50% | 主要为本期处置长期资产较上年同期减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | 11,696,483.84 | -100.00% | 主要为上期处置子公司收到股权转让款 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,371,349.76 | 78,130.65 | 28533.26% | 本期收回云兴网晟项目业绩承诺补偿款、兆通供应链业绩承诺补偿款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,188,780.08 | 11,776,146.34 | -64.43% | 本期购建固定资产支出较上年同期减少 |
| 投资支付的现金 | - | 2,392,250.00 | -100.00% | 上年同期为子公司购买理财产品及支付投资款 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 136,064,549.53 | -100.00% | 主要为上期并购云兴网晟，支付的股权收购款 |
| 取得借款所收到的现金 | 106,000,000.00 | 716,005,428.12 | -85.20% | 本期取得银行借款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,868,808.80 | 693,380,871.51 | -72.33% | 本期收到控股股东及其子公司借款和其他融资借款较上年同期大幅减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324,290,975.22 | 929,464,476.83 | -65.11% | 本期偿付控股股东及其子公司借款、其他融资借款和支付借款及票据保证金较上年同期大幅减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,575 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 邯郸市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 28.93% | 153,881,000 | 0 | 质押 | 103,480,000 |
| 刘锋 | 境内自然人 | 2.15% | 11,430,000 | 0 | ||
| 肖杨 | 境内自然人 | 1.93% | 10,287,300 | 0 | ||
| 郭耀东 | 境内自然人 | 0.62% | 3,295,000 | 0 | ||
| 黄长安 | 境内自然人 | 0.40% | 2,130,000 | 0 | ||
| 游建平 | 境内自然人 | 0.39% | 2,067,900 | 0 | ||
| 林良墩 | 境内自然人 | 0.34% | 1,819,400 | 0 | ||
| 卢冰 | 境内自然人 | 0.32% | 1,720,000 | 0 | ||
| 林珊 | 境内自然人 | 0.27% | 1,460,000 | 0 | ||
| 陈伟良 | 境内自然人 | 0.23% | 1,234,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 邯郸市建设投资集团有限公司 | 153,881,000 | 人民币普通股 | 153,881,000 | |||
| 刘锋 | 11,430,000 | 人民币普通股 | 11,430,000 | |||
| 肖杨 | 10,287,300 | 人民币普通股 | 10,287,300 | |||
| 郭耀东 | 3,295,000 | 人民币普通股 | 3,295,000 | |||
| 黄长安 | 2,130,000 | 人民币普通股 | 2,130,000 | |||
| 游建平 | 2,067,900 | 人民币普通股 | 2,067,900 | |||
| 林良墩 | 1,819,400 | 人民币普通股 | 1,819,400 | |
| 卢冰 | 1,720,000 | 人民币普通股 | 1,720,000 | |
| 林珊 | 1,460,000 | 人民币普通股 | 1,460,000 | |
| 陈伟良 | 1,234,100 | 人民币普通股 | 1,234,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 截止报告期末，公司普通股股东名册中存在回购专户“河北汇金集团股份有限公司回购专用证券账户”，该回购账户持有公司股份3,000,000股，持股比例为0.56%。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东黄长安通过普通证券账户持有130,000股，通过投资者信用证券账户持有2,000,000股，合计持股数量为2,130,000股。 2、公司股东游建平通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,067,900股，合计持股数量为2,067,900股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、变更公司法定代表人
2023年7月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意韩春丽女士担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为韩春丽女士。2023年7月18日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2023-056、2023-060。
2、收到中国证监会《立案告知书》及终止实施向特定对象发行股票事项
2023年7月14日公司召开第五届董事会第七次会议提请将2022年7月5日第四届董事会第二十四次会议、2023年6月14日第五届董事会第六次会议审议通过的向特定对象发行股票相关议案提交2023年第三次临时股东大会审议。2023年7月28日，公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2023-061），公司收到《立案告知书》后，向特定对象发行股票事项不符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。
因公司2022年度向特定对象发行股票事项已无法继续实施，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止实施2022年度向特定对象发行股票事项。待证监会出具立案调查结论且公司向特定对象发行股票事项符合相关规则要求后，公司将择期重新启动向特定对象发行股票事项。
3、子公司重要事项
（1）深圳融科实业管理有限公司报案事项
公司全资孙公司深圳融科实业管理有限公司就河南远中医疗设备有限公司涉嫌合同诈骗事件向深圳市公安局福田分局报案，并于2023年7月4日收到深圳市公安局福田分局出具的《立案告知书》，主要内容是：河南远中医疗设备有限公司涉嫌合同诈骗一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。目前，案件仍在办理过程中，公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。具体详见公司2023年7月4日发布于巨潮资讯网的《关于孙公司向公安机关报案的公告》（公告编号：2023-053）。
（2）子公司中科拓达提起诉讼事项
子公司北京中科拓达科技有限公司起诉中电信数智科技有限公司买卖合同纠纷一案已由北京市西城区人民法院立案，涉案合同价款163,676,512.00元。具体详见公司2023年8月14日发布于巨潮资讯网的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-063）。2023年10月11日，公司收到北京市西城区人民法院的保全结果告知书，实际冻结中电信数智科技有限公司共计168,013,005元，冻结期限自2023年9月22日至2024年9月22日。
（3）重庆云兴网晟科技有限公司2022年度业绩承诺未实现及原股东业绩补偿事项
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2023]0011280号）（以下简称“《审核报告》”），重庆云兴网晟科技有限公司2022年度净利润为-2,511.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,514.56万元，低于承诺40万元，未完成业绩承诺。根据《股权转让协议》第3.2条、第4.2.3条约定，业绩承诺方肖杨2022年实际应补偿的金额为14,564,646.21元。
目前，公司已收到肖杨支付的业绩补偿款项，重庆云兴网晟科技有限公司的业绩补偿方已履行完毕2022年度业绩补偿义务。具体详见公司2023年9月25日发布于巨潮资讯网的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2023-075）。
（4）河北汇金机电有限公司增资事项
2023年9月4日，公司总经理办公会审议并报董事长批准，通过了《关于对河北汇金机电有限公司增资伍仟万元的报告》，为支持全资子公司河北汇金机电有限公司（以下简称“汇金机电”）的经营发展，同意公司以自有资金作为资金来源对汇金机电增资5000万元，全额计入汇金机电注册资本。本次增资完成后，汇金机电的注册资本由5000万元增加至10000万元，公司仍持有其100%股权。2023年10月18日，汇金机电完成工商变更登记，取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。
（5）退出南京金润佳企业管理中心（有限合伙）事项
2023年8月7日，公司总经理办公会议审议并报董事长批准，通过了《关于南京金润佳企业管理中心（有限合伙）退出方案报告》，同意公司从控股子公司南京金润佳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京金润佳”）退伙。退出方式为通过南京金润佳持有的公司控股子公司南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）部分股权抵顶公司退
伙所得财产的方式退出合伙企业，退出后公司直接持股南京亚润88.9286%。2023年10月17日，南京金润佳、南京亚润完成工商登记变更，南京金润佳取得南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，公司不再是南京金润佳的合伙人，公司直接持有的南京亚润股权比例由71.43%增至88.9286%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北汇金集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,717,575.17 | 225,550,885.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 18,979,934.41 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,750,000.00 | |
| 应收账款 | 991,346,284.14 | 1,356,738,872.19 |
| 应收款项融资 | 531,200.00 | 12,672,063.78 |
| 预付款项 | 199,023,808.24 | 198,918,206.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,450,204.81 | 45,104,195.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 197,347,919.36 | 154,810,611.90 |
| 合同资产 | 2,099,347.69 | 4,333,447.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,015,905.42 | 9,821,167.04 |
| 流动资产合计 | 1,535,282,244.83 | 2,026,929,384.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 57,904,154.63 | 68,663,071.94 |
| 其他权益工具投资 | 10,204,923.87 | 12,945,118.47 |
| 其他非流动金融资产 | 113,632,278.91 | 113,632,278.91 |
| 投资性房地产 | 3,655,634.41 | 3,949,264.27 |
| 固定资产 | 286,740,601.85 | 238,923,823.13 |
| 在建工程 | 7,257,966.69 | 953,377.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 205,417,577.57 | 225,641,394.17 |
| 无形资产 | 47,603,774.23 | 48,585,358.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 434,696,350.07 | 434,849,215.82 |
| 长期待摊费用 | 2,238,344.63 | 2,332,290.51 |
| 递延所得税资产 | 78,040,432.73 | 80,505,072.28 |
| 其他非流动资产 | 112,299,037.99 | 114,005,618.58 |
| 非流动资产合计 | 1,359,691,077.58 | 1,344,985,883.66 |
| 资产总计 | 2,894,973,322.41 | 3,371,915,268.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 165,695,050.65 | 540,370,357.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,587,533.76 | 78,960,363.91 |
| 应付账款 | 280,864,319.66 | 292,141,457.36 |
| 预收款项 | 29,869.73 | |
| 合同负债 | 160,488,445.75 | 150,716,005.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,021,883.74 | 13,408,055.87 |
| 应交税费 | 3,026,455.77 | 12,146,326.54 |
| 其他应付款 | 805,466,072.37 | 788,963,375.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 147,314,466.73 | 209,958,140.17 |
| 其他流动负债 | 33,218,216.84 | 23,704,805.24 |
| 流动负债合计 | 1,637,682,445.27 | 2,110,398,757.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 294,241,666.61 | 311,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 213,132,113.48 | 188,221,730.60 |
| 长期应付款 | 94,783,963.93 | 29,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,078,967.50 | 6,768,417.50 |
| 递延收益 | 7,367,500.10 | 7,735,000.07 |
| 递延所得税负债 | 25,024,767.11 | 28,249,209.13 |
| 其他非流动负债 | 13,644,238.14 | 17,542,591.63 |
| 非流动负债合计 | 651,273,216.87 | 589,666,948.93 |
| 负债合计 | 2,288,955,662.14 | 2,700,065,706.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 531,943,475.00 | 531,943,475.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 121,579,220.59 | 121,579,220.59 |
| 减：库存股 | 37,336,824.09 | 37,336,824.09 |
| 其他综合收益 | -929,117.35 | 1,400,048.06 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 37,166,316.30 | 37,166,316.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -103,396,897.04 | -49,881,387.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,026,173.41 | 604,870,848.68 |
| 少数股东权益 | 56,991,486.86 | 66,978,712.68 |
| 所有者权益合计 | 606,017,660.27 | 671,849,561.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,894,973,322.41 | 3,371,915,268.06 |
法定代表人：韩春丽 主管会计工作负责人：孙志恒 会计机构负责人：杜玉蕊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 311,785,455.38 | 482,929,848.80 |
| 其中：营业收入 | 311,785,455.38 | 482,929,848.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 382,754,512.90 | 558,015,567.76 |
| 其中：营业成本 | 221,038,866.39 | 364,549,387.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,573,134.87 | 5,942,534.51 |
| 销售费用 | 32,647,446.61 | 25,193,327.93 |
| 管理费用 | 39,762,073.20 | 38,543,878.89 |
| 研发费用 | 12,938,776.69 | 16,154,066.69 |
| 财务费用 | 70,794,215.14 | 107,632,371.82 |
| 其中：利息费用 | 66,618,210.32 | 101,621,355.80 |
| 利息收入 | 1,391,009.22 | 2,308,888.41 |
| 加：其他收益 | 3,023,583.19 | 3,090,574.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,783,319.65 | -7,895,867.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,078,917.31 | -6,321,175.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,616,280.81 | -360,910.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,769,763.00 | 19,859,221.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -1,211,745.87 | -539,390.14 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 531,356.92 | 356,711.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -63,023,139.12 | -60,575,379.44 |
| 加：营业外收入 | 8,173.18 | 92,238.52 |
| 减：营业外支出 | 242,815.78 | 106,992.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -63,257,781.72 | -60,590,133.75 |
| 减：所得税费用 | 244,953.96 | 2,496,682.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,502,735.68 | -63,086,816.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,502,735.68 | -63,086,816.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,515,509.86 | -48,869,579.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -9,987,225.82 | -14,217,237.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,329,165.41 | -426,896.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,329,165.41 | -375,742.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,329,165.41 | -375,742.14 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,329,165.41 | -375,742.14 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -51,154.38 | |
| 七、综合收益总额 | -65,831,901.09 | -63,513,712.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -55,844,675.27 | -49,245,321.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9,987,225.82 | -14,268,391.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1012 | -0.0924 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1012 | -0.0924 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩春丽 主管会计工作负责人：孙志恒 会计机构负责人：杜玉蕊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,779,949.84 | 2,281,963,836.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,768,191.73 | 6,265,537.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,593,142.32 | 58,777,148.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 915,141,283.89 | 2,347,006,521.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,768,850.22 | 2,009,906,128.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,112,644.51 | 88,832,358.52 |
| 支付的各项税费 | 26,997,280.55 | 46,116,963.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,500,761.06 | 62,160,624.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 513,379,536.34 | 2,207,016,075.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,761,747.55 | 139,990,446.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 63.62 | 5,344,562.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,051,380.00 | 7,252,616.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,696,483.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,371,349.76 | 78,130.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,102,793.38 | 24,371,792.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,188,780.08 | 11,776,146.34 |
| 投资支付的现金 | 2,392,250.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136,064,549.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,188,780.08 | 150,232,945.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,914,013.30 | -125,861,153.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 106,000,000.00 | 716,005,428.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,868,808.80 | 693,380,871.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,868,808.80 | 1,409,386,299.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 453,236,261.47 | 460,657,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,963,649.05 | 74,770,773.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324,290,975.22 | 929,464,476.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 836,490,885.74 | 1,464,892,750.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -538,622,076.94 | -55,506,451.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,946,316.09 | -41,377,157.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,602,668.97 | 183,871,748.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,656,352.88 | 142,494,591.33 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
河北汇金集团股份有限公司董事会
2023年10月24日