鹏翎股份：2023年三季度报告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-040

天津鹏翎集团股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

单位：元

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比

上年同期增减营业收入（元）

归属于上市公司股东的净利润（元）

33,004,778.39 181.24% 45,747,488.89 -21.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

29,020,905.29 307.67% 33,863,564.44 -31.78%

（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）

-- ---126,763,496.02 -177.61%基本每股收益（元/股）

0.0437 146.89% 0.0606 -30.98%稀释每股收益（元/股）

0.0437 146.89% 0.0606 -30.98%加权平均净资产收益率

1.53% 0.91% 2.12% -0.94%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产（元）

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

2,213,294,843.37 1,933,932,067.72 14.45%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目

本报告期金额

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

219,964.26 625,917.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

2,012,310.41 5,602,190.43

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

-53,088.41 2,362,570.43

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出

2,508,295.64 5,429,868.44减：所得税影响额

合计

3,983,873.10 11,883,924.45 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表项目：

项目

2023年09月30日

（元）

2023年01月01日

（元）

增减变动额（元）

增减变动率%

变动说明

货币资金 552,317,447.69

105,612,501.74

446,704,945.95

422.97%

款2.76

款2.62

存款。

交易性金融资产

-

261,500,000.00

-261,500,000.00

-100.00%

的结构性存款2.62亿

期存入定期存款。应收票据 97,643,221.24

154,694,111.08

-57,050,889.84

-36.88%

期解付所致。应收账款 512,891,815.35

293,441,228.94

219,450,586.41

74.79%

货款较期初增加。预付款项 60,006,703.92

27,537,246.32

32,469,457.60

117.91%

主要是由于报告期材

所致。其他流动资

产

176,027.30

10,499,094.06

-10,323,066.76

-98.32%

部抵扣所致。在建工程 40,295,240.38

70,225,162.83

-29,929,922.45

-42.62%

致。长期待摊费用

6,280,769.17

1,538,314.19

4,742,454.98

308.29%

增加所致。短期借款 199,372,550.87

108,917,347.30

90,455,203.57

83.05%

初增加所致。

租赁负债 10,209,773.85

6,836,331.30

3,373,442.55

49.35%

所致。

资本公积 430,674,217.46

249,254,279.89

181,419,937.57

72.79%

表项目所致。

2.利润表项目：

项目

本期发生额（元）

上期发生额（元）

%

变动说明

销售费用

所致。研发费用

致。财务费用 -

-

-

收入增加所致。信用减值损失 -

-

-

账准备增加所致。营业外收入

加所致。所得税费用

-

-

致。基本每股收益

0.0878

-

-

降低所致。

3.现金流量表项目：

项目 本期发生额（元）

上期发生额（元）

增减变动额

（元）

%

变动说明经营活动产生的现金流

量净额

-

-

-177.61%

未到期所致。投资活动产生的现金流

量净额

-

277.75%

2.62

期存款。

筹资活动产生的现金流

量净额

-

481.09%

的增资款2.76

年同期增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数31,977

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前

亿元；同时，报告期票据融资业务较上

名股东持股情况

股东名称 股东性质

持股比

例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

王志方

境内自然人

河北新华欧亚汽配集团有限公司

境内非国有法人

2.92% 22,084,170

张文军

境内自然人

陈雪飞

境内自然人

张秀

境内自然人

刘泉

境内自然人

高盛公司有境外法人

限责任公司

中信证券股份有限公司

国有法人

0.39% 2,980,091解东泰

境内自然人

曹英芳

境内自然人

前

名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量

股份种类

数量

王志方

人民币普通股

河北新华欧亚汽配集团有限公司

22,084,170人民币普通股22,084,170

张文军

人民币普通股

陈雪飞

人民币普通股

张秀

人民币普通股

刘泉

人民币普通股

高盛公司有限责任公司

人民币普通股

中信证券股份有限公司

人民币普通股

解东泰

人民币普通股

曹英芳

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

、上述股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系；

2、股东欧亚集团、解东泰为一致行动人；

3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中

规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,487,126股，通过普通证券账户持有2,047,300股，合计持股数量为7,534,426股;

2、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保

证券账户持有6,852,708股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为6,852,708股;

3、股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证

券账户持有4,736,800股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为4,736,800股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用单位：股

股东名称 期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

拟解除限售日期

王志方 159,441,556 0 90,584,415 250,025,971

高管锁定股；向特定对象发行股票限售股

高管锁定股每年解锁25%；向特定对象发行股票限售股自2026年3月17日解除锁定期。高贤华 234,122 0 0 234,122 高管锁定股

高管锁定股

25%

夏元玉 375 0 0 375 高管锁定股

已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。

张琦 0 0 1,000 1,000 高管锁定股

已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规

定。合计 159,676,053 0 90,585,415 250,261,468 -- --

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、2023年7月4日，公司实施2022年年度权益分派：以公司当前总股本755,378,818 股为基数，

向全体股东以每10 股派发现金红利0.50 元人民币（含税）；合计派发现金红利37,768,940.90元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2023 年7 月4 日；除权除息日为：

2023 年7 月5 日。（公告编号：2023-028）。

2、经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年8月29日召开第八届董

事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任王东先生为公司总裁，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事已就公司聘任王东先生为公司总裁发表了同意的独立意见。

3、公司控股股东、实际控制人、董事长王志方先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的

充分认可，同时为支持公司持续、健康、稳定的发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，自愿承诺：自承诺之日起六个月内（ 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日）不以任何形式减持持有的公司股份。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2023年09月30日

单位：元项目

年

月

日

年

月

日

流动资产：

货币资金

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益：

股本

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

其中：营业收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

1,277,295,158.25 1,145,574,664.88其中：营业成本1,027,298,541.07 944,611,265.15利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

销售费用49,739,798.78 33,750,103.08

管理费用115,612,801.48 92,969,313.33

研发费用87,198,837.08 64,177,574.79

财务费用-13,520,527.55 -445,092.82其中：利息费用1,514,750.81 3,417,273.13利息收入15,588,782.53 4,450,878.58加：其他收益5,602,190.43 6,642,796.06投资收益（损失以“－”号填列）

2,362,570.43 4,284,993.62其中：对联营企业和

合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-100,019.38

信用减值损失（损失以

“-”

号填列）

-11,147,409.03 4,764,942.58

资产减值损失（损失以

号填列）

86,202.86 0.00

资产处置收益（损失以

号填列）

625,917.48 -80,968.43

三、营业利润（亏损以

－

号填列）

43,093,165.67 68,555,761.64加：营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以

－

号填列）

48,523,034.11 68,085,866.60减：所得税费用

五、净利润（净亏损以

－

号填列）

45,747,488.89 58,360,311.86

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

45,747,488.89 58,360,311.86

终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

45,747,488.89 58,360,311.86

少数股东损益（净亏损以

号填列）

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的

其他综合收益

重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综合收益

其他权益工具投资公允价值变动

企业自身信用风险公允价值变动

其他

（二）将重分类进损益的其

他综合收益

权益法下可转损益的其他综合收益

其他债权投资公允价值变动

金融资产重分类计入其他综合收益的金额

其他债权投资信用减值准备

现金流量套期储备

外币财务报表折算差额

其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的

综合收益总额

45,747,488.89 58,360,311.86

（二）归属于少数股东的综合

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

968,744,186.50 1,398,457,697.13

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1,136,152.48 2,676,169.29

收到其他与经营活动有关的现

金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

707,217,147.45 922,739,390.50

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金

252,669,413.30 208,780,481.47

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

97,732,359.26 79,535,855.91经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

564,981.51

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

325,170,536.83 732,918,863.34投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

39,880,424.65 21,118,223.77

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

50,294,013.39 848,611,700.00投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

150,626,566.13 50,944,583.47筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金10,000,000.00 99,950,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

37,768,940.90 35,712,927.37其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

51,191,500.06 1,332,343.44筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

37,619.09 -57,483.13

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

103,528,934.99 156,526,160.41

六、期末现金及现金等价物余额

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明合并资产负债表项目：

项目 2022年12月31日 2023年1月1日 调整金额递延所得税资产 57,873,101.91 58,898,551.61

1,025,449.70递延所得税负债 53,036,112.00 54,681,686.61

1,645,574.61盈余公积 148,110,269.57 148,048,257.08

-62,012.49未分配利润 871,773,115.27 871,215,002.85

-558,112.42

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2023年10月25日