溢多利：2022年度权益分派实施公告

广东溢多利生物科技股份有限公司

2022年度权益分派实施公告

特别提示：

1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度权益分派方案已获2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。

2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券溢利转债（债券代码：123018）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为490,081,989股。

3、由于权益分派方案自披露之日起至实施期间，因回购股份及可转债转股导致公司股本总额发生了变化，公司将按照分派分配比例不变的原则相应调整。公司回购专户中的股份不享有利润分配权利。公司以总股本扣减已回购股份10,887,600股后的股本479,194,389股为基数，向全体股东每10股派 1.000000元人民币现金（含税），共计派发现金红利47,919,438.90元（含税）。按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含税）=47,919,438.90元÷490,081,989股*10=0.977784元。

4、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2022年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0977784元/股。

一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况

1、公司于2023年5月22日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公

司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：

以截至2022年12月31日公司的总股本483,649,795股为基数（不含截至2022年12月31日公司股份回购专户已回购股份6,430,000股），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币48,364,979.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

2、公司发行的可转债（债券简称：溢利转债；债券代码：123018）转股期为2019年6月26日至2024年12月20日，截至本公告披露日，公司总股本因转股变更为490,081,989股；公司于2022年5月18日开立了股份回购专用账户，截至2023年5月9日，公司回购已完成，公司股份回购专户已回购股份数量变为10,887,600股。公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，根据权益分派股权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。调整后的分派方案如下：

以截至本次权益分派股权登记日（2023年7月5日）公司总股本剔除已回购股份10,887,600股后的479,194,389股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币47,919,438.90元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

3、本次实施的权益分派方案与2022年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》及其调整原则一致。

4、本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2022年度权益分派方案为：以本次权益分派股权登记日公司总股本剔除已回购股份10,887,600股后的479,194,389股为基数，向全体股东每10股派

1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售

股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年7月5日，除权除息日为：2023年7月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年6月28日至登记日：2023年7月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整

本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将进行相应调整，具体内容详见

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2023-051）。本次权益分派实施后，公司《2021年限制性股票激励计划》中涉及的限制性股票授予价格将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

七、咨询办法

咨询机构：广东溢多利生物科技股份有限公司证券部咨询地址：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北一路8号咨询联系人：程沧、朱善敏咨询电话：0756-8676888传真电话：0756-8680252

八、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、第七届董事会第二十九次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会2023年6月30日