溢多利：关于溢利转债到期兑付结果及股本变动的公告
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于“溢利转债”到期兑付结果及股本变动的公告
特别提示：
1、“溢利转债”到期兑付数量：463,092张
2、“溢利转债”到期兑付金额：50,940,120元（含税及最后一期利息）
3、“溢利转债”到期兑付资金发放日：2024年12月23日
4、“溢利转债”摘牌日：2024年12月23日
一、“溢利转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日公开发行了6,649,677张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额664,967,700元，期限6年，即自2018年12月20日至2024年12月20日。
经深圳证券交易所“深证上[2019]31号”文同意，公司664,967,700元可转换公司债券将于2019年1月23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。
自2024年12月18日起，“溢利转债”停止交易。自2024年12月23日起，“溢利转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、“溢利转债”到期兑付情况
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。“溢利转债”自2019年6月26日进入转股期，截至2024年12月20日（到期日）共有6,186,585张已转为公司股票，累计转股数为74,153,811股。本次到期未转股的剩余“溢利转债”张数为463,092张，到期兑付金额为50,940,120元（含税及最后一期利息），已于2024年12月23日兑付完毕。
三、“溢利转债”摘牌情况
“溢利转债”摘牌日为2024年12月23日。自2024年12月23日起，“溢利转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年9月30日） | 可转债转股数量（股） | 本次变动后 （2024年12月20日） | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股 | 1,720,687 | 0.35 | 0 | 1,720,687 | 0.35 |
| 高管锁定股 | 1,720,687 | 0.35 | 0 | 1,720,687 | 0.35 |
| 二、无限售条件流通股 | 488,362,680 | 99.65 | 978,094 | 489,340,774 | 99.65 |
| 三、总股本 | 490,083,367 | 100.00 | 978,094 | 491,061,461 | 100.00 |
五、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0756-8676888
传真电话：0756-8680252
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2024年12月23日