菲利华：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2024年初占用资金余额
2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2024年1-6月占用资金的利息（如有）
2024年1-6月度偿还累计发生额
2024年6月末占用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业
非经营性占用非经营性占用小 计 —— —— —— -
-
-
-
-
—— ——前大股东及其附属企业
非经营性占用非经营性占用小 计 —— —— —— -
-
-
-
-
—— ——总 计 —— —— —— -
-
-
-
-
—— ——其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2024年初占用资金余额
2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2024年1-6月占用资金的利息（如有）
2024年1-6月度偿
还累计发生额
2024年6月末占
用资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
经营性往来经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上海菲利华石创科技有限公司 控股子公司 应收账款 3,895.99
5,591.27
5,097.37
4,389.89
销售商品、租赁费 经营性往来 上海菲利华石创科技有限公司荆州分公司 控股子公司 应收账款 -
-
-
-
销售商品、租赁费 经营性往来 合肥光微光电科技有限公司 全资子公司 应收账款 23.36
264.50
23.36
264.50
销售商品 经营性往来 济南光微半导体科技有限公司 全资子公司 应收账款 9.80
12.51
9.80
12.51
销售商品 经营性往来 本颢（上海）国际贸易有限公司 控股子公司 应收账款 602.92
690.70
1,189.66
103.96
销售商品 经营性往来 中益（泰兴）环保科技有限公司 控股子公司 应收账款 376.10
42.22
350.13
68.19
销售商品 经营性往来 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 控股子公司 应收账款 3,346.64
3,346.64
销售商品 经营性往来 湖北菲利华融鉴科技有限公司 控股子公司 应收账款 5.41
0.31
-
5.72
销售商品 经营性往来 湖北瑛泽材料科技有限公司 控股子公司 应收账款 177.05
-
-
177.05
销售商品 经营性往来 湖北石创半导体科技有限公司 全资子公司 应收账款 10,466.65
4,726.89
4,138.26
11,055.28
销售商品、租赁费 经营性往来 潜江石创科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.09
0.09
销售商品、租赁费 经营性往来 湖北嘉殷新材料有限公司 全资子公司 应收账款 38.00
15.20
38.00
15.20
销售商品 经营性往来关联自然人
非经营性往来非经营性往来 北京宇甲新材料科技有限公司 本公司子公司股东 应收账款 7.00
7.00
-
销售商品 经营性往来 日本青峦株式会社 本公司子公司股东 应收账款 -39.79
185.15
142.01
3.35
销售商品 经营性往来总 计 —— —— —— 15,562.49
14,875.48
0.00
10,995.59
19,442.38
—— ——公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：