飞凯材料：关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告

上海飞凯材料科技股份有限公司关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日公开发行可转换公司债券825万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币825,000,000.00元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020年12月11日，2021年4月23日，2022年12月28日，2023年7月4日；公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-076）以及于2023年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：

2023-072）。

截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的存储和管理中公司不存在违反规定的情况。公司现存募集资金专户情况如下：

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

（二）募集资金专户注销情况

公司于2023年3月30日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，于2023年4月20日召开2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。

鉴于原募投项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”的募集资金已转入变更后的募投项目“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”的募集资金专户中，原募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司决定对该募集资金专户进行注销。截至本公告披露之日，原募集资金专户已完成注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023年7月7日