天利科技：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-060号
江西天利科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，额度不超过1亿元人民币，购买理财产品的额度在期限内可滚动使用，具体内容详见 2024 年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013号）。根据上述决议，截止本公告日，公司及控股子公司累计使用暂时闲置自有资金共计人民币9,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：光大理财有限责任公司
2、产品名称：阳光金安心计划-存单存款策略（90天最低持有）
3、产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20240708-20241008（存续期内滚动，可赎回）
6、预期年化收益率：2.60%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（二）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：光大理财有限责任公司
2、产品名称：阳光天天购90天
3、产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20240708-20241008（存续期内滚动，可赎回）
6、预期年化收益率：2.60%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（三）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：光大理财有限责任公司
2、产品名称：阳光天天购180天
3、产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20240708-20250106（存续期内滚动，可赎回）
6、预期年化收益率：2.65%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（四）上海誉好数据技术有限公司
1、产品管理人：中国光大银行股份有限公司
2、产品名称：对公结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益
4、投资金额：1,000万元（人民币）
5、起止日期：20240412-20240712
6、预期年化收益率：1.5%—2.55%
7、关联关系：公司与上述银行无关联关系
（五）上海誉好数据技术有限公司
1、产品管理人：中国光大银行股份有限公司
2、产品名称：对公结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20240704-20240930
6、预期年化收益率：1.1%—2.2%
7、关联关系：公司与上述银行无关联关系
注：（四）（五）理财产品购买时间较早，主要是（四）（五）累计金额未达到披露标准，在公司近日购买6,000万元理财产品后累计值才达到披露标准所致。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
公司投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将在每次购买理财产品后将根据规则要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短、风险可控，不会影响公司日常业务的开展，且通过适度 理财，可以提高资金的使用效率。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司及控股子公司公告日前 12 个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品类型 | 资金来源 | 产品名称 | 投资金额 | 预期收益率 | 起息日 | 到期日 | 持有天数 | 到期情况 |
| 1 | 上海誉好数据技术 | 中国光大银行股份 | 保本浮动收益 | 暂时闲置资金 | 对公结构性存款 | 2,000 | 2.75% | 2023年6月27日 | 2023年9月27日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益137500元 |
| 2 | 有限公司 | 有限公司 | 对公结构性存款 | 1,100 | 2.73% | 2023年7月7日 | 2023年10月7日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益75075元 | ||
| 3 | 对公结构性存款 | 2,000 | 2.50% | 2023年9月27日 | 2023年12月27日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益125000元 | ||||
| 4 | 对公结构性存款 | 1,100 | 2.50% | 2023年10月7日 | 2024年1月7日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益68750元 | ||||
| 5 | 对公结构性存款 | 2,000 | 2.45% | 2023年12月27日 | 2024年3月27日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益122500元 | ||||
| 6 | 对公结构性存款 | 1,100 | 2.45% | 2024年1月11日 | 2024年4月11日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益67375元 | ||||
| 7 | 对公结构性存款 | 2,000 | 2.45% | 2024年4月3日 | 2024年7月3日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益122500元 | ||||
| 8 | 上海誉好数据技术有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 保本浮动收益 | 暂时闲置资金 | 对公结构性存款 | 1,000 | 1.5%—2.55% | 2024年4月12日 | 2024年7月12日 | 90 | 未到期 |
| 9 | 对公结构性存款 | 2,000 | 1.1%—2.2% | 2024年7月4日 | 2024年9月30日 | 88 | 未到期 | ||||
| 10 | 江西天利科技股份有限公司 | 光大理财有限责任公司 | 非保本浮动收益 | 暂时闲置资金 | 阳光天天购90天 | 2,000 | 2.60% | 2024年7月8日 | 2024年10月8日 | 存续期内滚动，可赎回 | 未到期 |
| 11 | 阳光天天购180天 | 2,000 | 2.65% | 2024年7月8日 | 2025年1月6日 | 未到期 | |||||
| 12 | 阳光金安计划-存单存款策略（90天） | 2,000 | 2.60% | 2024年7月8日 | 2024年10月8日 | 未到期 |
截至本公告日，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 9,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、公司购买理财产品协议或凭证；
2、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日