天利科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江西天利科技股份有限公司
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024半年度占用资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度外币折算汇兑差 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||
小计 | - | - | - | |||||||||
总计 | - | - | - | |||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024半年度往来资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度外币折算汇兑差 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上饶市数金投保理有限公司 | 控股股东附属子公司 | 其他应收款 | 147.59 | 137.06 | 10.53 | 业务保证金 | 经营性往来 | ||||
江西赣数信息科技有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 0.92 | 16.60 | 8.30 | 9.22 | 业务往来 | 经营性往来 | ||||
上饶上丰滑石集团有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 58.61 | 58.61 | 业务往来 | 经营性往来 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 天彩保险经纪有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,325.00 | 3,535.00 | 28.71 | 3,565.00 | 1,323.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
上饶天利新云技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,001.60 | 2,001.60 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||||
总计 | - | - | - | 1,473.51 | 5,611.81 | 28.71 | 5,711.96 | - | 1,402.08 | - | ||
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人(会计主管人员): |
附件:公告原文