天利科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2024-08-16  天利科技(300399)公司公告

编制单位:江西天利科技股份有限公司

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024半年度占用累计发生金额(不含利息)2024半年度占用资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024半年度外币折算汇兑差2024年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---
总计---
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024半年度外币折算汇兑差2024年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业上饶市数金投保理有限公司控股股东附属子公司其他应收款147.59137.0610.53业务保证金经营性往来
江西赣数信息科技有限公司实际控制人控制的法人应收账款0.9216.608.309.22业务往来经营性往来
上饶上丰滑石集团有限公司实际控制人控制的法人应收账款58.6158.61业务往来经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业天彩保险经纪有限公司控股子公司其他应收款1,325.003,535.0028.713,565.001,323.71资金拆借非经营性往来
上饶天利新云技术有限公司控股子公司其他应收款2,001.602,001.60-资金拆借非经营性往来
总计---1,473.515,611.8128.715,711.96-1,402.08-
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人(会计主管人员):

附件:公告原文