天利科技:2024年三季度报告

查股网  2024-10-25  天利科技(300399)公司公告

证券代码:300399 证券简称:天利科技 公告编号:2024-088号

江西天利科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比 上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)138,844,047.823.30%378,292,363.958.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,067,525.33342.58%-7,838,143.25-32.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,812,433.90-6.56%-14,291,523.12-25.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)----6,488,921.93109.93%
基本每股收益(元/股)0.05350.00%-0.04-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.05350.00%-0.04-33.33%
加权平均净资产收益率2.00%2.86%-1.49%-2.23%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)564,807,565.87581,871,397.54-2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)507,689,753.08523,431,896.33-3.01%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,479.10-405,889.43
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,072,809.681,332,367.55
委托他人投资或管理资产的损益16,620,327.256,763,424.05主要是合伙企业上饶天数通所持标的股票份额在2024年9月30日时点市价上涨,对应的公允价值变动收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出60,001.6559,309.04
减:所得税影响额2,654,581.971,135,953.62
少数股东权益影响额(税后)217,118.28159,877.72
合计14,879,959.236,453,379.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目

项目期末余额 (元)上年度期末余额 (元)变动幅度变动原因
货币资金115,670,940.91381,879,543.78-69.71%主要系报告期内购买银行理财及定期存款所致
交易性金融资产178,306,986.1374,824,842.34138.30%主要系报告期内购买银行理财所致
其他应收款3,696,572.476,122,925.57-39.63%主要系报告期内结算部分往来款影响所致
合同资产174,999.992,001,704.32-91.26%主要系报告期内合同结算所致
其他流动资产163,974,497.743,789,505.754227.07%主要系报告期内购买银行定期存款所致
无形资产653,985.412,781,661.82-76.49%主要系报告期内无形资产摊销所致
长期待摊费用251,129.66165,119.0652.09%主要系报告期内新增待摊服务费所致
应付账款12,998,459.5521,464,259.37-39.44%主要系报告期内支付结算款项所致
预收款项398,593.90159,647.22149.67%主要系报告期内预收房租所致
合同负债21,447,142.451,330,837.111511.55%主要系报告期内部分业务待结算所致
应付职工薪酬1,477,721.363,502,209.46-57.81%主要系报告期内支付员工薪酬所致
应交税费635,453.455,212,867.57-87.81%主要系报告期内交纳上年企业所得税及相关税款所致
其他应付款2,043,551.339,315,583.95-78.06%主要系报告期内结算往来款所致
一年内到期的非流动负债983,915.811,810,979.19-45.67%主要系报告期内一年以内未支付租赁款减少所致

(二)合并利润表项目

项目年初到报告期末金额(元)上年同期金额 (元)变动幅度变动原因
销售费用1,618.40470,480.89-99.66%主要系报告期内公司部门结构调整所致
财务费用-4,052,885.37-6,229,544.7234.94%主要系报告期内存款利息减少所致
投资收益573,006.416,346,364.85-90.97%主要系公司子公司天数通因持比例变化,上年采用权益法核算,本年纳入合并报表所致
公允价值变动收益5,785,782.69-42,815.9613613.14%主要系报告期内子公司天数通所持金融资产公允价值变动收益增加所致
信用减值损失61,859.79-2,270,416.65102.72%主要系本报告期应收款项收回所致

(三)合并现金流量表项目

项目年初到报告期末金额(元)上年同期金额 (元)变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额6,488,921.93-65,367,701.71109.93%主要系报告期收回货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-256,846,992.0631,467,360.05-916.23%主要系报告期内购买银行理财及定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额-14,849,255.16-667,902.59-2123.27%主要系报告期子公司支付少数股东收益所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,118报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司国有法人30.00%59,280,0000质押29,640,000
钱永耀境内自然人13.26%26,211,6210不适用0
江阴鑫源投资有限公司境内非国有法人2.69%5,316,8770不适用0
顾虎兴境内自然人0.84%1,664,0000不适用0
邝青境内自然人0.79%1,553,9430不适用0
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.73%1,440,2000不适用0
徐刚境内自然人0.32%641,1000不适用0
杨祥坤境内自然人0.30%588,1000不适用0
刘独龙境内自然人0.28%560,0000不适用0
王雪锋境内自然人0.27%529,2000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司59,280,000人民币普通股59,280,000
钱永耀26,211,621人民币普通股26,211,621
江阴鑫源投资有限公司5,316,877人民币普通股5,316,877
顾虎兴1,664,000人民币普通股1,664,000
邝青1,553,943人民币普通股1,553,943
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)1,440,200人民币普通股1,440,200
徐刚641,100人民币普通股641,100
杨祥坤588,100人民币普通股588,100
刘独龙560,000人民币普通股560,000
王雪锋529,200人民币普通股529,200
上述股东关联关系或一致行动的说明钱永美和钱永耀系姐弟关系,江阴鑫源控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)徐刚通过信用账户持股641,100股,刘独龙通过信用账户持股560,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
齐亚魁13,80005,47519,275现任公司高管不适用
合计13,80005,47519,275----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西天利科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金115,670,940.91381,879,543.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产178,306,986.1374,824,842.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款45,045,998.3047,949,034.97
应收款项融资
预付款项35,467,691.5838,548,823.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,696,572.476,122,925.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中:数据资源
合同资产174,999.992,001,704.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产163,974,497.743,789,505.75
流动资产合计542,337,687.12555,116,379.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资300,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产7,709,774.888,381,727.66
固定资产9,846,240.0110,772,519.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,713,996.753,661,633.12
无形资产653,985.412,781,661.82
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用251,129.66165,119.06
递延所得税资产994,752.04992,356.44
其他非流动资产
非流动资产合计22,469,878.7526,755,017.80
资产总计564,807,565.87581,871,397.54
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,998,459.5521,464,259.37
预收款项398,593.90159,647.22
合同负债21,447,142.451,330,837.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,477,721.363,502,209.46
应交税费635,453.455,212,867.57
其他应付款2,043,551.339,315,583.95
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债983,915.811,810,979.19
其他流动负债672,368.46681,523.37
流动负债合计40,657,206.3143,477,907.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,615,099.541,804,452.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债5,349,576.094,446,610.50
其他非流动负债
非流动负债合计6,964,675.636,251,063.31
负债合计47,621,881.9449,728,970.55
所有者权益:
股本197,600,000.00197,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积21,273,937.4121,273,937.41
减:库存股
其他综合收益-471,268.36-471,268.36
专项储备
盈余公积38,604,671.1238,604,671.12
一般风险准备
未分配利润250,682,412.91266,424,556.16
归属于母公司所有者权益合计507,689,753.08523,431,896.33
少数股东权益9,495,930.858,710,530.66
所有者权益合计517,185,683.93532,142,426.99
负债和所有者权益总计564,807,565.87581,871,397.54

法定代表人:高磊 主管会计工作负责人:顾兰芳 会计机构负责人:顾兰芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入378,292,363.95348,815,465.15
其中:营业收入378,292,363.95348,815,465.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本393,331,581.81359,042,129.23
其中:营业成本366,159,485.78336,250,843.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加399,405.84382,438.77
销售费用1,618.40470,480.89
管理费用24,691,204.3221,130,562.98
研发费用6,132,752.847,037,347.56
财务费用-4,052,885.37-6,229,544.72
其中:利息费用528,709.18771,317.28
利息收入4,866,305.807,070,722.49
加:其他收益1,315,144.521,385,251.95
投资收益(损失以“-”号填列)573,006.416,346,364.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,719,556.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,785,782.69-42,815.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)61,859.79-2,270,416.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)224.620.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,303,199.83-4,808,279.89
加:营业外收入60,209.0733,736.49
减:营业外支出2,379.148,701.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,245,369.90-4,783,244.66
减:所得税费用830,959.181,416,129.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,076,329.08-6,199,373.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,076,329.08-6,199,373.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-7,838,143.25-5,936,786.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-238,185.83-262,587.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8,076,329.08-6,199,373.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-7,838,143.25-5,936,786.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额-238,185.83-262,587.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04-0.03
(二)稀释每股收益-0.04-0.03

法定代表人:高磊 主管会计工作负责人:顾兰芳 会计机构负责人:顾兰芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金430,823,450.00390,868,901.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,416.21233,169.19
收到其他与经营活动有关的现金41,886,774.6531,999,478.45
经营活动现金流入小计472,716,640.86423,101,549.36
购买商品、接受劳务支付的现金390,266,753.51420,976,192.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28,090,045.5728,067,708.09
支付的各项税费6,654,006.482,688,084.68
支付其他与经营活动有关的现金41,216,913.3736,737,265.48
经营活动现金流出小计466,227,718.93488,469,251.07
经营活动产生的现金流量净额6,488,921.93-65,367,701.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金102,000,000.00102,394,472.00
取得投资收益收到的现金776,083.81645,641.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额370.80230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额752,416.74
收到其他与投资活动有关的现金60,001.64
投资活动现金流入小计103,588,872.99103,040,343.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,865.05572,983.54
投资支付的现金360,300,000.0071,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计360,435,865.0571,572,983.54
投资活动产生的现金流量净额-256,846,992.0631,467,360.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.002,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,040,586.041,981,997.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金808,669.12685,905.00
筹资活动现金流出小计14,849,255.162,667,902.59
筹资活动产生的现金流量净额-14,849,255.16-667,902.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-265,207,325.29-34,568,244.25
加:期初现金及现金等价物余额375,778,266.20299,544,924.22
六、期末现金及现金等价物余额110,570,940.91264,976,679.97

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江西天利科技股份有限公司董事会

2024年10月25日


附件:公告原文