天利科技：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-093号
江西天利科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4 月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，额度不超过1亿元人民币，购买理财产品的额度在期限内可滚动使用，具体内容详见 2024 年4月19日公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013号）。公司于2024年7月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司增加委托理财额度1亿元，增加后公司及控股公司委托理财额度为2亿元，具体内容详见2024年7月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-061号）。根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币8,900万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：民生理财有限责任公司
2、产品名称：贵竹固收增利盈系列封闭50号
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20240813-20250325
6、预期年化收益率：2.61%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（二）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：信银理财有限责任公司
2、产品名称：信银理财安盈象固收稳利三个月封闭式137号
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20241119-20250226
6、预期年化收益率：2.35%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（三）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：浦银理财有限责任公司
2、产品名称：浦银理财半年鑫最短持有期23号
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20241205-20250603（最短持有期180天，存续期内滚动，可赎回）
6、预期年化收益率：2.30%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（四）上海誉好数据技术有限公司
1、产品管理人：中国光大银行股份有限公司
2、产品名称：对公结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益
4、投资金额：2,900万元（人民币）
5、起止日期：20240930-20241230
6、预期年化收益率：1.5%～2.35%
7、关联关系：公司与上述银行无关联关系
备注：部分理财产品购买时间较早，主要是根据规则已经披露的委托理财事项，相关金额不再纳入累计计算范围。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
公司投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将在购买理财产品后根据规则要求，及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短、风险可控，不会影响公司日常业务的开展，且通过适度理财，可以提高资金使用效率。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司及控股子公司公告日前 12 个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品类型 | 资金来源 | 产品名称 | 投资金额 | 预期收益率 | 起息日 | 到期日 | 持有天数 | 到期情况 |
| 1 | 上海誉好数据技术有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 保本浮动收益 | 暂时闲置资金 | 对公结构性存款 | 2,000 | 2.50% | 2023年9月27日 | 2023年12月27日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益125000元 |
| 2 | 1,100 | 2.50% | 2023年10月9日 | 2024年1月9日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益68750元 |
| 3 | 2,000 | 2.45% | 2023年12月27日 | 2024年3月27日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益122500元 | |||||
| 4 | 1,100 | 2.45% | 2024年1月11日 | 2024年4月11日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益67375元 | |||||
| 5 | 2,000 | 2.45% | 2024年4月3日 | 2024年7月3日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益122500元 | |||||
| 6 | 上海誉好数据技术有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 保本浮动收益 | 暂时闲置资金 | 对公结构性存款 | 1,000 | 2.10% | 2024年4月12日 | 2024年7月12日 | 90 | 已收回本金，已取得投资收益61250元 |
| 7 | 2,000 | 2.15% | 2024年7月4日 | 2024年9月30日 | 88 | 已收回本金，已取得投资收益100333.33元 | |||||
| 8 | 1,000 | 2.15% | 2024年7月15日 | 2024年9月30日 | 77 | 已收回本金，已取得投资收益43750元 | |||||
| 9 | 2,900 | 1.5%～2.35% | 2024年9月30日 | 2024年12月30日 | 90 | 未到期 | |||||
| 10 | 江西天利科技股份有限公司 | 光大理财有限责任公司 | 非保本浮动收益 | 暂时闲置资金 | 阳光天天购90天 | 2,000 | 2.60% | 2024年7月8日 | - | 存续期内滚动，可赎回 | 未到期 |
| 11 | 阳光天天购180天 | 2,000 | 2.65% | 2024年7月8日 | - | 未到期 | |||||
| 12 | 阳光金安计划-存单存款策略（90天） | 2,000 | 2.60% | 2024年7月8日 | - | 未到期 | |||||
| 13 | 江西天利科技股份有限公司 | 信银理财有限责任公司 | 非保本浮动收益 | 暂时闲置资金 | （信惠+）安盈象固收稳利三个月封闭式121号 | 2,000 | 2.55% | 2024年8月6日 | 2024年11月13日 | 99 | 已收回本金，已取得投资收益142505.06元 |
| 14 | 民生理财有限责任公司 | 贵竹固收增利盈系列封闭50号 | 2,000 | 2.61% | 2024年8月13日 | 2025年3月25日 | 224 | 未到期 | |||
| 15 | 信银理财有限责任公司 | （信惠+）安盈象固收稳利三个月封闭式137号 | 2,000 | 2.35% | 2024年11月19日 | 2025年2月26日 | 99 | 未到期 | |||
| 16 | 浦银理财有限 | 2,000 | 2.30% | 2024年12月5日 | 2025年6 | 180 | 未到期 |
| 责任公司 | 浦银理财半年鑫最短持有期23号 | 月3日 |
截至本公告日，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 14,900万元（含本次）。
五、备查文件
1、公司购买理财产品协议或凭证；
2、第五届董事会第九次会议决议、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日