劲拓股份:2024年一季度报告
证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2024-034
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人朱玺、主管会计工作负责人毛一静及会计机构负责人(会计主管人员)毛一静声明:保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
期增减(
)
营业收入(元)
127,512,544.71 | 142,272,559.00 | -10.37% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
10,432,130.79 | 2,649,940.21 | 293.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
9,236,134.54 838,715.19 1,001.22%经营活动产生的现金流量净额(元)
-928,687.28 | 4,318,474.15 | -121.50% |
基本每股收益(元
股)
0.0430 | 0.0109 | 294.50% |
稀释每股收益(元
股)
0.0430 | 0.0108 | 298.15% |
加权平均净资产收益率
1.29% | 0.35% | 0.94% |
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减(
)
总资产(元)
1,162,348,738.40 | 1,186,321,062.45 | -2.02% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
847,491,361.82 | 797,595,589.52 | 6.26% |
注:2024年第一季度,公司因提前终止第二期员工持股计划确认股份支付加速行权费用892.15万元,影响本报告期利润成果。
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元项目
本报告期金额
说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
304,244.92 -因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
-8,921,542.82 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6,050.00 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目
11,354,609.29 | - |
减:所得税影响额
1,547,065.14 | - |
少数股东权益影响额(税后)
300.00 | - |
合计
1,195,996.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
单位:元
报表项目
期末余额
上年年末余额
变动比率
变动原因
应收票据
572,872.76 | 1,019,993.53 | -43.84% |
主要系本期收到客户商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资
9,696,282.72 | 4,615,971.88 | 110.06% |
主要系本期收到客户银行承兑汇票增加所致。
预付款项
5,804,307.31 | 2,711,146.22 | 114.09% |
主要系本期预付供应商采购款增加所致。
其他应收款
4,627,961.48 | 1,801,449.70 | 156.90% |
主要系本期处置孙公司股权所致。
长期待摊费用
686,697.65 | 1,042,376.31 | -34.12% |
主要系本期摊销所致。
短期借款
- | 30,023,833.33 | -100.00% |
主要系本期偿还短期借款所致。
应付票据
52,982,219.54 | 79,715,695.62 | -33.54% |
主要系本期票据到期支付所致。
其他应付款
16,457,548.90 | 40,910,406.83 | -59.77% |
主要系提前终止员工持股计划所致。
其他流动负债
6,700,221.65 | 4,612,324.71 | 45.27% |
主要系期末合同负债增加所致。
库存股
- | 24,545,197.80 | -100.00% |
主要系提前终止员工持股计划所致。
资本公积
62,321,623.79
47,406,349.55
31.46%
主要系提前终止员工持股计划,剩余标的股票出售的价差。
、合并利润表项目重大变动情况及原因
单位:元
报表项目
本期金额
上年同期金额
变动比率
变动原因
税金及附加
971,241.81 | 724,941.69 | 33.98% |
主要系出口退税免抵额增加所致。
财务费用
-487,249.64 | 1,968,686.59 | -124.75% |
主要系汇率变动影响所致。
报表项目
本期金额
上年同期金额
变动比率
变动原因
利息费用
188,743.54 |
-
-
主要系短期借款利息影响所致。
利息收入
353,518.50 | 111,234.47 | 217.81% |
主要系银行定期存款利息收入影响所致。
其他收益
4,107,502.58 | 7,654,290.37 | -46.34% |
主要系本期政府补助减少影响所致。
投资收益
11,447,044.20 |
-
-1656.14%
735,604.37 |
主要系本期处置孙公司股权所致。
信用减值损失(损失以
号填列)
-
1,448,962.15 | 3,294,706.23 |
-143.98%
主要系计提应收账款坏账所致。
资产减值损失(损失以
“-” |
号填列)
-
218,891.78 |
-
-49.47%
433,154.15 |
主要系存货跌价准备减少所致。
资产处置收益
- | 5,584.07 | -100.00% |
主要系本期无资产处置收益。
营业外收入
6,050.00 | 15,443.19 | -60.82% |
主要系供应商赔偿款减少所致。
营业外支出
- | 598,546.97 | -100.00% |
主要系本期无营业外支出所致。
营业利润
9,037,197.77 | 2,128,957.75 | 324.49% |
系营业收入、成本、费用等综合影响所致。
利润总额
9,043,247.77 | 1,545,853.97 | 485.00% |
所得税费用
-417,609.90 | -1,546,684.54 | -73.00% |
净利润
9,460,857.67 | 3,092,538.51 | 205.93% |
归属于上市公司股东的净利润
10,432,130.79
2,649,940.21
293.67%
系营业收入、成本、费用等综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
9,236,134.54
838,715.19
1,001.22%
系营业收入、成本、费用等综合影响所致。
、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
单位:元
报表项目
本期金额
上年同期金额
变动比率
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
-
928,687.28 | 4,318,474.15 |
-121.50%
主要系客户回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额
3,800,428.88 |
-
139.13%
9,713,003.35 |
主要系本期处置对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-
24,563,102.16 | 30,000,000.00 |
-181.88%
主要系本期偿还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
365,126.32 |
-
121.60%
1,690,383.12 |
主要系本期汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额
-
21,326,234.24 | 22,915,087.68 |
-193.07%
主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数
19,907 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
0 | ||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |
股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况 | |
股份
状态
数量吴限
境内自然人
32.86% | 79,729,018.00 | 0.00 |
质押
46,636,382.00 | ||||||
麦旺球 | 境内自然人 | 2.40% | 5,821,049.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
麦容章 | 境内自然人 | 1.82% | 4,424,571.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
孙见清
境内自然人
1.68% | 4,072,400.00 | 0.00 |
不适用
0.00 |
王希坪 | 境内自然人 | 1.64% | 3,989,279.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
主逵 | 境内自然人 | 1.48% | 3,595,835.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
许惠敏
境内自然人
1.07% | 2,585,700.00 | 0.00 |
不适用
0.00 | ||||||
玲珑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 2,520,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
涂燕娜 | 境内自然人 | 0.82% | 1,983,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
孙光聚
境内自然人
0.74% | 1,790,200.00 | 0.00 |
不适用
0.00 |
前
名无限售条件股东持股情况
股东名称
股份数量
股份种类 | ||
股份种类 | 数量 |
吴限
79,729,018.00 |
人民币普通股
79,729,018.00 |
麦旺球
5,821,049.00 |
人民币普通股
5,821,049.00 | |||
麦容章 | 4,424,571.00 | 人民币普通股 | 4,424,571.00 |
孙见清 | 4,072,400.00 | 人民币普通股 | 4,072,400.00 |
王希坪 | 3,989,279.00 | 人民币普通股 | 3,989,279.00 |
主逵
3,595,835.00 |
人民币普通股
3,595,835.00 | |||
许惠敏 | 2,585,700.00 | 人民币普通股 | 2,585,700.00 |
玲珑集团有限公司 | 2,520,000.00 | 人民币普通股 | 2,520,000.00 |
涂燕娜
1,983,300.00 |
人民币普通股
1,983,300.00 |
孙光聚
1,790,200.00 |
人民币普通股
1,790,200.00 |
上述股东关联关系或
上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是
一致行动的说明 | 否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
2,520,000股。涂燕娜通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,983,300股。孙光聚通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,790,200 |
股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股股东
名称
期初限售
股数
本期解除
限售股数
本期增加
限售股数
期末限售
股数
限售原因 拟解除限售日期朱玺
0.00 | 0.00 | 811,500.00 | 811,500.00 |
高管锁定股
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定解除限售。
徐德勇
599,850.00 | 0.00 | 0.00 | 599,850.00 |
高管锁定股
毛一静
781,350.00 | 0.00 | 0.00 | 781,350.00 |
高管锁定股
陈东
33,675.00 | 0.00 | 0.00 | 33,675.00 |
高管锁定股
王爱武
33,675.00 | 0.00 | 0.00 | 33,675.00 |
高管锁定股
何元伟
205,700.00 | 51,425.00 | 0.00 | 154,275.00 |
高管锁定股
邵书利
33,825.00 | 0.00 | 11,275.00 | 45,100.00 |
高管锁定股
合计
1,688,075.00 | 51,425.00 | 822,775.00 | 2,459,425.00 | - | - |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司控股股东筹划委托公司部分表决权暨公司控制权变更事项的情况
公司2023年1月20日收到控股股东吴限先生出具的《关于筹划委托表决权暨上市公司控制权变更事项的告知函》《表决权委托意向协议》,其拟筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳经鸿伟畅”)委托公司27.9%表决权,该事项可能涉及公司控制权变更。同时结合双方后续签署的补充协议,该《表决权委托意向协议》有效期至2024年5月30日止。具体情况详见公司在2023年1月30日、2023年2月8日、2023年3月20日、2023年5月30日、2023年12月30日披露于巨潮资讯网的公告。
东阳经鸿伟畅于2023年3月至4月买入公司股份,于2023年11月出售所持公司部分股份;截至2024年3月31日持有公司609,400股股份,占公司总股本的0.25%。
根据东阳经鸿伟畅书面说明:“东阳经鸿伟畅买入公司股份系基于对公司发展前景和投资价值的认可,与《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项无关。东阳经鸿伟畅买入公司股份,不构成表决权委托事项的前提条件,不会对表决权委托事项是否签署正式协议并实施造成影响。表决权委托事项是否签署正式协议并实施、实施计划等,亦不构成东阳经鸿伟畅买入公司股份的前提条件。
东阳经鸿伟畅卖出公司股份,系根据自身发展规划卖出股票。东阳经鸿伟畅卖出公司股份不涉及内幕交易。
东阳经鸿伟畅卖出公司股份,与拟收购公司的意向无关,不会对表决权委托事项的具体方案、是否最终实施造成影响。
截至本报告日,经过前期磋商过程,东阳经鸿伟畅与吴限正就《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项是否最终实施进行协商,是否签署正式协议并实施、是否终止《表决权委托意向协议》等尚未确定。
东阳经鸿伟畅不存在与吴限或公司其他股东签署《一致行动协议》的情形,不存在与吴限或公司其他股东形成其他一致行动安排的情形。”
2、公司投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的情况
公司经2024年2月7日召开的第五届董事会第十九次会议决议,退出对科睿斯半导体科技(东阳)有限公司的投资、终止与专业投资机构共同投资,具体情况详见公司2024年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2024-015)。截至本报告日,公司已签署该次投资退出事项的相关协议,协助完成了标的企业股权、财产份额转让的工商变更登记。
3、公司提前终止第二期员工持股计划的情况
公司2024年2月2日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》,并经2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议批准,具体情况详见公司2024年2月3日和2024年2月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。第二期员工持股计划所持有的公司股票在2024年2月20日至2024年3月19日期间内已通过大宗交易和集中竞价方式全部出售完毕;出售股票数量为2,960,820股,占公司总股本比例为1.22%;第二期员工持股计划已终止。
4、公司董事、高级管理人员变更的情况
2024年2月1日,原董事长王新杰先生因个人原因辞去董事长、董事职务,原董事张春发先生因个人原因辞去董事职务,辞职后均不在公司担任任何职务;原财务负责人邵书利先生因职务变动离任财务负责人职务,离任后继续在公司担任其他职务。
经2024年2月2日第五届董事会第十八次会议决议,公司董事毛一静女士代行财务负责人职责。
经2024年2月2日第五届董事会第十八次会议和2024年2月19日2024年第二次临时股东大会决议,公司补选朱玺先生、吴思远(Wu Siyuan)先生为第五届董事会非独立董事。
经2024年2月19日第五届董事会第二十次会议决议,公司董事会选举吴思远(Wu Siyuan)先生为公司第五届董事会董事长。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2024年3月31日
单位:元项目
期末余额
期初余额
流动资产:
货币资金 | 362,850,086.59 | 388,405,436.65 |
结算备付金 |
拆出资金
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 572,872.76 | 1,019,993.53 |
应收账款
307,094,077.16 | 321,118,775.73 | |
应收款项融资 | 9,696,282.72 | 4,615,971.88 |
预付款项 | 5,804,307.31 | 2,711,146.22 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,627,961.48 | 1,801,449.70 |
其中:应收利息
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 |
买入返售金融资产
存货 | 174,615,314.31 | 165,733,819.48 |
其中:数据资源
合同资产 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,001,074.62 | 3,333,903.31 | |
流动资产合计 | 869,261,976.95 | 888,740,496.50 |
非流动资产:
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 | 16,614,765.22 | 16,524,829.50 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产
180,000.00 | 180,000.00 |
投资性房地产
35,585,468.12 | 36,029,994.02 | |
固定资产 | 204,561,336.92 | 208,346,793.48 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 |
油气资产
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,046,926.29 | 13,530,489.98 |
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 |
长期待摊费用 | 686,697.65 | 1,042,376.31 |
递延所得税资产
20,189,309.40 | 19,703,824.81 |
其他非流动资产
39,600.00 | 39,600.00 | |
非流动资产合计 | 293,086,761.45 | 297,580,565.95 |
资产总计 | 1,162,348,738.40 | 1,186,321,062.45 |
流动负债:
短期借款 | 30,023,833.33 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 |
交易性金融负债
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 52,982,219.54 | 79,715,695.62 |
应付账款
138,018,850.94 | 137,314,470.37 |
预收款项
合同负债 | 48,227,749.97 | 40,551,221.36 |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,159,985.96 | 20,709,205.34 |
应交税费
3,595,184.42 | 5,064,293.46 |
其他应付款
16,457,548.90 | 40,910,406.83 | |
其中:应付利息 |
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
6,700,221.65 | 4,612,324.71 | |
流动负债合计 | 286,141,761.38 | 358,901,451.02 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 |
应付债券
其中:优先股
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬
预计负债 | 5,848,443.45 | 6,420,490.81 |
递延收益 | 15,629,315.56 | 15,842,610.51 |
递延所得税负债 |
其他非流动负债
非流动负债合计
21,477,759.01 | 22,263,101.32 | |
负债合计 | 307,619,520.39 | 381,164,552.34 |
所有者权益:
股本
242,625,800.00 | 242,625,800.00 | |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 |
永续债
资本公积
62,321,623.79 | 47,406,349.55 | |
减:库存股 | 24,545,197.80 | |
其他综合收益 | 16,658.95 | 13,489.48 |
专项储备
盈余公积
80,815,827.44 | 80,815,827.44 | |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 461,711,451.64 | 451,279,320.85 |
归属于母公司所有者权益合计
847,491,361.82 | 797,595,589.52 |
少数股东权益
7,237,856.19 | 7,560,920.59 | |
所有者权益合计 | 854,729,218.01 | 805,156,510.11 |
负债和所有者权益总计 | 1,162,348,738.40 | 1,186,321,062.45 |
法定代表人:朱玺 主管会计工作负责人:毛一静 会计机构负责人:毛一静
、合并利润表
单位:元项目
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
127,512,544.71 | 142,272,559.00 |
其中:营业收入
127,512,544.71 | 142,272,559.00 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
132,362,039.79 | 149,929,423.40 |
其中:营业成本
79,761,003.57 | 90,699,554.74 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
项目
本期发生额
上期发生额
分保费用
税金及附加
971,241.81 | 724,941.69 |
销售费用
16,860,607.90 | 21,175,928.75 |
管理费用
23,266,454.29 | 23,126,874.59 |
研发费用
11,989,981.86 | 12,233,437.04 |
财务费用
-487,249.64 | 1,968,686.59 |
其中:利息费用
188,743.54 |
利息收入
353,518.50 | 111,234.47 |
加:其他收益
4,107,502.58 | 7,654,290.37 |
投资收益(损失以
-
” |
号填列)
11,447,044.20 | -735,604.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以
号填列)
净敞口套期收益(损失以
-
” |
号填列)
公允价值变动收益(损失以
-
” |
号填列)
信用减值损失(损失以
号填列)
-1,448,962.15 | 3,294,706.23 |
资产减值损失(损失以
号填列)
-218,891.78 | -433,154.15 |
资产处置收益(损失以
号填列)
5,584.07 |
三、营业利润(亏损以
-
” |
号填列)
9,037,197.77 | 2,128,957.75 |
加:营业外收入
6,050.00 | 15,443.19 |
减:营业外支出
598,546.97 |
四、利润总额(亏损总额以
-
” |
号填列)
9,043,247.77 | 1,545,853.97 |
减:所得税费用
-417,609.90 | -1,546,684.54 |
五、净利润(净亏损以
-
” |
号填列)
9,460,857.67 | 3,092,538.51 |
(一)按经营持续性分类
1. |
持续经营净利润(净亏损以
-
” |
号填列)
9,460,857.67 | 3,092,538.51 | |
2. |
终止经营净利润(净亏损以
-
” |
号填列)
(二)按所有权归属分类
1. |
归属于母公司所有者的净利润
10,432,130.79 | 2,649,940.21 | |
2. |
少数股东损益
-971,273.12 | 442,598.30 |
六、其他综合收益的税后净额
3,169.47 | 134,748.58 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
3,169.47 | 134,748.58 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1. |
重新计量设定受益计划变动额
2. |
权益法下不能转损益的其他综合收益
3. |
其他权益工具投资公允价值变动
4. |
企业自身信用风险公允价值变动
5. |
其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
3,169.47 | 134,748.58 | |
1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
2. |
其他债权投资公允价值变动
3. |
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4. |
其他债权投资信用减值准备
5. |
现金流量套期储备
6. |
外币财务报表折算差额
3,169.47 | 134,748.58 | |
7. |
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
9,464,027.14 | 3,227,287.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
10,435,300.26 | 2,784,688.79 |
项目
本期发生额
上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额
-971,273.12 | 442,598.30 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.0430 | 0.0109 |
(二)稀释每股收益
0.0430 | 0.0108 |
本期是否发生同一控制下企业合并:否。法定代表人:朱玺 主管会计工作负责人:毛一静 会计机构负责人:毛一静
、合并现金流量表
单位:元项目
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
145,056,879.09 | 182,884,806.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
3,124,787.66 | 6,887,709.38 |
收到其他与经营活动有关的现金
18,117,235.04 | 4,790,393.39 |
经营活动现金流入小计
166,298,901.79 | 194,562,909.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金
98,580,739.22 | 107,199,038.58 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
40,262,898.96 | 48,849,181.37 |
支付的各项税费
6,021,245.54 | 17,446,744.32 |
支付其他与经营活动有关的现金
22,362,705.35 | 16,749,470.88 |
经营活动现金流出小计
167,227,589.07 | 190,244,435.15 |
经营活动产生的现金流量净额
-928,687.28 | 4,318,474.15 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
4,444,450.00 |
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4,444,450.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
644,021.12 | 2,708,848.35 |
投资支付的现金
7,004,155.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
项目
本期发生额
上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
644,021.12 | 9,713,003.35 |
投资活动产生的现金流量净额
3,800,428.88 | -9,713,003.35 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
30,707,052.89 |
筹资活动现金流入小计
30,707,052.89 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
30,015,166.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
196,878.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
25,058,109.58 |
筹资活动现金流出小计
55,270,155.05 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额
-24,563,102.16 | 30,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
365,126.32 | -1,690,383.12 |
五、现金及现金等价物净增加额
-21,326,234.24 | 22,915,087.68 |
加:期初现金及现金等价物余额
373,189,615.13 | 258,359,623.62 |
六、期末现金及现金等价物余额
351,863,380.89 | 281,274,711.30 |
法定代表人:朱玺 主管会计工作负责人:毛一静 会计机构负责人:毛一静
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会2024年04月26日