宝色股份:2024年三季度报告
证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2024-050
南京宝色股份公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 394,369,530.28 | 2.97% | 1,310,581,205.18 | 1.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,155,249.62 | 31.53% | 58,265,103.75 | 11.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,479,897.57 | 60.13% | 52,549,069.82 | 12.89% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 232,121,603.80 | 115.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.0827 | 23.99% | 0.2392 | -3.59% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0827 | 23.99% | 0.2392 | -3.59% |
加权平均净资产收益率 | 1.42% | 0.61% | 4.06% | -2.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,302,520,543.86 | 2,588,800,345.51 | -11.06% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,452,897,001.53 | 1,416,231,397.27 | 2.59% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -40,498.48 | -40,498.48 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 780,580.31 | 2,769,970.71 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -379,153.46 | -365,912.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 433,657.89 | 4,361,797.55 | |
减:所得税影响额 | 119,234.21 | 1,009,323.84 | |
合计 | 675,352.05 | 5,716,033.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目主要变动情况
单位:元
项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 同比增减(%) | 变动原因 |
应收票据 | 4,194,881.75 | -100.00% | 主要原因为应收票据到期结算所致。 | |
预付款项 | 30,245,989.64 | 106,903,040.68 | -71.71% | 主要原因为采购材料到货所致。 |
其他应收款 | 5,901,612.90 | 9,107,521.86 | -35.20% | 主要原因为到期的投标保证金收回所致。 |
其他流动资产 | 17,989,630.70 | -100.00% | 主要原因为本期留抵税金减少所致。 | |
短期借款 | 160,132,547.04 | -100.00% | 主要原因为本期偿还银行所致。 | |
长期借款 | 193,115,480.56 | 114,215,919.35 | 69.08% | 主要原因为贷款结构变化所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 113,796,323.68 | -100.00% | 主要原因为借款到期归还所致。 | |
应付账款 | 379,406,976.04 | 265,935,282.47 | 42.67% | 主要原因为采购材料到货所致。 |
合同负债 | 194,814,559.09 | 430,732,959.40 | -54.77% | 主要原因为合同陆续确认收入所致。 |
应付职工薪酬 | 20,665,023.11 | 10,567,007.73 | 95.56% | 主要原因为预提员工绩效所致。 |
应交税费 | 14,360,227.34 | 3,039,180.74 | 372.50% | 主要原因为本期应交增值税及附加税增加所致。 |
专项储备 | 5,899,976.19 | 3,137,625.98 | 88.04% | 主要原因为计提安全生产费所致。 |
2、合并利润表项目主要变动情况
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比增减(%) | 变动原因 |
税金及附加 | 11,146,951.94 | 6,270,677.44 | 77.76% | 主要原因为本期应交增值税及附加税增加所致。 |
财务费用 | -40,043.73 | 9,885,250.92 | -100.41% | 主要原因为利息收入增加及利息支出减少所致。 |
资产减值损失 | 272,519.80 | -2,747,971.45 | -109.92% | 主要原因为本期合同资产坏账冲回所致。 |
信用减值损失 | -31,870,720.09 | -15,548,496.46 | 104.98% | 主要原因为本期计提应收账款坏账增加所致。 |
营业外支出 | 570,982.38 | 311,185.38 | 83.49% | 主要为债务重组损失。 |
所得税费用 | -2,835,202.22 | 540,164.88 | -624.88% | 主要原因为计提坏账增加所致。 |
3、合并现金流量表项目主要变动情况
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比增减(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,121,603.80 | 107,595,715.63 | 115.73% | 主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,029,319.20 | -10,026,385.90 | -79.76% | 主要原因为本期现金支付固定资产费用减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226,145,934.46 | 597,869,527.65 | -137.83% | 主要原因为本期偿还债务支付的现金增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,947 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
宝钛集团有限公司 | 国有法人 | 47.70% | 116,200,000.00 | |||
山西华鑫海贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 6.48% | 15,780,000.00 | |||
开源证券-珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)-开源证券金石7号单一资产管理计划 | 其他 | 1.78% | 4,335,260.00 | |||
田建潮 | 境内自然人 | 0.86% | 2,106,153.00 | |||
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰壹号私募股权投资基金 | 其他 | 0.50% | 1,213,872.00 | |||
浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 1,037,972.00 | |||
何龙 | 境内自然人 | 0.40% | 970,800.00 | |||
黄永国 | 境内自然人 | 0.27% | 651,000.00 |
高效军 | 境内自然人 | 0.24% | 581,300.00 | |||
UBS AG | 境外法人 | 0.24% | 578,802.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
宝钛集团有限公司 | 116,200,000.00 | 人民币普通股 | 116,200,000 | |||
山西华鑫海贸易有限公司 | 15,780,000.00 | 人民币普通股 | 15,780,000 | |||
开源证券-珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)-开源证券金石7号单一资产管理计划 | 4,335,260.00 | 人民币普通股 | 4,335,260 | |||
田建潮 | 2,106,153.00 | 人民币普通股 | 2,106,153 | |||
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰壹号私募股权投资基金 | 1,213,872.00 | 人民币普通股 | 1,213,872 | |||
浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金 | 1,037,972.00 | 人民币普通股 | 1,037,972 | |||
何龙 | 970,800.00 | 人民币普通股 | 970,800 | |||
黄永国 | 651,000.00 | 人民币普通股 | 651,000 | |||
高效军 | 581,300.00 | 人民币普通股 | 581,300 | |||
UBS AG | 578,802.00 | 人民币普通股 | 578,802 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝钛集团有限公司为公司控股股东,山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东,两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
开源证券-珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)-开源证券金石7号单一资产管理计划 | 4,335,260 | 4,335,260 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
天安人寿保险股份有限公司-分红产品 | 2,312,138 | 2,312,138 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
诺德基金-五矿证券FOF32号单一资产管理计划-诺德基金浦江666号单一资产管理计划 | 2,196,532 | 2,196,532 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通日 |
国泰君安证券股份有限公司 | 1,907,514 | 1,907,514 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
UBS AG | 1,907,514 | 1,907,514 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1,994,219 | 1,994,219 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划 | 1,734,104 | 1,734,104 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 1,445,087 | 1,445,087 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
田建潮 | 1,219,653 | 1,219,653 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 1,213,872 | 1,213,872 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
其他获配股东合计 | 21,352,604 | 21,352,604 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售股 | 已于 2024年2月19日解除限售并上市流通 |
合计 | 41,618,497 | 41,618,497 | 0 | 0 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)关于公司2024年度限制性股票激励计划事项
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展。公司于2024年8月12日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了公司2024 年限制性股票激励计划(草案)等相关议案。
本计划采取的激励工具为限制性股票(第一类限制性股票),股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。本计划首次授予的激励对象共计不超过105人,包括公司公告本计划时在公司(含分公司及控股子公司,下同)任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员,不包括外部董事(含独立董事)、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格为【6.38】元/股。本次拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过365.80万股,约占本计划草案公告时上市公司总股本24,361.8497万股的1.50%,其中首次授予342.30万股,占本计划授予总量的93.58%;预留23.50万股,占本计划授予总量的6.42%。
本计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过72个月。本计划授予的限制性股票分三批次解除限售,每批次限售期分别为自相应授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月,各期解除限售的比例分别为33%、33%、34%。本次股权激励计划拟以净资产收益率、利润总额复合增长率和经济增加值改善值(△EVA)作为业绩指标,分别反映股东回报和公司价值创造、企业持续成长能力。
具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
(二)关于公司新增2024年度日常关联交易预计的事项
公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2024 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司(以下简称“宝鸡宁泰”)在关联方宝钛金属复合材料有限公司(以下简称“宝钛复合材公司”)采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元,在关联方宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)采购钛、镍、锆等材料金额不超过 19,000 万元,日常关联交易总额不超过 25,000 万元。具体内容详见公司于2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于确认 2023年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-078)。
根据业务发展需要,公司于2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》,2024 年度新增公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方宝钛股份日常关联交易金额共计不超过 4,000 万元。本次新增日常关联交易预计后,2024年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛股份日常关联交易预计总金额不超过 23,000万元。具体内容详见公司于2024年8月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-046)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京宝色股份公司
2024年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 735,567,057.05 | 731,288,386.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,194,881.75 | |
应收账款 | 558,678,147.52 | 366,895,043.98 |
应收款项融资 | 11,978,869.61 | 10,278,297.74 |
预付款项 | 30,245,989.64 | 106,903,040.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,901,612.90 | 9,107,521.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 379,291,952.56 | 751,141,118.42 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 122,583,791.86 | 115,371,273.64 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,989,630.70 | |
流动资产合计 | 1,844,247,421.14 | 2,113,169,194.89 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 404,572.09 | 404,572.09 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 337,272,309.78 | 355,219,771.51 |
在建工程 | 5,762,637.96 | 5,762,637.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 266,809.14 | 1,467,450.27 |
无形资产 | 82,914,949.11 | 84,823,150.05 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 28,083,121.85 | 25,367,983.74 |
其他非流动资产 | 3,568,722.79 | 2,585,585.00 |
非流动资产合计 | 458,273,122.72 | 475,631,150.62 |
资产总计 | 2,302,520,543.86 | 2,588,800,345.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 160,132,547.04 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,900,000.00 | |
应付账款 | 379,406,976.04 | 265,935,282.47 |
预收款项 | ||
合同负债 | 194,814,559.09 | 430,732,959.40 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,665,023.11 | 10,567,007.73 |
应交税费 | 14,360,227.34 | 3,039,180.74 |
其他应付款 | 4,766,283.85 | 4,474,714.23 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 113,796,323.68 | |
其他流动负债 | 25,325,892.68 | 52,944,108.90 |
流动负债合计 | 642,238,962.11 | 1,041,622,124.19 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 193,115,480.56 | 114,215,919.35 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 14,018,324.58 | 16,360,065.51 |
递延所得税负债 | 250,775.08 | 370,839.19 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 207,384,580.22 | 130,946,824.05 |
负债合计 | 849,623,542.33 | 1,172,568,948.24 |
所有者权益: | ||
股本 | 243,618,497.00 | 243,618,497.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 888,103,281.78 | 888,103,281.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 5,899,976.19 | 3,137,625.98 |
盈余公积 | 59,649,417.90 | 59,649,417.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 255,625,828.66 | 221,722,574.61 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,452,897,001.53 | 1,416,231,397.27 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 | 1,452,897,001.53 | 1,416,231,397.27 |
负债和所有者权益总计 | 2,302,520,543.86 | 2,588,800,345.51 |
法定代表人:薛凯 主管会计工作负责人:刘义忠 会计机构负责人:姚毅
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,310,581,205.18 | 1,290,158,463.78 |
其中:营业收入 | 1,310,581,205.18 | 1,290,158,463.78 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,230,278,461.13 | 1,224,772,481.03 |
其中:营业成本 | 1,074,029,159.18 | 1,074,011,976.36 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,146,951.94 | 6,270,677.44 |
销售费用 | 16,001,433.64 | 13,228,086.06 |
管理费用 | 70,703,415.51 | 70,161,131.29 |
研发费用 | 58,437,544.59 | 51,215,358.96 |
财务费用 | -40,043.73 | 9,885,250.92 |
其中:利息费用 | 6,191,021.93 | 13,093,396.53 |
利息收入 | 6,789,890.10 | 3,081,403.25 |
加:其他收益 | 6,856,640.33 | 5,578,531.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -31,870,720.09 | -15,548,496.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 272,519.80 | -2,747,971.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,561,184.09 | 52,668,046.29 |
加:营业外收入 | 439,699.82 | 603,561.26 |
减:营业外支出 | 570,982.38 | 311,185.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,429,901.53 | 52,960,422.17 |
减:所得税费用 | -2,835,202.22 | 540,164.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,265,103.75 | 52,420,257.29 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,265,103.75 | 52,420,257.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,265,103.75 | 52,420,257.29 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 58,265,103.75 | 52,420,257.29 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,265,103.75 | 52,420,257.29 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2392 | 0.2481 |
(二)稀释每股收益 | 0.2392 | 0.2481 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:薛凯 主管会计工作负责人:刘义忠 会计机构负责人:姚毅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,951,022.59 | 890,829,990.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,762,184.62 | 13,386,680.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,797,659.96 | 14,323,488.00 |
经营活动现金流入小计 | 618,510,867.17 | 918,540,159.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,587,514.72 | 658,502,280.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 95,614,729.35 | 90,858,029.78 |
支付的各项税费 | 44,511,125.98 | 25,616,620.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,675,893.32 | 35,967,512.74 |
经营活动现金流出小计 | 386,389,263.37 | 810,944,443.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,121,603.80 | 107,595,715.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,029,319.20 | 10,026,385.90 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,029,319.20 | 10,026,385.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,029,319.20 | -10,026,385.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 706,577,073.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 193,020,000.00 | 280,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,651,665.59 | 35,972,179.40 |
筹资活动现金流入小计 | 206,671,665.59 | 1,022,549,253.00 |
偿还债务支付的现金 | 387,020,000.00 | 320,940,342.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,372,387.32 | 43,513,171.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,425,212.73 | 60,226,210.93 |
筹资活动现金流出小计 | 432,817,600.05 | 424,679,725.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226,145,934.46 | 597,869,527.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437,949.15 | 1,371,259.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,384,299.29 | 696,810,116.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 711,349,258.10 | 129,368,084.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 715,733,557.39 | 826,178,201.04 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
南京宝色股份公司董事会2024年10月23日