汉宇集团：关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-020

汉宇集团股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,400.00万股（每股面值为人民币1元），每股发行价格为人民币19.30元。截至2014年10月28日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,400.00万股，募集资金总额656,200,000.00元，扣除部分承销、保荐费用人民币45,530,000.00元（不含公司前期自行支付的承销保荐费用800,000.00元）后，余额人民币610,670,000.00元，已于2014年10月28

日存入公司开立于工商银行江门分行营业部账户（账号2012002729086816888）187,750,000.00元、工商银行江门分行营业部账户（账号2012002729086812881）107,840,000.00元、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行账户（账号80020000006799700）108,040,000.00元、中国民生银行江门支行账户（账号602383983）34,930,000.00元、中信银行江门分行账户（账号7491010182600017165）172,110,000.00元。另减除公司自行支付的中介机构费和律师费、审计费等其他发行费用人民币10,980,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币599,690,000.00元，其中增加股本34,000,000元，增加资本公积565,690,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2014]第48110011号《验资报告》。

2、2022年度募集资金的实际使用及结余情况

（单位：人民币元）

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司、中金公司分别与工商银行江门分行营业部、融和农商银行、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协

议职责履行良好。

2015年5月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行的募集资金专用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银行江门支行及保荐机构中金公司签署《募集资金三方监管协议》。2016年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”已建设实施完毕，达到预定可使用状态。董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并对募集资金专户进行销户处理。

2016年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。2016年9月5日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，将原计划投资于“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”合计146,608,547.46元的募投资金（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准），投资于“工业机器人产业化项目”，实施主体由江门市甜的电器有限公司变更为江门市地尔汉宇电器股份有限公司，同时，募集资金专户也将相应地变更，并授权董事长签订新的募集资金三方监管协议。

2019年12月13日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止募集资金投资项目“工业机器人产业化项目”的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入合计7,883.80万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。2019年12月30日，公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2020年2月21日，公司已将上述项目剩余募集资金及利息转入公司一般户，用于永久性补充流动资金，并完成了对该募集资金专户的注销工

作。

2021年10月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入合计4,142.43万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充公司流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。2021年11月5日，公司召开2021年度第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至2022年1月20日，公司已将上述项目剩余募集资金及利息转出，用于永久性补充流动资金，并完成了对该募集资金专户的注销工作。

2、募集资金的存放及专户余额情况

公司严格按照规定存放与使用募集资金。

根据公司于2021年11月5日召开的2021年度第三次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司分笔将剩余募集资金及利息转出，用于永久性补充流动资金。

截至2022年1月20日，公司已将上述项目剩余募集资金及利息合计4,217.92万元转出，转出后募集资金专项账户余额为零，并完成了对该募集资金专户的注销工作。该募集资金专户注销后，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。自此，公司全部募集资金投资项目均已结项，且募集资金专户均已注销完毕。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目实际使用情况

详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年12月24日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,256.83万元置换公司预先投入募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字[2014] 48110030号鉴证报告；中金公司也出具了同意置换的专项意见，公司于2014年12月25日进行了公告（公告编

号：2014－023）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他

中金公司于2022年4月11日出具了《关于汉宇集团2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为汉宇集团严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对汉宇集团2021年度募集资金存放与使用情况无异议。上述核查意见已对公司2022年1月份进行的募集资金专户注销事项进行了核查。

汉宇集团股份有限公司

董事会2023年4月11日

附表1：

募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元