博济医药：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn 2023-10-17 博济医药(300404)公司公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药公告编号：2023-120

博济医药科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于2023年8月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。

近日，公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品。现就有关进展情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	实际年化收益率	赎回本金（万元）	投资收益（万元）
1	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202338358	保本保最低收益型	3,200	2023年9月4日	2023年10月10日	3.01%	3,200	9.50
2	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202338359	保本保最低收益型	3,400	2023年9月4日	2023年10月11日	1.25%	3,400	4.31

二、本次继续购买理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	科技园公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款20232199	保本保最低收益型	200	2023年10月16日	2023年12月18日	1.10%或2.05%
2	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202339691	保本保最低收益型	3,300	2023年10月16日	2023年12月29日	1.25%或3.67%
3	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202339692	保本保最低收益型	3,100	2023年10月16日	2023年12月28日	1.24%或3.66%

关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，

提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期（实际）年化收益率	是否赎回
1	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202328724	保本保最低收益型	3,200	2023年3月1日	2023年3月30日	4.48%	是
2	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202328725	保本保最低收益型	3,201	2023年3月1日	2023年3月31日	1.40%	是
3	博济医药	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3207期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,800	2023年5月4日	2023年6月5日	2.80%	是
4	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202333142	保本保最低收益型	3,200	2023年5月4日	2023年5月30日	1.39%	是
5	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202333143	保本保最低收益型	3,400	2023年5月4日	2023年5月31日	3.84%	是
6	深圳博瑞	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2023年第166期A款	保本浮动收益型	2,000	2023年5月10日	2023年5月31日	2.71%	是
7	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202334660	保本保最低收益型	3,200	2023年6月5日	2023年6月29日	2.80%	是
8	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202334661	保本保最低收益型	3,400	2023年6月5日	2023年6月30日	1.40%	是
9	深圳博瑞	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第211期D款	保本浮动收益型	2,000	2023年6月9日	2023年6月30日	2.343%	是
10	博济医药	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3329期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023年7月10日	2023年8月10日	2.65%	是
11	深圳博瑞	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第249期A款	保本浮动收益型	2,000	2023年7月7日	2023年7月31日	2.087%	是
12	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202336064	保本保最低收益型	3,200	2023年7月7日	2023年7月27日	2.82%	是
13	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202336065	保本保最低收益型	3,400	2023年7月7日	2023年7月28日	1.3%	是
14	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202337348	保本保最低收益型	3,200	2023年8月7日	2023年8月30日	1.24%	是

15	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202337349	保本保最低收益型	3,400	2023年8月7日	2023年8月31日	3.17%	是
16	博济医药	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3375期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2,500	2023年08月11日	2023年09月11日	2.50%	是
17	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202338358	保本保最低收益型	3,200	2023年9月4日	2023年10月10日	3.01%	是
18	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202338359	保本保最低收益型	3,400	2023年9月4日	2023年10月11日	1.25%	是
19	博济医药	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3436期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023年9月18日	2023年12月18日	1.30%或2.55%或2.75%	否
20	科技园公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款20232199	保本保最低收益型	200	2023年10月16日	2023年12月18日	1.10%或2.05%	否
21	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202339691	保本保最低收益型	3,300	2023年10月16日	2023年12月29日	1.25%或3.67%	否
22	科技园公司	中国银行股份有限公司	（广东）对公结构性存款202339692	保本保最低收益型	3,100	2023年10月16日	2023年12月28日	1.24%或3.66%	否

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,100万元。

六、备查文件

1、相关理财产品到期赎回及认购凭证。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023年10月17日

附件：公告原文