博济医药：关于部分募集资金专户完成销户的公告

博济医药科技股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）2021年向特定对象发行股票的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230号）同意注册，博济医药向特定对象发行A股股票33,450,584股，发行价格10.26元/股，募集资金总额34,320.30万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63万元，公司实际募集资金净额为33,641.67万元。上述募集资金已于2021年6月18日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第410005号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作出了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年，公司、全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）、全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与各开户银行签订了各方监管协议。2022年，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，为此，公司、全资子公司上海砝码斯医药生物科技有限公司（以下简称“砝码斯”）同中信证券分别与各开户银行签订了各方监管协议。2023年5月31日，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-068），公司因聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构，公司、子公司与原保荐机构中信证券以及相关募集资金存储银行签订的各方监管协议相应终止，中信证券尚未完成的关于公司2021年度向特定对象发行A股股票的持续督导工作由广发证券承接。2023年，公司、子公司与相关募集资金存储银行以及保荐机构广发证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金的存放情况

截至本公告披露日，募集资金专项账户开立和存储情况如下：

三、部分募集资金专项账户销户情况

鉴于公司用于补充流动资金的下列募集资金专项账户已使用完毕，为规范募

集资金账户管理，公司于近期办理了该募集资金专项账户的销户手续，并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。销户后，该募集资金专项账户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：

四、备查文件

银行销户证明特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024年9月4日