凯发电气：1-12023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | ||||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 往来资金余额 | ||||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津阿尔法优联电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 3.98 | 1.98 | 202.00 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 天津阿尔法优联电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32.03 | 32.03 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 天津保富电气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 137.10 | 91.63 | 45.47 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 天津东方凯发电气自动化技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.23 | 10.23 | 房租 | 经营性往来 |
| 天津华凯电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34.75 | 34.75 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 天津华凯电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.85 | 1.85 | 出售固定资产 | 经营性往来 | ||||
| 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 564.42 | 466.49 | 589.55 | 441.36 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 天津保富电气有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 904.65 | 138.42 | 766.23 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| Rail Power Systems GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | 81.14 | 79.72 | 1.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 764.42 | 1,668.24 | 3.98 | 911.53 | 1,525.11 | - | - |
法定代表人：______________ 主管会计工作负责人：______________ 会计机构负责人（会计主管人员）：______________
附件：公告原文