凯发电气：1-4募集资金报告

天津凯发电气股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额34,989.48万元可转换公司债券，期限

年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币34,989.48万元，实际募集资金人民币34,989.48万元，扣承销保荐费用600.00万元及对应的增值税

36.00万元，实际到位资金应为人民币34,353.48万元，该款项已由广发证券股份有限公司于2018年8月2日汇入本公司在招商银行股份有限公司天津南京路支行开设的122902466610805账户内，扣除其他发行费用

251.50万元后，本公司本次募集资金净额为人民币34,101.98万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年

月

日出具了（2018）京会兴验字第05000007号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

三、本半年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计33,534.53万元，尚未使用募集资金余额为

82.43万元（含滚存的资金利息及结构性存款收益），具体情况为：

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施方式变更情况公司在现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”（以下简称“研发平台项目”）基础之上，以自有资金1,510万元和“研发平台项目”募集资金1,500万元合计3,010万元出资设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（简称“天津华凯”），并将天津华凯增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

（2018）京会兴专字第05000032号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告先期投入并置换的金额6,413.08万元。

(四)报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1-6月公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，前

次补流募集资金已于2020年7月归还至募集资金专户。(五)报告期存在节余募集资金使用情况鉴于“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目”、“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”均已达到预定可使用状态，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，对应募集资金专户实施注销手续。

(六)本公司无超募资金使用情况(七)尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(八)报告期不存在募集资金使用的其他情况

四、报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年

月

日经董事会批准报出。附表：

、募集资金使用情况对照表

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年

月

日

2023年1-6月

编制单位：天津凯发电气股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额34,101.98本半年度投入募集资金总额1,338.08报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额33,534.53累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总

额

调整后投资总额

（1）

本半年度投入金额

截至期末累计投入金

额(2)

截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用

状态日期

本半年度实现的效

益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生

重大变化承诺投资项目

1、接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目否20,527.9820,527.98 20,529.09