苏试试验：关于2022年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-024

苏州苏试试验集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司将2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1011号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券310万张，每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。本次发行募集资金总额为310,000,000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币6,000,000.00元，扣除律师费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币2,227,384.19元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币443,150.95元后，实际募集资金净额为302,215,766.76元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月27日对公司本次公开发

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2020）00077”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。本报告期内，公司实际使用募集资金人民币2,211万元，具体情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

（二）2021年向特定对象发行股票

经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,840,569股，每股面值1元，每股发行价格为人民币28.79元，实际募集资金总额为599,999,981.51元，扣除发行费用（不含增值税）19,498,620.78元后募集资金净额为580,501,360.73元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月22日对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币18,215万元，具体情况详见附表2《2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

二、募集资金存放及管理情况

（一）公开发行可转换公司债券

1、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2020年8月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年8月，公司、保荐机构及本公司两家子（分）公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司、苏试广博检测技术（青岛）有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、中国工商银行青岛城阳支行签订了《募集资金三方

监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

2、募集资金结余情况

截止2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

（二）2021年向特定对象发行股票

1、 募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。2021年12月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月，公司、保荐机构及本公司两家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司）分别与中国工商银行股份有限公

司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。2022年度变更部分募集资金投资项目后，公司子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司新增开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司子公司苏试拓为无线测试（深圳）有限公司新增开设了专户用于募集资金的存储和使用，并与中国银行股份有限公司苏州民治路支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金结余情况

截止2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

[注1]：系工商银行七天通知存款。[注2]：系建设银行七天通知存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公开发行可转换公司债券

本年度募集资金使用情况见附件1“公开发行可转换公司债券募集资金使用

情况对照表”。

（二）2021年向特定对象发行股票

本年度募集资金使用情况见附件2“2021年定向发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）2021年向特定对象发行股票

公司分别于2022年12月7日、2022年12月23日召开了第四届董事会第二十四次会议、2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金25,258.37 万元及其利息收入全部用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”。原项目将由公司自有资金继续实施。

截至2022年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件3。

五、募集资金使用及披露存在的问题

本年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会会议于2023年4月11日决议批准报出。

附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件2：2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件3：变更募集资金投资项目情况表

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

附件2

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

附件3

2022年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元