浩丰科技:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  浩丰科技(300419)公司公告

证券代码:300419证券简称:浩丰科技公告编号:2023-041

北京浩丰创源科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)147,112,558.94-16.28%452,619,312.36-29.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,498,474.3015.77%13,391,927.7013.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,248,306.15113.63%10,930,407.51-2.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----83,117,565.5063.99%
基本每股收益(元/股)0.012215.09%0.036413.40%
稀释每股收益(元/股)0.012215.09%0.036413.40%
加权平均净资产收益率0.72%0.30%2.16%0.89%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,082,653,150.511,127,098,935.14-3.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)625,302,130.59611,910,202.892.19%

(二)非经常性损益项目和金额?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-15,655.14
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,776.542,206,276.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益97,846.36431,084.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出133,413.03317,532.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目103,069.66296,672.48
减:所得税影响额90,008.16774,940.88
少数股东权益影响额(税后)-1,070.72-549.77
合计250,168.152,461,520.19--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用□不适用本报告期其他符合非经的损益项目的具体情况:增值税加计抵减额:103,069.66元;年初至本报告期期末其他符合非经的损益项目的具体情况:个人所得税手续费返还:

71,485.70元,增值税加计抵减额:

225,186.78元;将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

一、资产负债表科目:

、货币资金较期初减少

79.16%主要系支付采购货款所致;

、交易性金融资产较期初减少

67.38%主要系理财产品赎回所致;

、应收账款较期初增加

108.19%主要系验收的部分项目回款进度较慢所致;

、长期股权投资较期初减少

99.84%主要系陕西正华信息技术有限公司纳入合并范围所致;

5、商誉较期初增加45.80%主要系陕西正华信息技术有限公司纳入合并范围所致;

6、应付账款较期初增加38.67%主要系未完工项目采购到货增加所致;

7、合同负债较期初减少60.96%主要系项目交付验收所致;

8、其他流动负债较期初增加271.84%主要系待转销项税增加所致;

9、少数股东权益较期初增加100.00%主要系陕西正华信息技术有限公司纳入合并范围,认定为非全资子公司所致;

二、利润表科目:

1、年初至报告期末,营业成本较上年同期减少37.88%主要系成本结构优化所致;

2、年初至报告期末,研发费用较上年同期减少38.08%主要系委外研发费用减少所致;

3、年初至报告期末,信用减值损失较上年同期增加1148.17%主要系应收账款增加后对应计提的信用减值损失增加所致;

三、现金流量表科目:

1、年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.99%主要系经营活动现金流入降幅小于经营活动现金流出降幅所致;

2、年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.61%主要系投资活动现金流入降幅大于投资活动现金流出降幅所致;

3、年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.26%主要系年初至报告期末支付收购子公司山东华软金科股权转让款较上年同期减少所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,429报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京华软鑫创实业发展有限公司境内非国有法人15.00%55,180,0000质押44,120,000
北京元和盛德投资有限责任公司境内非国有法人1.44%5,300,0000
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)境外法人0.74%2,724,7000
吴定淘境内自然人0.54%2,000,0000
中信证券股份有限公司国有法人0.50%1,845,5790
国泰君安证券股份有限公司国有法人0.46%1,699,5410
光大证券股份有限公司国有法人0.46%1,695,2790
王红军境内自然人0.40%1,485,1000
国信证券股份有限公司国有法人0.39%1,449,9000
徐正境内自然人0.38%1,392,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
北京华软鑫创实业发展有限公司55,180,000人民币普通股55,180,000
北京元和盛德投资有限责任公司5,300,000人民币普通股5,300,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)2,724,700人民币普通股2,724,700
吴定淘2,000,000人民币普通股2,000,000
中信证券股份有限公司1,845,579人民币普通股1,845,579
国泰君安证券股份有限公司1,699,541人民币普通股1,699,541
光大证券股份有限公司1,695,279人民币普通股1,695,279
王红军1,485,100人民币普通股1,485,100
国信证券股份有限公司1,449,900人民币普通股1,449,900
徐正1,392,900人民币普通股1,392,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,300,000股,实际合计持有5,300,000股。公司股东徐正通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,392,800股,通过普通证券账户持有100股,实际合计持有1,392,900股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京浩丰创源科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金34,907,613.89167,537,822.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产12,526,936.0038,402,696.42
衍生金融资产
应收票据100,000.001,250,365.00
应收账款414,734,824.93199,210,530.27
应收款项融资
预付款项175,407,527.08217,890,914.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,221,042.2820,136,705.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货106,119,022.28137,375,781.65
合同资产16,577,634.2817,334,047.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,760,622.8019,495,318.72
流动资产合计799,355,223.54818,634,182.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资100,000.0064,450,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产19,617,802.3117,207,405.96
固定资产110,760,517.40116,079,956.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,183,072.8614,925,857.15
无形资产16,919,670.709,129,203.85
开发支出
商誉107,667,369.4373,845,229.14
长期待摊费用1,583,722.351,606,521.18
递延所得税资产13,465,771.9211,220,578.68
其他非流动资产
非流动资产合计283,297,926.97308,464,752.38
资产总计1,082,653,150.511,127,098,935.14
流动负债:
短期借款71,352,319.0992,712,127.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款111,531,826.1380,430,284.97
预收款项159,851.42150,735.00
合同负债40,064,615.62102,611,829.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,930,317.3315,911,716.93
应交税费4,399,124.889,367,543.86
其他应付款135,696,582.57192,094,662.21
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,626,923.123,298,535.14
其他流动负债14,906,889.684,008,922.79
流动负债合计388,668,449.84500,586,358.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,592,810.7511,738,123.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债4,575,037.732,864,250.78
其他非流动负债
非流动负债合计14,167,848.4814,602,374.19
负债合计402,836,298.32515,188,732.25
所有者权益:
股本367,753,770.00367,753,770.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积568,760,683.63568,760,683.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,611,501.6723,611,501.67
一般风险准备
未分配利润-334,823,824.71-348,215,752.41
归属于母公司所有者权益合计625,302,130.59611,910,202.89
少数股东权益54,514,721.60
所有者权益合计679,816,852.19611,910,202.89
负债和所有者权益总计1,082,653,150.511,127,098,935.14

法定代表人:王剑主管会计工作负责人:张利萍会计机构负责人:张利萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入452,619,312.36644,904,553.26
其中:营业收入452,619,312.36644,904,553.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本427,086,080.27633,796,482.20
其中:营业成本342,090,155.25550,715,107.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,011,139.872,192,022.93
销售费用16,362,456.0710,963,892.10
管理费用44,241,810.0036,204,276.60
研发费用18,271,175.2429,509,305.04
财务费用4,109,343.844,211,878.08
其中:利息费用4,663,978.094,760,652.86
利息收入584,522.81518,706.85
加:其他收益1,406,130.86967,586.17
投资收益(损失以“-”号填列)406,845.393,080,340.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)24,239.58-1,112,323.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,772,409.341,027,736.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)-276,454.94-125,852.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)-23,650.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,321,583.6414,921,907.39
加:营业外收入2,380,017.011,998,103.69
减:营业外支出74,539.70167,840.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,627,060.9516,752,170.12
减:所得税费用692,182.754,949,905.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,934,878.2011,802,264.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,934,878.2011,802,264.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)13,391,927.7011,802,264.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,542,950.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17,934,878.2011,802,264.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,391,927.7011,802,264.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,542,950.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03640.0321
(二)稀释每股收益0.03640.0321

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王剑主管会计工作负责人:张利萍会计机构负责人:张利萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金455,409,382.14659,954,495.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,153,796.03218,593.36
收到其他与经营活动有关的现金20,633,722.2547,201,041.15
经营活动现金流入小计477,196,900.42707,374,129.66
购买商品、接受劳务支付的现金425,813,113.01806,053,197.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金69,037,926.9677,019,293.01
支付的各项税费19,492,970.7816,538,877.87
支付其他与经营活动有关的现金45,970,455.1738,595,553.65
经营活动现金流出小计560,314,465.92938,206,922.28
经营活动产生的现金流量净额-83,117,565.50-230,832,792.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金73,900,000.00473,520,000.00
取得投资收益收到的现金406,845.393,080,340.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,720.00255,992.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,500,000.00
投资活动现金流入小计74,308,565.39481,356,333.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,262,287.152,734,709.18
投资支付的现金48,100,000.00390,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,256,577.86
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计54,618,865.01393,434,709.18
投资活动产生的现金流量净额19,689,700.3887,921,624.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金90,975,000.0037,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20.00
筹资活动现金流入小计90,975,020.0037,750,000.00
偿还债务支付的现金112,267,600.0014,226,322.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,279,067.806,166,356.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金41,646,127.34210,851,835.42
筹资活动现金流出小计158,192,795.14231,244,514.69
筹资活动产生的现金流量净额-67,217,775.14-193,494,514.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,871.0822,172.23
五、现金及现金等价物净增加额-130,628,769.18-336,383,510.42
加:期初现金及现金等价物余额159,765,330.12380,219,775.04
六、期末现金及现金等价物余额29,136,560.9443,836,264.62

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告第三季度报告是否经过审计:

□是?否公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

法定代表人:王剑董事会批准报送日期:2023年10月27日


附件:公告原文