中建环能：2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中建环能科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
前控股股东、实际控制人及其附属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
其他关联方及附属企业
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中建三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 11,948,157.75 | 61,050.91 | 1,000,000.00 | 11,009,208.66 | 设备销售 | 经营性往来 | |
| 中建三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 10,469,971.68 | 10,469,971.68 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 297,508.66 | 61,050.91 | 236,457.75 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 15,562.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 562.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 27,398.00 | 3,000.00 | 24,398.00 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,259,614.84 | 1,259,614.84 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 4,966,879.31 | 4,966,879.31 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 282,231.07 | 282,231.07 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建电子商务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 25,865.30 | 49,884.50 | 75,749.80 | 备件销售 | 经营性往来 | |||
| 中建生态环境集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 78,117,033.66 | 81,708.02 | 13,161,458.20 | 65,037,283.48 | 设备销售及项目运营 | 经营性往来 | ||
| 中建生态环境集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 7,763,500.82 | 7,763,500.82 | 设备销售及项目运营 | 经营性往来 | ||||
| 中建生态环境集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 2,423,935.15 | 2,423,935.15 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 22,232,462.59 | 20,135,538.59 | 2,096,924.00 | 项目运营 | 经营性往来 | |||
| 中建智能技术有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,100,000.00 | 49,000.00 | 1,149,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海中建电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 23,949.50 | 23,949.50 | 0.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 10,076,163.20 | 2,000,000.00 | 8,076,163.20 | 设备销售及工程服务 | 经营性往来 | |||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 532,008.80 | 532,008.80 | 设备销售及工程服务 | 经营性往来 | ||||
| 中建安装集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 230,460.00 | 230,460.00 | 0.00 | 设备销售 | 经营性往来 | |||
| 中建安装集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 76,820.00 | 76,820.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 138,700.00 | 138,700.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建四局安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 3,393,050.01 | 3,393,050.01 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 中建四局安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 325,950.00 | 325,950.00 | 项目运营 | 经营性往来 | ||||
| 中建生态环境集团有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 260,245.00 | 260,245.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 中建电子商务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 19,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 中建工程产业技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 课题，技术服务 | 经营性往来 | |||
| 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 687,502.00 | 268,750.20 | 418,751.80 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 68,750.20 | 68,750.20 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 中建人才有限责任公司 | 预付账款 | 38,600.00 | 38,600.00 | 培训费 | 经营性往来 |
小计
| 小计 | 156,277,467.34 | 1,113,495.63 | 36,997,207.40 | 120,393,755.57 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都环能德美环保装备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,289,734.72 | 46,785,485.46 | 27,833,500.00 | 119,241,720.18 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川四通欧美环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 151,356,310.75 | 66,731,092.19 | 73,620,991.20 | 144,466,411.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京环能润谷环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,955,959.16 | 3,493,820.00 | 9,408,740.08 | 7,041,039.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉环能德美工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,784,855.66 | 22,947,800.00 | 18,330,803.91 | 8,401,851.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中建环能（四川）环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,405,111.83 | 13,109,655.78 | 26,514,767.61 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市前海环能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,504,520.19 | 5,122,614.00 | 2,084,000.00 | 10,543,134.19 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 三明环能香谷水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,730,500.00 | 1,450,000.00 | 5,280,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 济宁中建环能环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,173,520.65 | 32,158,908.82 | 57,189,151.39 | 8,143,278.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 中建环能（北京）环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,423,166.30 | 1,942,115.05 | 481,051.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京环能德美环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,369,958.25 | 11,081,006.26 | 2,288,951.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 329,200,512.96 | 206,142,500.80 | 229,455,075.50 | 305,887,938.26 | - |
本表已于2023年8月23日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
附件：公告原文