华智数媒：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | 无 | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | 无 | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | 无 | |||||||||
| 总计 | 无 | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海鼎石影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,109.08 | 38.00 | 1,147.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京唐德灿烂影视文化有限公司 | 北京唐德国际电影文化有限公司全资子公司 | 其他应收款 | 164.57 | 458.00 | 622.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆诚宇文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,384.64 | 105.41 | 1,490.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京唐德国际电影文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,009.89 | 6,223.70 | 1,682.00 | 50,551.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京龙源盛世影视广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,237.33 | 74.00 | 1,311.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京唐德凤凰演艺经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 308.92 | 3.00 | 311.92 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京唐德国际文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,703.56 | 974.05 | 16.20 | 12,661.41 | 往来款 | 非经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 浙江佳路影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,034.72 | 57.50 | 78.93 | 4,171.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海唐德影院管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,796.78 | 1,796.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海星河传说影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,244.75 | 3.00 | 9,247.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳新悦文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,168.72 | 200.00 | 18.38 | 1,387.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海万磁文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,042.71 | 438.00 | 85.15 | 2,565.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京世代文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,152.33 | 16.48 | 1,168.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海愚人文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 395.61 | 395.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 武义蓝媒影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,351.80 | 14,159.00 | 8,175.00 | 11,335.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东阳沙暴电影文化有限公司 | 北京唐德国际电影文化有限公司全资子公司 | 其他应收款 | 2,958.85 | 2,958.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州蓝媒文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,745.85 | 26,527.94 | 41,328.60 | 2,945.19 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江华智唐德影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 11,953.13 | 275.85 | 6,967.13 | 5,761.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 创艺国际娱乐有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | - | - | - | 108,311.36 | 61,212.98 | 477.79 | 58,791.50 | 111,210.63 | - |
本表已于2026年3月30日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：
_________主管会计工作负责人：
________会计机构负责人：
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附件：公告原文