诚益通:2024年一季度报告

查股网  2024-04-29  诚益通(300430)公司公告

证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2024-032

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)268,203,514.86245,247,004.709.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)30,781,307.4522,352,280.0437.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)27,620,735.6021,938,189.3425.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)-52,443,691.07-35,211,247.10-48.94%
基本每股收益(元/股)0.110.0837.50%
稀释每股收益(元/股)0.110.0837.50%
加权平均净资产收益率1.42%1.13%0.29%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,446,653,021.293,403,174,100.021.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,178,485,472.792,147,100,760.211.46%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)32,101.44
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)3,223,070.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益911,547.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-468,174.25
减:所得税影响额410,751.41
少数股东权益影响额(税后)127,221.74
合计3,160,571.85--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目

预付账款:本期期末较年初增长95.23%,主要系支付采购款所致。长期待摊费用:本期期末较年初增长54.85%,主要系厂房装修所致。其他非流动资产:本期期末较年初增长40.20%,主要系预付装修款所致。合同负债:本期期末较年初增长39.72%,主要系客户预收款增加所致。

2、利润表项目

财务费用:本期比上年同期下降42.16%,主要系利息费用减少所致。信用减值损失:本期比上年同期增长554.23%,主要系应收账款计提坏账损失增加所致。资产减值损失:本期比上年同期增长239.38%,主要系合同资产计提坏账损失增加所致。营业外支出:本期比上年同期增长735.38%,主要系固定资产报废等原因所致。所得税费用:本期比上年同期增长76.89%,主要系利润总额增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数11,239报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京立威特投资有限责任公司境内非国有法人18.75%51,209,771.000.00质押36,003,900.00
梁学贤境内自然人6.76%18,455,040.000.00质押466,400.00
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.00%13,659,139.000.00不适用0.00
梁凯境内自然人3.71%10,137,600.007,603,200.00不适用0.00
罗院龙境内自然人2.68%7,320,016.005,490,012.00不适用0.00
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金其他2.17%5,915,130.000.00不适用0.00
刘棣境内自然人1.88%5,124,860.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金其他1.71%4,666,600.000.00不适用0.00
罗小兵境内自然人1.34%3,660,010.000.00不适用0.00
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划其他1.21%3,310,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京立威特投资有限责任公司51,209,771.00人民币普通股51,209,771.00
梁学贤18,455,040.00人民币普通股18,455,040.00
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业(有限合伙)13,659,139.00人民币普通股13,659,139.00
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金5,915,130.00人民币普通股5,915,130.00
刘棣5,124,860.00人民币普通股5,124,860.00
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金4,666,600.00人民币普通股4,666,600.00
罗小兵3,660,010.00人民币普通股3,660,010.00
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划3,310,000.00人民币普通股3,310,000.00
罗小柱3,111,260.00人民币普通股3,111,260.00
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金2,783,660.00人民币普通股2,783,660.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。 2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。 3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。 4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。 5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 6、上述股东中罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2024年3月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金154,527,212.27225,999,478.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产23,514,129.3630,699,410.18
衍生金融资产
应收票据1,718,402.951,718,402.95
应收账款915,021,538.16849,893,555.34
应收款项融资26,850,188.2425,515,035.00
预付款项54,255,461.3427,789,917.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,752,105.6119,753,856.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货533,967,369.26553,394,950.93
其中:数据资源
合同资产59,943,908.9749,838,126.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,207,410.7724,672,124.72
流动资产合计1,814,757,726.931,809,274,857.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,040,512.993,098,364.23
长期股权投资
其他权益工具投资36,843,375.8236,843,375.82
其他非流动金融资产
投资性房地产202,532,283.40205,005,619.92
固定资产363,103,790.13365,030,341.94
在建工程263,861,139.74262,056,520.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,007,208.845,578,177.85
无形资产56,332,284.1357,309,060.39
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉519,772,825.05519,772,825.05
长期待摊费用52,003,741.7533,582,485.45
递延所得税资产44,274,713.0044,906,010.04
其他非流动资产85,123,419.5160,716,460.85
非流动资产合计1,631,895,294.361,593,899,242.53
资产总计3,446,653,021.293,403,174,100.02
流动负债:
短期借款429,157,385.00371,089,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据292,665,836.07301,652,331.49
应付账款143,717,181.04178,449,262.50
预收款项0.000.00
合同负债37,249,144.4226,659,779.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,896,181.3913,203,737.64
应交税费89,421,435.7383,361,580.59
其他应付款26,909,326.7932,145,680.50
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,835,594.7213,028,186.16
其他流动负债4,682,462.345,126,862.26
流动负债合计1,046,534,547.501,024,716,420.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款189,041,949.15198,513,559.32
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,428,887.893,400,464.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,456,924.458,523,051.56
递延所得税负债3,317,901.033,353,736.88
其他非流动负债
非流动负债合计204,245,662.52213,790,812.15
负债合计1,250,780,210.021,238,507,232.76
所有者权益:
股本273,047,596.00273,047,596.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积912,633,991.43912,106,501.59
减:库存股7,033,384.007,033,384.00
其他综合收益-1,902,000.61-1,977,915.90
专项储备
盈余公积51,623,138.5551,623,138.55
一般风险准备
未分配利润950,116,131.42919,334,823.97
归属于母公司所有者权益合计2,178,485,472.792,147,100,760.21
少数股东权益17,387,338.4817,566,107.05
所有者权益合计2,195,872,811.272,164,666,867.26
负债和所有者权益总计3,446,653,021.293,403,174,100.02

法定代表人:梁凯 主管会计工作负责人:卢振华 会计机构负责人:杨露露

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入268,203,514.86245,247,004.70
其中:营业收入268,203,514.86245,247,004.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本231,592,230.32223,378,190.76
其中:营业成本164,225,606.97150,952,638.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,336,966.931,223,775.94
销售费用25,151,099.3730,307,094.10
管理费用19,605,418.7520,506,795.47
研发费用17,416,024.0413,719,598.74
财务费用3,857,114.266,668,287.60
其中:利息费用4,809,427.245,907,607.93
利息收入644,418.01230,607.39
加:其他收益4,951,331.304,935,142.03
投资收益(损失以“-”号填列)-2,056,196.53-1,715,257.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,759,527.77-421,798.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)-511,875.71-150,827.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,235,015.8324,516,071.73
加:营业外收入14,649.8011,268.90
减:营业外支出482,848.3957,799.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,766,817.2424,469,540.81
减:所得税费用5,164,278.362,919,481.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,602,538.8821,550,059.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,602,538.8821,550,059.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30,781,307.4522,352,280.04
2.少数股东损益-178,768.57-802,220.44
六、其他综合收益的税后净额75,915.29234,768.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额75,915.29234,768.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益75,915.29234,768.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额75,915.29234,768.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30,678,454.1721,784,827.74
归属于母公司所有者的综合收益总额30,857,222.7422,587,048.18
归属于少数股东的综合收益总额-178,768.57-802,220.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.08
(二)稀释每股收益0.110.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:梁凯 主管会计工作负责人:卢振华 会计机构负责人:杨露露

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金225,253,580.40264,511,082.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,048,031.019,164,805.34
收到其他与经营活动有关的现金35,907,132.4127,631,254.53
经营活动现金流入小计269,208,743.82301,307,142.59
购买商品、接受劳务支付的现金182,082,380.26200,924,980.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金58,496,836.2152,527,726.79
支付的各项税费18,124,732.2428,443,318.52
支付其他与经营活动有关的现金62,948,486.1854,622,364.16
经营活动现金流出小计321,652,434.89336,518,389.69
经营活动产生的现金流量净额-52,443,691.07-35,211,247.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45,185,280.8241,142,320.00
取得投资收益收到的现金94,510.88196,786.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,800.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45,282,591.7041,339,106.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,804,871.7237,460,571.16
投资支付的现金30,000,000.0015,284,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计104,804,871.7252,745,071.16
投资活动产生的现金流量净额-59,522,280.02-11,405,964.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金135,068,385.00150,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金518,596.330.00
筹资活动现金流入小计135,586,981.33150,920,000.00
偿还债务支付的现金87,471,610.1767,094,952.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,289,950.024,644,102.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,527,141.824,713,198.58
筹资活动现金流出小计101,288,702.0176,452,253.37
筹资活动产生的现金流量净额34,298,279.3274,467,746.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响299,882.11-655,757.93
五、现金及现金等价物净增加额-77,367,809.6627,194,776.64
加:期初现金及现金等价物余额159,762,188.995,036,632.24
六、期末现金及现金等价物余额82,394,379.3332,231,408.88

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2024年04月29日


附件:公告原文