诚益通:关于为上市公司提供担保的进展公告
北京诚益通控制技术集团股份有限公司关于为上市公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资情况概述
北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》(公告编号:2024-025、026),同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融机构申请合计额度不超过人民币12.30亿元的授信等业务,在授权期限内额度可循环使用,担保总额合计不超过上述金额。上述议案同时由2024年5月14日召开的2023年度股东大会审议通过。
二、融资进展情况
近期,公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)签署《融资额度协议》,授信额度为6,000万元,公司全资子公司北京诚益通科技有限公司(以下简称“诚益通科技”)为上述事项提供连带责任保证担保,与浦发银行签署《最高额保证合同》,担保期限为每笔债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
公司与浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行”)签署《综合授信协议》,授信额度为3,000万元,公司全资子公司诚益通科技为上述事项提供连带责任保证担保,与浙商银行签署《最高额保证合同》,担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
公司名称:北京诚益通控制技术集团股份有限公司
成立日期:2003年07月22日
公司注册地:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号6幢4层418室
法定代表人:梁凯注册资本:人民币27304.7596万元经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);机械设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;水污染治理;货物进出口;物业管理;非居住房地产租赁;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;建筑劳务分包;特种设备制造;特种设备安装改造修理。基本财务信息
单位:人民币元
四、担保协议的主要内容
1、诚益通科技与浦发银行签署《最高额保证合同》
(1)保证人:北京诚益通科技有限公司
(2)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
(3)担保金额:授信本金人民币6000万元及相应利息、违约金等,具体以签订的《最高额保证合同》为准;
(4)担保内容:同意为公司6000万元及相应的利息、违约金等提供连带责任保证,具体以签订的《最高额保证合同》为准;
(5)保证方式:连带责任保证担保。
2、诚益通科技与浙商银行签署《最高额保证合同》
(1)保证人:北京诚益通科技有限公司
(2)债权人:浙商银行股份有限公司北京分行
(3)担保金额:授信本金人民币3000万元及相应利息、违约金等,具体以签订的《最高额保证合同》为准;
(4)担保内容:同意为公司3000万元及相应的利息、复利等提供连带责任
财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
资产总额 | 3,403,174,100.02 | 3,607,888,269.03 |
负债总额 | 1,238,507,232.76 | 1,370,522,917.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,147,100,760.21 | 2,219,875,083.26 |
营业收入 | 1,175,510,911.00 | 643,993,411.39 |
利润总额 | 184,587,094.18 | 91,126,649.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 170,081,900.87 | 83,567,490.97 |
保证,具体以签订的《最高额保证合同》为准;
(5)保证方式:连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及与其担保的数量
截至2024年10月23日,公司及子公司对外担保余额为84,880.5万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.53%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形,目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议;
2、公司2023年度股东大会决议;
3、相关协议书。
特此公告。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
董事会2024年10月25日